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Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)

Takani Score ?
76.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
111,76 US Dollar135,591 US Dollar87,482 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
125,667 US Dollar1 0 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
17.922.5215,77 3,48

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,45 %–
Seit Jahresbeginn +17,73 %–
1 Jahr +26,92 %+26,92 %
3 Jahre +96,78 %+25,31 %
5 Jahre +73,95 %+11,71 %
10 Jahre +435,94 %+18,28 %
20 Jahre +470,77 %+9,10 %

Über Monarch Casino & Resort Inc

(automatisch übersetzt)

Monarch Casino & Resort, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, besitzt und betreibt Hotels und Casinos. Es besitzt und betreibt Hotels und Casinos unter dem Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada und dem Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. Das Unternehmen besitzt außerdem eigenständige Grundstücke. Darüber hinaus besitzt und betreibt es The Toucan Charlie's Buffet & Grille, das eine Vielzahl von Speiseoptionen anbietet; The Atlantis Steakhouse, ein gehobenes Speiselokal; The Bistro Napa, das die Küche der Weinlandschaft bietet; The Oyster Bar on the Sky Terrace, das auf Bestellung Pan-Rostgerichte, frische Meeresfrüchte, Cioppino, hausgemachte Chowder und Bisques anbietet; Sushi Bar, das Sushi-Rollen serviert; The Purple Parrot coffee shop, das Frühstück und amerikanische Komfortgerichte anbietet; The Red Bloom Asian kitchen, das asiatische Gerichte anbietet; The Manhattan Deli, das Matzo-Ballen-Suppe, riesige Sandwiches, Salate, hausgemachte Suppen, Bagels und Lox, New Yorker Pizza und New Yorker Käsekuchen anbietet; und The Chicago Dogs Eatery, eine Snack-Bar, die Chicago-Style Hot Dogs, Pizza, Eiscreme und arcade-ähnliche Erfrischungen anbietet, sowie zwei Gourmet-Kaffeebars, die Kaffeegetränke, Sandwiches, hausgemachtes Gelato und frisch gebackene Backwaren anbieten. Monarch Casino & Resort, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Hotel/GlücksspielOperative Marge [%] ?22,65
Marktkapitalisierung ?2.011.982.080 USDROIC [%] ?29,08
Enterprise Value ?1.859.416.672 USDROIC/WACC ?3,69
Bewertung
KGV [TTM] ?17,99EV/FCFF [TTM] ?11,98
KGV [Forward] ?16,67EV/Sales [TTM] ?3,45
KUV [TTM] ?3,58EV/EBITDA [TTM] ?10,26
KBV [TTM] ?3,58PEG [Trailing] ?0,53
PEG [Forward, 5J] ?1,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?67,82Cash Ratio - L1 ?0,64
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,05Quick Ratio - L2 ?0,74
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?0,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?14,85 %
Erwartete Jahresdividende ?1,2 USDErwartete Dividendenrendite ?1,04 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?70.230.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?21.593.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,56 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?91.823.000 USD

Kennzahlen von Monarch Casino & Resort Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Monarch Casino & Resort Inc einen Umsatz von 545,1 Mio. USD (+4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 101,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz545,1 Mio.522,2 Mio.501,5 Mio.477,9 Mio.395,4 Mio.
Brutto Gewinn246,0 Mio.280,8 Mio.269,2 Mio.259,6 Mio.217,7 Mio.
Operativer Gewinn136,7 Mio.92,5 Mio.110,2 Mio.111,4 Mio.89,9 Mio.
Netto Gewinn101,4 Mio.72,8 Mio.82,4 Mio.87,5 Mio.68,5 Mio.
Brutto Marge45,1 %53,8 %53,7 %54,3 %55,1 %
Operative Marge25,1 %17,7 %22,0 %23,3 %22,7 %
Netto Marge18,6 %13,9 %16,4 %18,3 %17,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Monarch Casino & Resort Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Monarch Casino & Resort Inc bei 164,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 36,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 128,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow164,7 Mio.140,7 Mio.173,0 Mio.139,8 Mio.128,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)36,3 Mio.47,4 Mio.49,0 Mio.39,5 Mio.46,9 Mio.
Free Cash Flow128,4 Mio.93,3 Mio.124,0 Mio.100,3 Mio.81,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge30,2 %26,9 %34,5 %29,2 %32,4 %
CapEx/Umsatz6,7 %9,1 %9,8 %8,3 %11,9 %
Free Cash Flow Marge23,6 %17,9 %24,7 %21,0 %20,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Monarch Casino & Resort Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Monarch Casino & Resort Inc Dividenden in Höhe von 21,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Monarch Casino & Resort Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 72,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden21,9 Mio.22,3 Mio.112,8 Mio.9,8 Mio.7,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe72,7 Mio.60,0 Mio.5,0 Mio.6,5 Mio.730,0 Tsd.
Gesamtausschüttung94,6 Mio.82,2 Mio.117,8 Mio.16,3 Mio.8,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF73,7 %88,2 %95,0 %16,3 %10,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Monarch Casino & Resort Inc eine Bilanzsumme von 712,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 537,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme712,8 Mio.691,6 Mio.680,9 Mio.692,9 Mio.690,5 Mio.
Verbindlichkeiten175,2 Mio.173,8 Mio.167,7 Mio.154,0 Mio.242,4 Mio.
Eigenkapital537,7 Mio.517,7 Mio.513,1 Mio.539,0 Mio.448,0 Mio.
Investiertes Kapital466,8 Mio.473,1 Mio.490,2 Mio.520,7 Mio.516,9 Mio.
Eigenkapitalquote75,4 %74,9 %75,4 %77,8 %64,9 %
Vollständige Bilanz von Monarch Casino & Resort Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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