Monarch Casino & Resort Inc (MCRI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 125,667 US Dollar | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 17.922.521 | 5,77 | 3,48 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,73 % | – |
| 1 Jahr | +26,92 % | +26,92 % |
| 3 Jahre | +96,78 % | +25,31 % |
| 5 Jahre | +73,95 % | +11,71 % |
| 10 Jahre | +435,94 % | +18,28 % |
| 20 Jahre | +470,77 % | +9,10 % |
Über Monarch Casino & Resort Inc
(automatisch übersetzt)
Monarch Casino & Resort, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, besitzt und betreibt Hotels und Casinos. Es besitzt und betreibt Hotels und Casinos unter dem Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada und dem Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. Das Unternehmen besitzt außerdem eigenständige Grundstücke. Darüber hinaus besitzt und betreibt es The Toucan Charlie's Buffet & Grille, das eine Vielzahl von Speiseoptionen anbietet; The Atlantis Steakhouse, ein gehobenes Speiselokal; The Bistro Napa, das die Küche der Weinlandschaft bietet; The Oyster Bar on the Sky Terrace, das auf Bestellung Pan-Rostgerichte, frische Meeresfrüchte, Cioppino, hausgemachte Chowder und Bisques anbietet; Sushi Bar, das Sushi-Rollen serviert; The Purple Parrot coffee shop, das Frühstück und amerikanische Komfortgerichte anbietet; The Red Bloom Asian kitchen, das asiatische Gerichte anbietet; The Manhattan Deli, das Matzo-Ballen-Suppe, riesige Sandwiches, Salate, hausgemachte Suppen, Bagels und Lox, New Yorker Pizza und New Yorker Käsekuchen anbietet; und The Chicago Dogs Eatery, eine Snack-Bar, die Chicago-Style Hot Dogs, Pizza, Eiscreme und arcade-ähnliche Erfrischungen anbietet, sowie zwei Gourmet-Kaffeebars, die Kaffeegetränke, Sandwiches, hausgemachtes Gelato und frisch gebackene Backwaren anbieten. Monarch Casino & Resort, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 22,65 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.011.982.080 USD | ROIC [%] ? | 29,08 |
| Enterprise Value ? | 1.859.416.672 USD | ROIC/WACC ? | 3,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,99 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,98 |
| KGV [Forward] ? | 16,67 | EV/Sales [TTM] ? | 3,45 |
| KUV [TTM] ? | 3,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,26 |
| KBV [TTM] ? | 3,58 | PEG [Trailing] ? | 0,53 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,07 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 67,82 | Cash Ratio - L1 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 0,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,85 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 70.230.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 21.593.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,56 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 91.823.000 USD | ||
Kennzahlen von Monarch Casino & Resort Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Monarch Casino & Resort Inc einen Umsatz von 545,1 Mio. USD (+4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 101,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 545,1 Mio. | 522,2 Mio. | 501,5 Mio. | 477,9 Mio. | 395,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 246,0 Mio. | 280,8 Mio. | 269,2 Mio. | 259,6 Mio. | 217,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 136,7 Mio. | 92,5 Mio. | 110,2 Mio. | 111,4 Mio. | 89,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 101,4 Mio. | 72,8 Mio. | 82,4 Mio. | 87,5 Mio. | 68,5 Mio. |
| Brutto Marge | 45,1 % | 53,8 % | 53,7 % | 54,3 % | 55,1 % |
| Operative Marge | 25,1 % | 17,7 % | 22,0 % | 23,3 % | 22,7 % |
| Netto Marge | 18,6 % | 13,9 % | 16,4 % | 18,3 % | 17,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Monarch Casino & Resort Inc bei 164,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 36,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 128,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 164,7 Mio. | 140,7 Mio. | 173,0 Mio. | 139,8 Mio. | 128,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 36,3 Mio. | 47,4 Mio. | 49,0 Mio. | 39,5 Mio. | 46,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 128,4 Mio. | 93,3 Mio. | 124,0 Mio. | 100,3 Mio. | 81,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,2 % | 26,9 % | 34,5 % | 29,2 % | 32,4 % |
| CapEx/Umsatz | 6,7 % | 9,1 % | 9,8 % | 8,3 % | 11,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,6 % | 17,9 % | 24,7 % | 21,0 % | 20,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Monarch Casino & Resort Inc Dividenden in Höhe von 21,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Monarch Casino & Resort Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 72,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 21,9 Mio. | 22,3 Mio. | 112,8 Mio. | 9,8 Mio. | 7,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 72,7 Mio. | 60,0 Mio. | 5,0 Mio. | 6,5 Mio. | 730,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 94,6 Mio. | 82,2 Mio. | 117,8 Mio. | 16,3 Mio. | 8,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 73,7 % | 88,2 % | 95,0 % | 16,3 % | 10,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Monarch Casino & Resort Inc eine Bilanzsumme von 712,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 537,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 712,8 Mio. | 691,6 Mio. | 680,9 Mio. | 692,9 Mio. | 690,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 175,2 Mio. | 173,8 Mio. | 167,7 Mio. | 154,0 Mio. | 242,4 Mio. |
| Eigenkapital | 537,7 Mio. | 517,7 Mio. | 513,1 Mio. | 539,0 Mio. | 448,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 466,8 Mio. | 473,1 Mio. | 490,2 Mio. | 520,7 Mio. | 516,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 75,4 % | 74,9 % | 75,4 % | 77,8 % | 64,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Penn National Gaming Inc | 28,23 | 1.989.674.496 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 7.89 |
| Red Rock Resorts Inc | 60,42 | 5.074.909.184 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.58 | 16.29 | |
![]() | Golden Entertainment Inc | 19,48 | 753.686.080 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 46.51 |
![]() | Caesars Entertainment Corporation | 35,83 | 5.879.056.896 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 50 |
![]() | Wynn Resorts Limited | 48,52 | 7.457.368.576 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.37 | 12.53 |
![]() | Canterbury Park Holding Corporation | 32,85 | 80.989.008 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 786.25 | 20.08 |
![]() | Full House Resorts Inc | 13,95 | 75.121.184 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 125 |
![]() | Hilton Grand Vacations Inc | 37,98 | 2.777.083.648 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 20.3 | 11.44 |
![]() | Playa Hotels & Resorts BV | 44,74 | 1.658.215.168 USD | Hotel/Glücksspiel | Niederlande | 26.43 | 12.92 |
![]() | Marriot Vacations Worldwide | 33,28 | 3.858.811.136 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 6.97 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








