Penn National Gaming Inc (PENN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,474 US Dollar | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 133.967.671 | 17,95 | 5,3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,93 % | – |
| 1 Jahr | −7,71 % | −7,71 % |
| 3 Jahre | −16,73 % | −5,92 % |
| 5 Jahre | −78,59 % | −26,53 % |
| 10 Jahre | +26,29 % | +2,36 % |
| 20 Jahre | +106,80 % | +3,70 % |
Über Penn National Gaming Inc
(automatisch übersetzt)
PENN Entertainment, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Unterhaltungs-, Sportinhalte- und Casino-Gaming-Erlebnisse in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert über fünf Geschäftsbereiche: Northeast, South, West, Midwest und Interactive. Es betreibt ein Portfolio von Casinos, Rennbahnen und Online-Sportwetten; Online-Gaming-Portfolio, wie theScore Bet, eine Online-Sportwetten-Plattform; theScore Casino, eine eigenständige iCasino-Website und -App; Hollywood Casino, ein iCasino und dieScore Bet-Website und -App; PENN Game Studios, sein internes iCasino- und Social-Gaming-Content-Studio; und PENN Play, ein Kundenbindungsprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem Glücksspielbetriebe, einschließlich Slotmaschinen und Tischspielen; Speisen- und Getränkeangebote; sowie Hotelbesuche. Es bietet seine Produkte unter den Marken Ameristar, Argosy, Boomtown, Hollywood Casino, Hollywood Gaming, L’Auberge, M Resort, PENN Entertainment und PENN Play sowie die Marken theScore, theScore Bet und theScore esports an. Das Unternehmen war früher als Penn National Gaming, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2022 in PENN Entertainment, Inc. PENN Entertainment, Inc. wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Wyomissing, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | -6,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.974.916.352 USD | ROIC [%] ? | -6,59 |
| Enterprise Value ? | 12.161.866.878 USD | ROIC/WACC ? | -0,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 31,55 |
| KGV [Forward] ? | 7,84 | EV/Sales [TTM] ? | 1,7 |
| KUV [TTM] ? | 0,28 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,8 |
| KBV [TTM] ? | 1,07 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,02 | Cash Ratio - L1 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,57 | Quick Ratio - L2 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,24 | Current Ratio - L3 ? | 0,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -115.300.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 12,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -5,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -115.300.000 USD | ||
Kennzahlen von Penn National Gaming Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Penn National Gaming Inc einen Umsatz von 7,0 Mrd. USD (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −843,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −12,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,0 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 272,1 Mio. | 72,5 Mio. | −690,2 Mio. | 974,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | −843,1 Mio. | −311,5 Mio. | −490,0 Mio. | 222,1 Mio. | 420,8 Mio. |
| Brutto Marge | 27,4 % | 32,9 % | 37,1 % | 43,3 % | 46,7 % |
| Operative Marge | 3,9 % | 1,1 % | −10,8 % | 15,2 % | 17,9 % |
| Netto Marge | −12,1 % | −4,7 % | −7,7 % | 3,5 % | 7,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Penn National Gaming Inc bei 508,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 647,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −139,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 508,2 Mio. | 359,3 Mio. | 455,9 Mio. | 878,2 Mio. | 896,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 647,7 Mio. | 482,7 Mio. | 381,9 Mio. | 272,4 Mio. | 268,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −139,5 Mio. | −123,4 Mio. | 74,0 Mio. | 605,8 Mio. | 627,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,3 % | 5,5 % | 7,2 % | 13,7 % | 15,2 % |
| CapEx/Umsatz | 9,3 % | 7,3 % | 6,0 % | 4,3 % | 4,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,0 % | −1,9 % | 1,2 % | 9,5 % | 10,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Penn National Gaming Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Penn National Gaming Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 354,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 5,3 Mio. | 6,9 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 354,4 Mio. | 0 | 149,8 Mio. | 601,1 Mio. | −10,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 354,4 Mio. | 0 | 155,1 Mio. | 608,0 Mio. | −10,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 209,6 % | 100,4 % | −1,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Penn National Gaming Inc eine Bilanzsumme von 14,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,3 Mrd. | 15,3 Mrd. | 16,1 Mrd. | 17,5 Mrd. | 16,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,4 Mrd. | 12,4 Mrd. | 12,9 Mrd. | 13,9 Mrd. | 12,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,5 Mrd. | 13,4 Mrd. | 13,7 Mrd. | 14,9 Mrd. | 13,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,8 % | 18,8 % | 19,9 % | 20,6 % | 24,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Monarch Casino & Resort Inc | 76,11 | 2.066.108.032 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 18.47 | 16.81 |
 | Red Rock Resorts Inc | 60,42 | 5.074.909.184 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.58 | 16.29 |
 | Golden Entertainment Inc | 19,48 | 753.686.080 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 46.51 |
 | Caesars Entertainment Corporation | 35,83 | 5.879.056.896 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 50 |
 | Wynn Resorts Limited | 48,52 | 7.457.368.576 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.37 | 12.53 |
 | Canterbury Park Holding Corporation | 32,85 | 80.989.008 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 786.25 | 20.08 |
 | Full House Resorts Inc | 13,95 | 75.121.184 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 125 |
 | Playa Hotels & Resorts BV | 44,74 | 1.658.215.168 USD | Hotel/Glücksspiel | Niederlande | 26.43 | 12.92 |
 | Hilton Grand Vacations Inc | 37,98 | 2.777.083.648 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 20.3 | 11.44 |
 | Century Casinos Inc | 30,05 | 35.172.116 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 19.16 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital