Caesars Entertainment Corporation (CZR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 31,267 US Dollar | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 203.780.124 | 11,81 | 4,7 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,96 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,54 % | – |
| 1 Jahr | +55,57 % | +55,57 % |
| 3 Jahre | −25,57 % | −9,38 % |
| 5 Jahre | −73,39 % | −23,26 % |
| 10 Jahre | +140,74 % | +9,18 % |
| 20 Jahre | +190,14 % | +5,47 % |
Über Caesars Entertainment Corporation
(automatisch übersetzt)
Caesars Entertainment, Inc. tritt als Unternehmen für Glücksspiel und Gastgewerbe auf. Es besitzt, mietet, brandet oder verwaltet inländische Immobilien in 18 Bundesstaaten mit Spielautomaten, Video-Lotterie-Terminals und E-Tischen sowie Hotelzimmern sowie Tischspielen, einschließlich Poker. Das Unternehmen betreibt außerdem Online-Glücksspiel, Einzel- und Online-Sportwetten in 42 Gerichtsbarkeiten in Nordamerika und iGaming in fünf Gerichtsbarkeiten in Nordamerika; Sportwetten über Einzel- und Online-Wettbüros; sowie andere Spiele, wie Keno. Darüber hinaus betreibt es Casinos, Gastronomiebetriebe, Bars, Nachtclubs, Lounges, Hotels und Veranstaltungsorte; und bietet Personal- und Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 17,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.821.998.080 USD | ROIC [%] ? | 6,39 |
| Enterprise Value ? | 29.704.769.075 USD | ROIC/WACC ? | 0,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,96 |
| KGV [Forward] ? | 49,75 | EV/Sales [TTM] ? | 2,54 |
| KUV [TTM] ? | 0,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,23 |
| KBV [TTM] ? | 1,79 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,81 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 7,52 | Quick Ratio - L2 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,52 | Current Ratio - L3 ? | 0,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 50.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -12,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 16.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,13 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 66.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Caesars Entertainment Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caesars Entertainment Corporation einen Umsatz von 11,5 Mrd. USD (+2,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −502,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,5 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,5 Mrd. | 10,8 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,7 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | −502,0 Mio. | −278,0 Mio. | 786,0 Mio. | −899,0 Mio. | −1,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 50,0 % | 51,8 % | 53,2 % | 50,1 % | 51,4 % |
| Operative Marge | 18,1 % | 20,5 % | 21,4 % | 16,1 % | 15,3 % |
| Netto Marge | −4,4 % | −2,5 % | 6,8 % | −8,3 % | −10,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caesars Entertainment Corporation bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 805,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 520,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 975,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 805,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 952,0 Mio. | 520,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 520,0 Mio. | −182,0 Mio. | 545,0 Mio. | 23,0 Mio. | 652,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,5 % | 9,9 % | 15,7 % | 9,0 % | 12,2 % |
| CapEx/Umsatz | 7,0 % | 11,5 % | 11,0 % | 8,8 % | 5,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,5 % | −1,6 % | 4,7 % | 0,2 % | 6,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Caesars Entertainment Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Caesars Entertainment Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 229,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 27,0 Mio. | 45,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 229,0 Mio. | 191,0 Mio. | 66,0 Mio. | 27,0 Mio. | 45,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 229,0 Mio. | 191,0 Mio. | 66,0 Mio. | 54,0 Mio. | 90,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 44,0 % | – | 12,1 % | 234,8 % | 13,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Caesars Entertainment Corporation eine Bilanzsumme von 31,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 31,5 Mrd. | 32,6 Mrd. | 33,4 Mrd. | 33,5 Mrd. | 38,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 28,0 Mrd. | 28,2 Mrd. | 28,6 Mrd. | 29,8 Mrd. | 33,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,5 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 29,0 Mrd. | 28,6 Mrd. | 28,8 Mrd. | 28,1 Mrd. | 29,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,1 % | 13,4 % | 14,1 % | 11,1 % | 11,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Red Rock Resorts Inc | 60,42 | 5.074.909.184 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.58 | 16.29 |
 | Wynn Resorts Limited | 48,52 | 7.457.368.576 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.37 | 12.53 |
 | Monarch Casino & Resort Inc | 76,11 | 2.066.108.032 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 18.47 | 16.81 |
 | Penn National Gaming Inc | 28,23 | 1.989.674.496 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 7.89 |
 | Golden Entertainment Inc | 19,48 | 753.686.080 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 46.51 |
 | MGM Resorts International | 33,56 | 7.161.275.904 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.28 | 12.97 |
 | Vail Resorts Inc | 52,32 | 5.397.322.240 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 36.76 | 21.93 |
 | Boyd Gaming Corporation | 72,56 | 5.141.823.488 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 10.39 | 8.44 |
 | Marriot Vacations Worldwide | 33,28 | 3.858.811.136 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 6.97 |
 | Hilton Grand Vacations Inc | 37,98 | 2.777.083.648 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 20.3 | 11.44 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital