Hilton Grand Vacations Inc (HGV)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 50,636 US Dollar | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 77.724.145 | 15,7 | 6,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,51 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −20,20 % | – |
| 1 Jahr | −19,13 % | −19,13 % |
| 3 Jahre | −0,08 % | −0,03 % |
| 5 Jahre | −28,98 % | −6,61 % |
Über Hilton Grand Vacations Inc
(automatisch übersetzt)
Hilton Grand Vacations Inc. entwickelt, vermarktet, verkauft, verwaltet und betreibt die Resorts, Timeshare-Pläne und ergänzende Reservierungsdienste unter der Marke Hilton Grand Vacations in den Vereinigten Staaten, Japan und Europa. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente: Real Estate Sales and Financing und Resort Operations and Club Management. Das Segment Real Estate Sales and Financing vermarktet und verkauft die VOIs, und beschafft VOIs durch Gebühren-für-Dienstleistungen-Vereinbarungen; und bietet Verbraucherkapitalfinanzierung und Servicekredite. Das Segment Resort Operations and Club Management verwaltet und betreibt die Clubs, die Austausch-, Freizeitreise- und Reservierungsdienste bereitstellen, sowie die Vermietung von Inventar, das durch Eigentumstausch im Rahmen seiner Club-Programme verfügbar gemacht wird, und bietet ergänzende Dienstleistungen einschließlich Speisen und Getränke, Einzelhandel und Spa in Timeshare-Immobilien. Hilton Grand Vacations Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 11,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.761.538.816 USD | ROIC [%] ? | 9,64 |
| Enterprise Value ? | 10.340.538.871 USD | ROIC/WACC ? | 1,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,19 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,53 |
| KGV [Forward] ? | 11,44 | EV/Sales [TTM] ? | 1,96 |
| KUV [TTM] ? | 0,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,6 |
| KBV [TTM] ? | 2,52 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,2 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,43 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,7 | Quick Ratio - L2 ? | 3,17 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,66 | Current Ratio - L3 ? | 5,2 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 600.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 397,35 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 21,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 600.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Hilton Grand Vacations Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hilton Grand Vacations Inc einen Umsatz von 5,0 Mrd. USD (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 81,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +41,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,0 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 855,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 561,0 Mio. | 697,0 Mio. | 684,0 Mio. | 695,0 Mio. | 498,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 81,0 Mio. | 47,0 Mio. | 313,0 Mio. | 352,0 Mio. | 176,0 Mio. |
| Brutto Marge | 56,7 % | 56,9 % | 30,9 % | 33,2 % | 36,6 % |
| Operative Marge | 11,1 % | 14,0 % | 17,2 % | 18,1 % | 21,3 % |
| Netto Marge | 1,6 % | 0,9 % | 7,9 % | 9,2 % | 7,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hilton Grand Vacations Inc bei 300,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 70,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 230,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 300,0 Mio. | 309,0 Mio. | 312,0 Mio. | 747,0 Mio. | 168,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 70,0 Mio. | 126,0 Mio. | 75,0 Mio. | 97,0 Mio. | 18,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 230,0 Mio. | 183,0 Mio. | 237,0 Mio. | 650,0 Mio. | 150,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,9 % | 6,2 % | 7,8 % | 19,5 % | 7,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 2,5 % | 1,9 % | 2,5 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,6 % | 3,7 % | 6,0 % | 16,9 % | 6,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Hilton Grand Vacations Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Hilton Grand Vacations Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 600,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 1,1 Mrd. | 7,0 Mio. | 8,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 600,0 Mio. | 432,0 Mio. | 368,0 Mio. | 272,0 Mio. | 6,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 600,0 Mio. | 432,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 279,0 Mio. | 14,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 260,9 % | 236,1 % | 621,1 % | 42,9 % | 9,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hilton Grand Vacations Inc eine Bilanzsumme von 11,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,4 Mrd. | 11,3 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,1 Mrd. | 9,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,3 % | 15,5 % | 24,4 % | 26,9 % | 24,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Marriot Vacations Worldwide | 33,28 | 3.858.811.136 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 6.97 |
 | Boyd Gaming Corporation | 72,56 | 5.141.823.488 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 10.39 | 8.44 |
 | Vail Resorts Inc | 52,32 | 5.397.322.240 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 36.76 | 21.93 |
 | MGM Resorts International | 33,56 | 7.161.275.904 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.28 | 12.97 |
 | Bluegreen Vacations Holding Corp | 46,18 | 1.004.070.016 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 20.05 | - |
 | Bally's Corp | 43,13 | 681.338.496 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 45.87 |
 | Las Vegas Sands Corp | 74,08 | 23.394.965.504 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 14.99 | 10.33 |
 | Monarch Casino & Resort Inc | 76,11 | 2.066.108.032 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 18.47 | 16.81 |
 | Penn National Gaming Inc | 28,23 | 1.989.674.496 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 7.89 |
| Red Rock Resorts Inc | 60,42 | 5.074.909.184 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.58 | 16.29 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital