Hilton Grand Vacations Inc (HGV): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.502.000 | 5.047.000 | 4.981.000 | 3.978.000 | 3.835.000 | 2.335.000 | 894.000 | 1.838.000 | 1.999.000 | 1.711.000 | 1.583.000 | 1.475.000 | 1.317.000 | 1.224.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 463.000 | 300.000 | 309.000 | 312.000 | 747.000 | 168.000 | 79.000 | 145.000 | -159.000 | 356.000 | 158.000 | 131.000 | 213.000 | 196.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,42% | 5,94% | 6,2% | 7,84% | 19,48% | 7,19% | 8,84% | 7,89% | -7,95% | 20,81% | 9,98% | 8,88% | 16,17% | 16,01% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 53.000 | 70.000 | 126.000 | 75.000 | 97.000 | 18.000 | 31.000 | 63.000 | 63.000 | 47.000 | 34.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -221.000 | -146.000 | -1.571.000 | -158.000 | -97.000 | -1.631.000 | -33.000 | -65.000 | -62.000 | -87.000 | -34.000 | -18.000 | -11.000 | -17.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -240.000 | -338.000 | 1.156.000 | 183.000 | -782.000 | 1.636.000 | 328.000 | -108.000 | 104.000 | -123.000 | -80.000 | -111.000 | -202.000 | -178.000 |
Freier Cashflow | 410.000 | 230.000 | 183.000 | 237.000 | 650.000 | 150.000 | 48.000 | 82.000 | -222.000 | 309.000 | 124.000 | 113.000 | 196.000 | 179.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,45% | 4,56% | 3,67% | 5,96% | 16,95% | 6,42% | 5,37% | 4,46% | -11,11% | 18,06% | 7,83% | 7,66% | 14,88% | 14,62% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -1.104.000 | -7.000 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -1.190.000 | - | - | -2.000 | -2.000 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -600.000 | -600.000 | -432.000 | -368.000 | -272.000 | -6.000 | -10.000 | -283.000 | -183.000 | 1.000 | - | - | - | - |
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