Bluegreen Vacations Holding Corp (BVH) Nicht notiert

Takani Score

46.2

Datenstand: 31.03.2024

Preis (16.01.2024)	52W Hoch	52W Tief
75 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
60 US Dollar	0	0	2	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
13.387.600	9,83	5,13

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 12.01.2024	+0,01 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	−0,16 %	–
1 Jahr 13.01.2023	+172,64 %	+172,64 %
3 Jahre 15.01.2021	+514,17 %	+83,13 %
5 Jahre 16.01.2019	+165,43 %	+21,56 %
10 Jahre 16.01.2014	−76,92 %	−13,64 %
20 Jahre 16.01.2004	−64,58 %	−5,06 %

Über Bluegreen Vacations Holding Corp

(automatisch übersetzt)

Die Bluegreen Vacations Holding Corporation ist eine Gesellschaft für Ferieneigentum. Das Unternehmen vermarktet und verkauft Ferieneigentumsanteile (VOI) und verwaltet Ferienanlagen an Freizeit- und städtischen Reisezielen, darunter Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Charleston und New Orleans und andere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Resort-Management, Hypotheken-, Eigentums-, Reservierungs- und Bauplanungs- und Entwicklungsdienste sowie Finanzierungen für qualifizierte VOI-Käufer und Managementdienste für Ferienclubs und Hausbesitzervereinigungen an. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Hotel/Glücksspiel	Operative Marge [%] ?	10,41
Marktkapitalisierung ?	1.004.070.016 USD	ROIC [%] ?	8,19
Enterprise Value ?	2.081.930.624 USD	ROIC/WACC ?	1,11
Bewertung
KGV [TTM] ?	20,05	EV/FCFF [TTM] ?	-18,8
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	2,45
KUV [TTM] ?	1	EV/EBITDA [TTM] ?	11,1
KBV [TTM] ?	5,81	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,5	Cash Ratio - L1 ?	1,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?	6,03	Quick Ratio - L2 ?	4,95
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,03	Current Ratio - L3 ?	8,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,75 USD	Ausschüttungsquote ?	24,24 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,8 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	1,07 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-54.413.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-66,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	13.186.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	-4,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	-41.227.000 USD

Kennzahlen von Bluegreen Vacations Holding Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2022 erzielte Bluegreen Vacations Holding Corp einen Umsatz von 817,7 Mio. USD (+21,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 64,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2017 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Umsatz	817,7 Mio.	674,6 Mio.	440,1 Mio.	860,5 Mio.	862,1 Mio.
Brutto Gewinn	623,2 Mio.	517,2 Mio.	282,8 Mio.	557,5 Mio.	563,0 Mio.
Operativer Gewinn	129,5 Mio.	113,9 Mio.	−34,8 Mio.	101,6 Mio.	77,2 Mio.
Netto Gewinn	64,4 Mio.	58,7 Mio.	−44,4 Mio.	32,1 Mio.	35,1 Mio.
Brutto Marge	76,2 %	76,7 %	64,2 %	64,8 %	65,3 %
Operative Marge	15,8 %	16,9 %	−7,9 %	11,8 %	9,0 %
Netto Marge	7,9 %	8,7 %	−10,1 %	3,7 %	4,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Bluegreen Vacations Holding Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2022 lag der operative Cashflow von Bluegreen Vacations Holding Corp bei −12,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −28,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Operativer Cash Flow	−12,9 Mio.	77,0 Mio.	29,1 Mio.	78,2 Mio.	86,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	15,1 Mio.	13,6 Mio.	11,8 Mio.	35,6 Mio.	45,6 Mio.
Free Cash Flow	−28,0 Mio.	63,4 Mio.	17,3 Mio.	42,7 Mio.	41,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	−1,6 %	11,4 %	6,6 %	9,1 %	10,0 %
CapEx/Umsatz	1,8 %	2,0 %	2,7 %	4,1 %	5,3 %
Free Cash Flow Marge	−3,4 %	9,4 %	3,9 %	5,0 %	4,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Bluegreen Vacations Holding Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2022 zahlte Bluegreen Vacations Holding Corp Dividenden in Höhe von 9,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Bluegreen Vacations Holding Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2022 netto 54,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dividenden	9,0 Mio.	9,0 Mio.	1,1 Mio.	4,6 Mio.	3,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	54,4 Mio.	27,3 Mio.	11,7 Mio.	30,9 Mio.	81,1 Mio.
Gesamtausschüttung	63,5 Mio.	36,3 Mio.	12,9 Mio.	35,5 Mio.	85,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	57,3 %	74,5 %	83,2 %	206,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2022 wies Bluegreen Vacations Holding Corp eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 171,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Bilanzsumme	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,2 Mrd.	906,7 Mio.	987,4 Mio.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapital	171,7 Mio.	243,4 Mio.	187,9 Mio.	549,8 Mio.	549,6 Mio.
Investiertes Kapital	1,0 Mrd.	832,9 Mio.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	12,9 %	21,2 %	16,0 %	32,3 %	34,0 %

Vollständige Bilanz von Bluegreen Vacations Holding Corp

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Bally's Corp	42,98	458.767.936 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	45.87
Hilton Grand Vacations Inc	38,23	3.202.234.880 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	23.41	11.44
Marriot Vacations Worldwide	30,08	3.440.219.904 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	6.97
Vail Resorts Inc	58,44	5.192.517.632 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	31.47	19.84
Boyd Gaming Corporation	72,51	6.469.697.024 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	3.86	11.31
MGM Resorts International	34,21	10.257.436.672 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	25.01	20.66
Las Vegas Sands Corp	73,71	28.395.220.992 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	16.99	13.95
Golden Entertainment Inc	19,48	753.686.080 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	46.51
Monarch Casino & Resort Inc	76,11	2.106.433.792 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	19.3	18.62
Penn National Gaming Inc	28,81	2.743.138.048 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	12.41

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