M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (MDIA3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 5,57 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 5-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 21 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −5,8 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,35 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,277 × 6,561,82
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,440 × 3,261,43
- EBIT / Bilanzsumme 0,074 × 6,720,49
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,738 × 1,051,82
- Summe (Z″)5,57
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,173 × 0,920+0,159
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,156 × 0,528+0,082
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,107 × 0,404+0,043
- Umsatzwachstum (SGI) +0,080 × 0,892+0,072
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,099 × 0,115−0,011
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,100 × −0,172+0,017
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,058 × 4,679−0,273
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,129 × −0,327+0,042
- Summe (M-Score)−2,35
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,30 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,5 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 11,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 3,7 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+