M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (MDIA3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −33,86 % | – |
| 1 Jahr | −43,63 % | −43,63 % |
| 3 Jahre | −47,88 % | −19,52 % |
| 5 Jahre | −39,73 % | −9,63 % |
| 10 Jahre | −56,49 % | −7,98 % |
| 20 Jahre | +234,32 % | +6,22 % |
Über M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
(automatisch übersetzt)
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos stellt her, vertreibt und verkauft Lebensmittel in Brasilien. Es bietet Kekse und Cracker, Pasta und Weizenmehl/Schrot; pflanzliche Shortenings und Margarinen, Kuchen, Kuchenmischungen, verpackten Toast und Snacks; sowie Cerealien, Snacks, Granola, glutenfreie Produkte, Gewürze, Saucen und Würzmittel unter den Marken Adria, Aldente, Basilar, Bonsabor, Estrela, Fortaleza, Finna, Fit Food, Frontera, Isabela, Jasmine, Pelágio, Pilar, Piraquê, Predilleto, Richester, Salsito, Smart, Taste&Co, Treloso, Vitarella, Zabet und Las Acacias. Das Unternehmen bietet auch raffiniertes Öl und Weizenvermahlung-Dienstleistungen an. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eusébio, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 0,64 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.345.845.248 BRL | ROIC [%] ? | 10,85 |
| Enterprise Value ? | 5.145.333.457 BRL | ROIC/WACC ? | 0,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,09 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,87 |
| KGV [Forward] ? | 16,13 | EV/Sales [TTM] ? | 0,49 |
| KUV [TTM] ? | 0,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,92 |
| KBV [TTM] ? | 0,65 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 1,82 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,33 | Current Ratio - L3 ? | 2,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,33 BRL | Ausschüttungsquote ? | 6,2 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,2 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 54,57 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 354.279.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 354.279.000 BRL | ||
Kennzahlen von M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos einen Umsatz von 10,4 Mrd. BRL (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 659,8 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,4 Mrd. | 9,7 Mrd. | 10,8 Mrd. | 10,1 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 206,7 Mio. | 860,1 Mio. | 1,1 Mrd. | 578,8 Mio. | 406,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 659,8 Mio. | 645,9 Mio. | 888,7 Mio. | 481,8 Mio. | 505,0 Mio. |
| Brutto Marge | 25,9 % | 29,9 % | 28,5 % | 22,8 % | 22,6 % |
| Operative Marge | 2,0 % | 8,9 % | 9,8 % | 5,7 % | 5,2 % |
| Netto Marge | 6,3 % | 6,7 % | 8,2 % | 4,8 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos bei 1,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 276,2 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 591,7 Mio. | 2,1 Mrd. | 106,6 Mio. | 959,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 276,2 Mio. | 278,2 Mio. | 262,2 Mio. | 177,1 Mio. | 161,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | 313,5 Mio. | 1,8 Mrd. | −70,5 Mio. | 798,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,6 % | 6,1 % | 19,0 % | 1,1 % | 12,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 2,9 % | 2,4 % | 1,7 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,9 % | 3,2 % | 16,6 % | −0,7 % | 10,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Dividenden in Höhe von 439,0 Mio. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 439,0 Mio. | 221,8 Mio. | 69,8 Mio. | 655,5 Mio. | 222,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 50,5 Mio. | 0 | 36,6 Mio. | 12,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 439,0 Mio. | 272,4 Mio. | 69,8 Mio. | 692,1 Mio. | 234,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,5 % | 86,9 % | 3,9 % | – | 29,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos eine Bilanzsumme von 13,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 8,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,0 Mrd. | 12,8 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,4 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,7 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,2 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,7 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,1 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,6 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,5 % | 62,6 % | 61,6 % | 58,6 % | 66,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Minerva S.A | 28,59 | 591.684.062,167 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 7.78 | 16.67 |
 | Marfrig Global Foods SA | 7,76 | 4.237.508.725,35 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 56.17 | 4.35 |
 | Marfrig Global Foods S.A. | 63,5 | 5.999.739.081,523 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 12.96 | 4.2 |
 | JBS S.A | 30,11 | 17.046.266.986,496 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 7.06 | 3.93 |
 | BRF SA ADR | 56,92 | 5.691.009.024 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.24 | 4.81 |
| FARM FRESH BERHAD | 58,65 | 886.418.413,056 USD | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | 26 | 24.57 |
| Simply Good Foods Co | 53,5 | 862.301.760 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 6.55 |
| Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd | 25,15 | 915.823.175,608 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 72.73 | - |
| Zhejiang Huatong Meat Products Co Ltd | 15,31 | 919.343.999,114 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | - | - |
| Mrs. Bectors Food Specialities Limited | 58,13 | 937.978.245,12 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 61.25 | - |
Brasilien
Malaysia
USA
China
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital