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Minerva S.A (BEEF3)

Takani Score ?
28.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2,69 Real7,315 Real2,66 Real
Analysten Konsens
5,412 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
991.717.343

Überblick
Finanzdaten
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −6,92 %–
Seit Jahresbeginn −52,93 %–
1 Jahr −59,54 %−59,54 %
3 Jahre −63,37 %−28,45 %
5 Jahre −67,32 %−20,04 %
10 Jahre −63,81 %−9,66 %

Über Minerva S.A

(automatisch übersetzt)

Minerva S.A. produziert und verkauft frisches Rindfleisch, Vieh und Nebenprodukte in Südamerika und international. Das Unternehmen ist auch an Schlachtung, Entbeinen und Fleischverarbeitung beteiligt; dem Verkauf von Frisch-, Tiefkühl- und verarbeiteten Fleischprodukten sowie Rind-, Schweine- und Geflügelprodukten; Export und Verkauf von lebenden Rindern; Zucht und Verkauf von lebenden Rindern, Lämmern, Schweinen und anderen lebenden Tieren. Darüber hinaus handelt es mit Elektrizität; handelt mit Proteinen und Lebensmittelprodukten; verkauft Marken Dritter, hauptsächlich Swift-Produkte; und bereitet Produkte für Tiere vor, zu denen Fleisch-/Knochenmehl, Blut und Talg gehören. Minerva S.A. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barretos, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?6,64
Marktkapitalisierung ?2.866.063.104 BRLROIC [%] ?43
Enterprise Value ?17.613.068.324 BRLROIC/WACC ?2,2
Bewertung
KGV [TTM] ?6,72EV/FCFF [TTM] ?3,14
KGV [Forward] ?16,67EV/Sales [TTM] ?0,31
KUV [TTM] ?0,05EV/EBITDA [TTM] ?3,93
KBV [TTM] ?2PEG [Trailing] ?2,2
PEG [Forward, 5J] ?2,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,15Cash Ratio - L1 ?0,71
Verschuldungsgrad [Buch] ?21,24Quick Ratio - L2 ?1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?9,71Current Ratio - L3 ?1,34
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 BRLAusschüttungsquote ?50,18 %
Erwartete Jahresdividende ?0,12 BRLErwartete Dividendenrendite ?4,31 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?21.439.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?40,02 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?162.122.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?6,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?183.561.000 BRL

Kennzahlen von Minerva S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Minerva S.A einen Umsatz von 54,8 Mrd. BRL (+60,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 810,5 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 1,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz54,8 Mrd.34,1 Mrd.26,9 Mrd.31,0 Mrd.27,0 Mrd.
Brutto Gewinn9,1 Mrd.7,0 Mrd.5,5 Mrd.5,7 Mrd.4,6 Mrd.
Operativer Gewinn3,7 Mrd.2,5 Mrd.2,0 Mrd.2,4 Mrd.2,0 Mrd.
Netto Gewinn810,5 Mio.−1,6 Mrd.421,1 Mio.652,5 Mio.598,9 Mio.
Brutto Marge16,7 %20,6 %20,5 %18,5 %17,2 %
Operative Marge6,8 %7,2 %7,5 %7,8 %7,5 %
Netto Marge1,5 %−4,6 %1,6 %2,1 %2,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Minerva S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Minerva S.A bei 4,7 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 3,6 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,7 Mrd.6,6 Mrd.2,7 Mrd.3,1 Mrd.2,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,1 Mrd.742,8 Mio.714,9 Mio.813,3 Mio.504,2 Mio.
Free Cash Flow3,6 Mrd.5,8 Mrd.2,0 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge8,6 %19,2 %10,0 %10,1 %9,6 %
CapEx/Umsatz2,0 %2,2 %2,7 %2,6 %1,9 %
Free Cash Flow Marge6,5 %17,1 %7,4 %7,5 %7,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Minerva S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Minerva S.A Dividenden in Höhe von 162,1 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Minerva S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 21,4 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden162,1 Mio.0295,3 Mio.328,1 Mio.583,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe21,4 Mio.4,8 Mio.−9,5 Mrd.−9,5 Mio.0
Gesamtausschüttung183,5 Mio.4,8 Mio.−9,2 Mrd.318,6 Mio.583,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF5,1 %0,1 %−465,4 %13,7 %27,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Minerva S.A eine Bilanzsumme von 45,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 2,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme45,3 Mrd.41,6 Mrd.28,1 Mrd.20,8 Mrd.20,1 Mrd.
Verbindlichkeiten44,0 Mrd.42,1 Mrd.27,9 Mrd.20,3 Mrd.19,4 Mrd.
Eigenkapital1,3 Mrd.−478,6 Mio.174,4 Mio.506,8 Mio.654,1 Mio.
Investiertes Kapital14,1 Mrd.8,3 Mrd.412,0 Mio.5,4 Mrd.6,8 Mrd.
Eigenkapitalquote2,9 %−1,2 %0,6 %2,4 %3,3 %
Vollständige Bilanz von Minerva S.A

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