Marfrig Global Foods S.A. (MRFG3) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,77 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +21,55 % | – |
| 1 Jahr | +37,72 % | +37,72 % |
| 3 Jahre | +179,30 % | +40,83 % |
| 5 Jahre | +288,63 % | +31,19 % |
| 10 Jahre | +781,30 % | +24,31 % |
Über Marfrig Global Foods S.A.
(automatisch übersetzt)
Marfrig Global Foods S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Lebensmittelindustrie in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rindfleisch " Nordamerika, Rindfleisch " Südamerika und Geflügel, Schweinefleisch und verarbeitete Produkte " BRF tätig. Das Unternehmen produziert, verarbeitet, vertreibt und verkauft tierische Proteine wie Rind-, Schweine-, Lamm-, Fisch- und Geflügelfleisch, Nudeln, Margarine, Tiernahrung und pflanzliche Proteine, Hamburger und verschiedene verzehrfertige Produkte wie Tiefkühlgemüse, Lammfleisch, Fisch und Soßen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Lederverarbeitung, der Verarbeitung und Vermarktung von Rind- und Lammfleisch, im Handel, im Transportwesen, im Transportleasing, in der Energieerzeugung, im Energiehandel und den damit verbundenen Dienstleistungen, in der Verarbeitung und im Verkauf von Milchderivaten, in der Verarbeitung, im Verkauf, im Vertrieb und im Einzelhandel von Futter- und Nahrungsmitteln, im Straßengüterverkehr, in der Vermögensverwaltung, im Veterinärwesen und im Immobiliengeschäft tätig und stellt Fleischkonserven und andere verarbeitete Produkte her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verwaltungs- und Marketingdienste, Logistikdienste und Beratungsdienste an. Das Unternehmen importiert, verkauft und exportiert seine Produkte an Restaurant- und Supermarktketten sowie an Privathaushalte. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Marfrig Alimentos S.A. bekannt und änderte im Januar 2014 seinen Namen in Marfrig Global Foods S.A.. Marfrig Global Foods S.A. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 3,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 30.363.052.032 BRL | ROIC [%] ? | -46,15 |
| Enterprise Value ? | 76.942.831.182 BRL | ROIC/WACC ? | -2,65 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,96 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,55 |
| KGV [Forward] ? | 4,2 | EV/Sales [TTM] ? | 0,48 |
| KUV [TTM] ? | 0,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,61 |
| KBV [TTM] ? | 2,43 | PEG [Trailing] ? | 0,19 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,7 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,07 | Cash Ratio - L1 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 23,47 | Quick Ratio - L2 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,18 | Current Ratio - L3 ? | 1,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 BRL | Ausschüttungsquote ? | 1,86 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,64 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 28,65 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.178.399.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 321,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.980.764.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 30,17 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 9.159.163.000 BRL | ||
Kennzahlen von Marfrig Global Foods S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Marfrig Global Foods S.A. einen Umsatz von 148,9 Mrd. BRL (+12,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,8 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 148,9 Mrd. | 132,2 Mrd. | 125,4 Mrd. | 85,4 Mrd. | 67,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 19,7 Mrd. | 13,4 Mrd. | 16,5 Mrd. | 17,2 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 7,8 Mrd. | 12,6 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,8 Mrd. | −1,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 13,2 % | 10,1 % | 13,1 % | 20,1 % | 17,4 % |
| Operative Marge | 4,2 % | 0,9 % | 6,2 % | 14,8 % | 11,6 % |
| Netto Marge | 1,9 % | −1,1 % | 3,3 % | 5,1 % | 4,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Marfrig Global Foods S.A. bei 12,8 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 3,9 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 8,8 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 12,8 Mrd. | 12,6 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,0 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 8,8 Mrd. | 10,3 Mrd. | 4,9 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,6 % | 9,5 % | 7,4 % | 10,6 % | 11,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 1,7 % | 3,6 % | 2,5 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,9 % | 7,8 % | 3,9 % | 8,1 % | 9,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Marfrig Global Foods S.A. Dividenden in Höhe von 3,1 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Marfrig Global Foods S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 1,8 Mrd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,1 Mrd. | 340,8 Mio. | 2,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mrd. | 213,2 Mio. | 78,8 Mio. | 656,4 Mio. | 101,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,0 Mrd. | 553,9 Mio. | 2,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 56,4 % | 5,4 % | 58,7 % | 63,6 % | 110,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Marfrig Global Foods S.A. eine Bilanzsumme von 120,4 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 2,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 120,4 Mrd. | 113,7 Mrd. | 115,2 Mrd. | 46,3 Mrd. | 38,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 117,6 Mrd. | 106,1 Mrd. | 109,7 Mrd. | 42,4 Mrd. | 36,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 7,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 46,6 Mrd. | 41,8 Mrd. | 48,8 Mrd. | 26,7 Mrd. | 18,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 2,3 % | 6,7 % | 4,8 % | 8,5 % | 5,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JBS S.A | 30,11 | 17.020.295.020,544 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 7.06 | 3.93 |
![]() | M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | 23,05 | 1.125.507.255,808 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.28 | 16.13 |
![]() | Minerva S.A | 28,59 | 666.416.750,08 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 7.28 | 16.67 |
![]() | Camil Alimentos S.A | 31,66 | 291.390.780,006 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 14.5 | - |
![]() | BRF SA ADR | 56,92 | 5.691.009.024 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.24 | 4.81 |
![]() | Orkla ASA | 72,83 | 10.231.472.289,382 USD | Lebensmittelverarbeitung | Norwegen | 15.86 | 15.63 |
![]() | Lotus Bakeries | 82,17 | 9.904.775.891,558 USD | Lebensmittelverarbeitung | Belgien | 50.5 | 46.3 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 47,97 | 10.969.651.874,304 USD | Lebensmittelverarbeitung | Niederlande | 32.84 | 16.64 | |
| Sime Darby Plantation Bhd | 63,31 | 11.121.519.963,341 USD | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | 18.28 | 19.8 | |
![]() | Saputo Inc | 51,35 | 11.347.327.016,55 USD | Lebensmittelverarbeitung | Kanada | 23.92 | 19.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







