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Saputo Inc (SAP)

Takani Score ?
51.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
40,08 Kanadischer Dollar44,753 Kanadischer Dollar32,569 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
46,546 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
396.941.5321,25 8,9

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,17 %–
Seit Jahresbeginn −1,54 %–
1 Jahr +22,18 %+22,18 %
3 Jahre +58,86 %+16,68 %
5 Jahre +53,00 %+8,88 %
10 Jahre +3,80 %+0,37 %
20 Jahre +548,58 %+9,80 %

Über Saputo Inc

(automatisch übersetzt)

Saputo Inc. produziert, vermarktet und vertreibt Milchprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Mozzarella und Cheddar; Spezialkäse, wie Ricotta, Provolone, Parmesan, Ziegenkäse, Feta, Havarti, Snacking, Romano, String, Blue und weiche und verarbeitete Käsesorten; und Brie, Camembert, Brick, Colby, Farmer, Munster, Monterey Jack und Frischkäsebruch. Es bietet auch flüssige Milch, Sahne, Joghurt, saure Sahne, Hüttenkäse und Eiscreme-Mischungen; sowie Butter und Buttermischungen, aromatisierte Sahne, Dips, Half-and-Half, Schlagsahne, Mehrwertgetränke, Cremers, Kaffeegetränke, Aerosol-Schlagsahne, Mandel- und Hafermilch sowie aseptische Lebensmittel- und Getränkeprodukte. Zusätzlich bietet das Unternehmen Milchzutaten, einschließlich Molkenpulver, Molkenproteine, Laktose und Molkenprotein-Konzentrat, sowie Laktoferrin und Säuglingsnahrung; Aufstriche und Öle; demineralisierte Molke, Laktose, Casein, Galacto-Oligosaccharide, Mischungen aus Milchelementen und Nährstoffe; und vertreibt feinen importierten Käse an Fachgeschäfte sowie von Dritten hergestellte Milch- und Nicht-Milchprodukte, sowie Milchalternativprodukte. Es beliefert Kunden im Einzelhandel, im Foodservice und in den Industriekundenmärkten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Saputo, Armstrong, Alexis de Portneuf, Bari, Cogruet, DuVillage 1860, Kingsey, Shepherd Gourmet Dairy, Stella, Woolwich Goat Dairy, Dairyland, Neilson, Nutrilait, Baxter, Scotsburn, Trutaste, Milk2Go/Lait's Go, Baileys, Heluva Good, Black Creek, Frigo, Frigo Cheese Heads, Lugano, Montchevre, Mozzeria, Saputo Gold, Treasure Cave, DairyStar, Friendship Dairies, Caboolture, CHEER, Cracker Barrel, Devondale, Great Ocean Road, Liddells, Mersey Valley, Mil Lel, Murray Goulburn Ingredients, Sungold, Tasmanian Heritage, Cathedral City, Clover, Country Life, Davidstow, Frylight, Wensleydale Creamery, Vitalite und Sheese Marken. Saputo Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?6,22
Marktkapitalisierung ?15.881.629.696 CADROIC [%] ?8,9
Enterprise Value ?18.500.560.231 CADROIC/WACC ?1,48
Bewertung
KGV [TTM] ?22,99EV/FCFF [TTM] ?16,44
KGV [Forward] ?19,84EV/Sales [TTM] ?1,05
KUV [TTM] ?0,9EV/EBITDA [TTM] ?11,06
KBV [TTM] ?2,26PEG [Trailing] ?16,1
PEG [Forward, 5J] ?0,51
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,79Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,48Quick Ratio - L2 ?0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,21Current Ratio - L3 ?1,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,81 CADAusschüttungsquote ?41,54 %
Erwartete Jahresdividende ?0,81 CADErwartete Dividendenrendite ?2,01 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?868.000.000 CADEffektive Ausschüttungsquote ?233,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?325.000.000 CADEffektive Auszahlungsrendite ?7,51 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.193.000.000 CAD

Kennzahlen von Saputo Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Saputo Inc einen Umsatz von 17,6 Mrd. CAD (−7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 672,0 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 3,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz17,6 Mrd.19,1 Mrd.17,3 Mrd.17,8 Mrd.15,0 Mrd.
Brutto Gewinn2,8 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn1,0 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.
Netto Gewinn672,0 Mio.−176,0 Mio.265,0 Mio.622,0 Mio.274,0 Mio.
Brutto Marge15,8 %8,2 %8,7 %8,7 %7,7 %
Operative Marge5,9 %8,2 %8,7 %8,7 %7,7 %
Netto Marge3,8 %−0,9 %1,5 %3,5 %1,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Saputo Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Saputo Inc bei 1,5 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 330,0 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.693,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)330,0 Mio.379,0 Mio.654,0 Mio.641,0 Mio.498,0 Mio.
Free Cash Flow1,2 Mrd.815,0 Mio.537,0 Mio.384,0 Mio.195,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,6 %6,3 %6,9 %5,7 %4,6 %
CapEx/Umsatz1,9 %2,0 %3,8 %3,6 %3,3 %
Free Cash Flow Marge6,7 %4,3 %3,1 %2,2 %1,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Saputo Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Saputo Inc Dividenden in Höhe von 324,0 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Saputo Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 680,0 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden324,0 Mio.320,0 Mio.245,0 Mio.199,0 Mio.209,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe680,0 Mio.149,0 Mio.−11,0 Mio.−45,0 Mio.−42,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,0 Mrd.469,0 Mio.234,0 Mio.154,0 Mio.167,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF85,2 %57,5 %43,6 %40,1 %85,6 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Saputo Inc eine Bilanzsumme von 13,6 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 6,8 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme13,6 Mrd.13,9 Mrd.14,3 Mrd.14,4 Mrd.13,7 Mrd.
Verbindlichkeiten6,8 Mrd.6,9 Mrd.7,2 Mrd.7,3 Mrd.7,2 Mrd.
Eigenkapital6,8 Mrd.7,0 Mrd.7,1 Mrd.7,1 Mrd.6,5 Mrd.
Investiertes Kapital9,6 Mrd.10,3 Mrd.10,6 Mrd.10,9 Mrd.10,6 Mrd.
Eigenkapitalquote50,0 %50,1 %49,4 %49,5 %47,5 %
Vollständige Bilanz von Saputo Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd logoInner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
59,2
27.223.005.811,671 USDLebensmittelverarbeitung China17.9313.93
Nestle India Limited logoNestle India Limited
67,02
24.511.650.594,816 USDLebensmittelverarbeitung Indien68.9570.42
The Kraft Heinz Company logoThe Kraft Heinz Company
29,35
28.530.919.424 USDLebensmittelverarbeitung USA-11.59
Kellanova logoKellanova
50,78
29.031.499.776 USDLebensmittelverarbeitung USA22.821.41
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd logoFoshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd
68,25
29.332.858.433,536 USDLebensmittelverarbeitung China27.6523.75
Ajinomoto Co. Inc logoAjinomoto Co. Inc
62,41
31.586.107.392 USDLebensmittelverarbeitung Japan35.6934.36
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd logoYihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd
31,59
21.308.276.700,283 USDLebensmittelverarbeitung China38.53-
General Mills Inc logoGeneral Mills Inc
34,53
17.671.409.664 USDLebensmittelverarbeitung USA-10.85
Associated British Foods PLC logoAssociated British Foods PLC
63,15
17.663.788.156,006 USDLebensmittelverarbeitung Vereinigtes Königreich - UK14.2713.87
JBS N.V. logoJBS N.V.
56,11
39.538.151.424 USDLebensmittelverarbeitung Niederlande11.233.87

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