Sime Darby Plantation Bhd (5285)

Takani Score

57.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,77 Ringgit	6,863 Ringgit	4,995 Ringgit

Analysten Konsens
7,639 Ringgit

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
6.915.714.601

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,35 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+4,43 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+13,12 %	+13,12 %
3 Jahre 27.10.2023	+52,38 %	+15,07 %
5 Jahre 29.10.2021	+72,42 %	+11,51 %

Über Sime Darby Plantation Bhd

(automatisch übersetzt)

SD Guthrie Berhad betreibt ein integriertes Plantagenunternehmen in Malaysia und international. Es ist beteiligt an der Palmöl-Wertschöpfungskette, einschließlich Upstream- und Downstream-Aktivitäten, Forschung und Entwicklung, erneuerbare Energien und Agrarwirtschaft. Das Unternehmen ist außerdem an der Entwicklung, dem Anbau und der Bewirtschaftung von Plantagen für Ölpalmen, Gummi, Kokosnuss und Zuckerrohr beteiligt; der Verarbeitung von Frischfruchtbündeln zu Rohpalmenöl und Palmkern; Viehzucht und Rindfleischproduktion; sowie dem Pressen von Palmkernen zu Roh-Palmkernöl und Palmkernpresskuchen. Zusätzlich bietet es verfeinerte Öle und Fette sowie Ölpalmen-Samen und Setzlinge; Rohes Palmöl, oleochemische Produkte; Gewebekultur von Ölpalmen und technische Produktunterstützungsdienste; Rotpalmenöle und tocotrienol-basierte, pflanzliche Öle und Fettprodukte; und Biodieselprodukte. Weiterhin betreibt das Unternehmen den Verkauf von Derivaten; die Entwicklung grüner Technologie und erneuerbarer Energien, einschließlich Solar-, Biogas- und Biomasseprojekte; den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen; die Bereitstellung lokaler Arbeitskräfte und verwandter Dienstleistungen; die Herstellung und Vermarktung von Rattenködern; landwirtschaftliche Mechanisierung und die Vermarktung von Prototypmaschinen und -ausrüstung; den Betrieb von Kindertagesstätten, Erholungs-/Gästehäusern, Cafeterias/Kantinen, einen Golfplatz und touristischen Attraktionen; die Vermietung konventioneller und freizeitorientierter Einrichtungen; sowie den Erwerb, die Entwicklung und Investition in Marken, Patente und geistiges Eigentum; Grundbesitz; und Verarbeitung, Produktion und Verkauf von Inhaltsstoffen für die Lebensmittel-, Futter-, Ernährungs-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Außerdem bietet es Beratungs- und Managementberatungsdienstleistungen sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in Biotechnologie und Landwirtschaft. SD Guthrie Berhad wurde 1821 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Lebensmittelverarbeitung	Operative Marge [%] ?	5,68
Marktkapitalisierung ?	40.456.929.280 MYR	ROIC [%] ?	9,54
Enterprise Value ?	47.051.516.101 MYR	ROIC/WACC ?	1,58
Bewertung
KGV [TTM] ?	13,6	EV/FCFF [TTM] ?	66,49
KGV [Forward] ?	16,5	EV/Sales [TTM] ?	2,29
KUV [TTM] ?	1,97	EV/EBITDA [TTM] ?	8,5
KBV [TTM] ?	2,13	PEG [Trailing] ?	0,91
		PEG [Forward, 5J] ?	1,81
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	41,57	Cash Ratio - L1 ?	0,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,26	Quick Ratio - L2 ?	1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,13	Current Ratio - L3 ?	2,04
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,215 MYR	Ausschüttungsquote ?	49,76 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,22 MYR	Erwartete Dividendenrendite ?	3,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 MYR	Effektive Ausschüttungsquote ?	105,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.934.000.000 MYR	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,78 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.934.000.000 MYR

Kennzahlen von Sime Darby Plantation Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sime Darby Plantation Bhd einen Umsatz von 20,9 Mrd. MYR (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,6 Mrd. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	20,9 Mrd.	19,8 Mrd.	18,4 Mrd.	21,0 Mrd.	18,7 Mrd.
Brutto Gewinn	8,6 Mrd.	8,1 Mrd.	7,2 Mrd.	7,9 Mrd.	8,3 Mrd.
Operativer Gewinn	3,0 Mrd.	3,3 Mrd.	2,9 Mrd.	3,6 Mrd.	3,6 Mrd.
Netto Gewinn	2,6 Mrd.	2,3 Mrd.	2,0 Mrd.	2,6 Mrd.	2,4 Mrd.
Brutto Marge	41,1 %	40,8 %	39,2 %	37,5 %	44,7 %
Operative Marge	14,3 %	16,6 %	15,7 %	16,9 %	19,5 %
Netto Marge	12,6 %	11,5 %	10,8 %	12,4 %	12,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sime Darby Plantation Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sime Darby Plantation Bhd bei 3,6 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. MYR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	3,6 Mrd.	2,8 Mrd.	3,1 Mrd.	3,6 Mrd.	3,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	2,2 Mrd.	2,0 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	1,5 Mrd.
Free Cash Flow	1,4 Mrd.	715,0 Mio.	947,0 Mio.	1,9 Mrd.	2,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	17,2 %	13,9 %	16,7 %	17,3 %	18,6 %
CapEx/Umsatz	10,5 %	10,3 %	11,5 %	8,2 %	7,8 %
Free Cash Flow Marge	6,8 %	3,6 %	5,1 %	9,1 %	10,9 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Sime Darby Plantation Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sime Darby Plantation Bhd Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. MYR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	642,5 Mio.	1,5 Mrd.	938,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	642,5 Mio.	1,5 Mrd.	938,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	95,1 %	158,6 %	67,8 %	80,8 %	46,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sime Darby Plantation Bhd eine Bilanzsumme von 31,3 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 20,5 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	31,3 Mrd.	31,6 Mrd.	31,5 Mrd.	30,7 Mrd.	29,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	10,9 Mrd.	10,9 Mrd.	11,5 Mrd.	12,1 Mrd.	12,5 Mrd.
Eigenkapital	20,5 Mrd.	20,7 Mrd.	20,0 Mrd.	18,6 Mrd.	17,4 Mrd.
Investiertes Kapital	25,1 Mrd.	25,4 Mrd.	24,6 Mrd.	24,3 Mrd.	23,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	65,3 %	65,6 %	63,5 %	60,5 %	58,3 %

Vollständige Bilanz von Sime Darby Plantation Bhd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Nestle (Malaysia) Bhd	43,76	5.639.052.631,681 USD	Lebensmittelverarbeitung	Malaysia	38.27	33.11
PPB Group Bhd	28,9	3.111.002.389,764 USD	Lebensmittelverarbeitung	Malaysia	-	9.04
FARM FRESH BERHAD	58,65	886.418.413,056 USD	Lebensmittelverarbeitung	Malaysia	26	24.57
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	31,59	21.308.276.700,283 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	38.53	-
General Mills Inc	34,53	17.671.409.664 USD	Lebensmittelverarbeitung	USA	-	10.85
Associated British Foods PLC	63,15	17.663.788.156,006 USD	Lebensmittelverarbeitung	Vereinigtes Königreich - UK	14.27	13.87
Jde Peets Nv	47,41	17.243.437.601,792 USD	Lebensmittelverarbeitung	Niederlande	19.78	15.87
Kerry Group	50,17	17.188.907.172,7 USD	Lebensmittelverarbeitung	Irland	24.73	17.36
Nestle India Limited	67,02	24.511.650.594,816 USD	Lebensmittelverarbeitung	Indien	68.95	70.42
JBS S.A	30,11	17.046.266.986,496 USD	Lebensmittelverarbeitung	Brasilien	7.06	3.93

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon