Nestle (Malaysia) Bhd (4707)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,42 % | – |
| 1 Jahr | −10,18 % | −10,18 % |
| 3 Jahre | −18,66 % | −6,65 % |
| 5 Jahre | −20,92 % | −4,59 % |
| 10 Jahre | +51,73 % | +4,26 % |
| 20 Jahre | +615,12 % | +10,34 % |
Über Nestle (Malaysia) Bhd
(automatisch übersetzt)
Nestlé (Malaysia) Berhad stellt in Malaysia und international Lebensmittel- und Getränkeprodukte her. Es operiert in zwei Segmenten: Lebensmittel und Getränke sowie Sonstiges. Es vermarktet und verkauft Eiscreme, Trockenmilch und Getränke, flüssige Milch und Säfte, Instantkaffee und andere Getränke, Kakao-Fein- bzw. Schokoladenkonfektprodukte, Instant-Nudeln, Kochprodukte, Frühstückscerealien und verwandte Produkte. Das Unternehmen handelt auch mit Ernährungsprodukten. Es bietet seine Produkte unter den Marken Milo, Maggi, Nescafé, KitKat, DRUMSTICK, La Cremeria, MAT KOOL, CRUNCH, POLO, Nestum, OMEGA PLUS, EVERYDAY, ENERCAL COMPLETE, NESPRAY, LACTOGROW PROBIO, LACTOGROW Aktif, NANKID OPTIPRO, NANKID OPTIPRO HA, Nestlé MOM und CERELAC an, sowie unter den Marken Gold Corn Flakes, Honey Stars, Koko Krunch und Original Fitnesse. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia. Nestlé (Malaysia) Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Société des Produits Nestlé S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 13,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.488.549.376 MYR | ROIC [%] ? | 76,58 |
| Enterprise Value ? | 23.414.335.000 MYR | ROIC/WACC ? | 12,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 32,96 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,39 |
| KGV [Forward] ? | 34,36 | EV/Sales [TTM] ? | 3,24 |
| KUV [TTM] ? | 3,11 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,78 |
| KBV [TTM] ? | 31,15 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,56 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,9 | Quick Ratio - L2 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 0,52 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,5 MYR | Ausschüttungsquote ? | 89,94 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,2 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,62 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 304.850.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 304.850.000 MYR | ||
Kennzahlen von Nestle (Malaysia) Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nestle (Malaysia) Bhd einen Umsatz von 6,9 Mrd. MYR (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 513,0 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 7,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,9 Mrd. | 6,2 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 760,8 Mio. | 609,0 Mio. | 939,3 Mio. | 902,9 Mio. | 786,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 513,0 Mio. | 415,6 Mio. | 659,9 Mio. | 620,3 Mio. | 569,8 Mio. |
| Brutto Marge | 30,4 % | 30,3 % | 31,6 % | 30,9 % | 34,2 % |
| Operative Marge | 11,1 % | 9,8 % | 13,3 % | 13,5 % | 13,7 % |
| Netto Marge | 7,5 % | 6,7 % | 9,4 % | 9,3 % | 9,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nestle (Malaysia) Bhd bei 973,3 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 152,3 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 821,0 Mio. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 973,3 Mio. | 557,6 Mio. | 1,3 Mrd. | 511,5 Mio. | 887,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 152,3 Mio. | 296,9 Mio. | 352,6 Mio. | 312,2 Mio. | 274,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 821,0 Mio. | 260,7 Mio. | 923,6 Mio. | 199,3 Mio. | 612,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,1 % | 9,0 % | 18,1 % | 7,7 % | 15,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,2 % | 4,8 % | 5,0 % | 4,7 % | 4,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,9 % | 4,2 % | 13,1 % | 3,0 % | 10,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Nestle (Malaysia) Bhd Dividenden in Höhe von 478,4 Mio. MYR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 478,4 Mio. | 546,4 Mio. | 614,4 Mio. | 567,5 Mio. | 544,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 478,4 Mio. | 546,4 Mio. | 614,4 Mio. | 567,5 Mio. | 544,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 58,3 % | 209,6 % | 66,5 % | 284,7 % | 88,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Nestle (Malaysia) Bhd eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 576,6 Mio. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 576,6 Mio. | 547,5 Mio. | 674,9 Mio. | 626,3 Mio. | 582,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 15,8 % | 15,0 % | 18,9 % | 17,6 % | 19,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sime Darby Plantation Bhd | 57,18 | 9.691.678.477,745 USD | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | 12.98 | 16.34 |
| PPB Group Bhd | 28,9 | 3.111.002.389,764 USD | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | - | 9.04 |
| FARM FRESH BERHAD | 58,65 | 886.418.413,056 USD | Lebensmittelverarbeitung | Malaysia | 26 | 24.57 |
 | Orkla ASA | 73,03 | 10.031.695.793,766 USD | Lebensmittelverarbeitung | Norwegen | 14.79 | 14.97 |
 | Tingyi | 58,72 | 8.673.473.295,729 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 13.12 | 10.44 |
 | Kikkoman Corp ADR | 63,21 | 11.122.016.256 USD | Lebensmittelverarbeitung | Japan | 26.67 | 23.42 |
| Guangdong Haid Group Co Ltd | 63,41 | 11.123.423.777,751 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 24.19 | 20.62 |
 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 65,69 | 11.454.629.609,472 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 78.76 | 47.62 |
 | Saputo Inc | 51,65 | 11.464.313.377,178 USD | Lebensmittelverarbeitung | Kanada | 23.33 | 20.04 |
 | Hormel Foods Corporation | 44,26 | 11.485.820.928 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 33.66 | 13.51 |
Malaysia
Norwegen
China
Japan
Indien
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital