Medalist Diversified Reit Inc (MDRR)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.628.500 | 1,27 | 2,29 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,50 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,85 % | – |
| 1 Jahr | +11,96 % | +11,96 % |
| 3 Jahre | +4,99 % | +1,64 % |
| 5 Jahre | −30,32 % | −6,97 % |
Über Medalist Diversified Reit Inc
(automatisch übersetzt)
Medalist Diversified, Inc. ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen. Medalist sponsert das DST-Angebot über seine vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaft MDRR Sponsor TRS, LLC, die auf kommerzielle Immobilien abzielt, die an institutionelle Mieter vermietet werden, hauptsächlich im Südosten, in Gebirgsstaaten und Kalifornien. Das Unternehmen meldet vierteljährlich und jährlich gemäß dem Securities Exchange Act von 1934, wird von Cherry Bekaert LLP geprüft und wird von einem fünfköpfigen Vorstand überwacht, von dem vier unabhängig sind. Medalist betreibt derzeit keine Verschuldung auf Konzernebene und weist einen geschätzten sponsor-level Net Asset Value von 40 Millionen Dollar aus. Medalist Diversified, Inc. wurde am 28. September 2015 gegründet und ist in Maryland eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 13,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.141.490 USD | ROIC [%] ? | 76,51 |
| Enterprise Value ? | 16.594.076 USD | ROIC/WACC ? | 5,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 3,02 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,92 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,62 |
| KUV [TTM] ? | 1,77 | EV/EBITDA [TTM] ? | 1,01 |
| KBV [TTM] ? | 0,83 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,48 | Quick Ratio - L2 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,81 | Current Ratio - L3 ? | 1,7 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,27 USD | Ausschüttungsquote ? | 7,23 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,27 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,39 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -28.051 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 15,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.199.925 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,46 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.171.874 USD | ||
Kennzahlen von Medalist Diversified Reit Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Medalist Diversified Reit Inc einen Umsatz von 10,4 Mio. USD (+6,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −2,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −23,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,4 Mio. | 9,7 Mio. | 10,3 Mio. | 11,1 Mio. | 11,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 7,6 Mio. | 7,4 Mio. | 7,7 Mio. | 7,2 Mio. | 6,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 995,6 Tsd. | 3,7 Mio. | −997,2 Tsd. | −1,4 Mio. | 814,5 Tsd. |
| Netto Gewinn | −2,4 Mio. | 27,5 Tsd. | −4,6 Mio. | −4,8 Mio. | −4,4 Mio. |
| Brutto Marge | 73,3 % | 75,8 % | 74,7 % | 64,5 % | 56,7 % |
| Operative Marge | 9,6 % | 38,3 % | −9,7 % | −12,7 % | 7,1 % |
| Netto Marge | −23,0 % | 0,3 % | −44,5 % | −43,0 % | −38,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Medalist Diversified Reit Inc bei 1,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 77,0 Tsd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mio. | 1,8 Mio. | 104,0 Tsd. | 1,2 Mio. | 832,6 Tsd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,5 Mio. | 902,4 Tsd. | 1,5 Mio. | 1,0 Mio. | 536,7 Tsd. |
| Free Cash Flow | 77,0 Tsd. | 893,7 Tsd. | −1,4 Mio. | 175,3 Tsd. | 295,9 Tsd. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,7 % | 18,5 % | 1,0 % | 10,8 % | 7,3 % |
| CapEx/Umsatz | 14,0 % | 9,3 % | 14,4 % | 9,2 % | 4,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,7 % | 9,2 % | −13,4 % | 1,6 % | 2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Medalist Diversified Reit Inc Dividenden in Höhe von 602,2 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Medalist Diversified Reit Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 602,2 Tsd. | 787,0 Tsd. | 354,4 Tsd. | 1,3 Mio. | 1,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,6 Mio. | 125,7 Tsd. | 5,0 Tsd. | 286,5 Tsd. | −25,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mio. | 912,7 Tsd. | 359,4 Tsd. | 1,6 Mio. | −24,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2.913,2 % | 102,1 % | – | 910,2 % | −8.289,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Medalist Diversified Reit Inc eine Bilanzsumme von 63,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 9,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 63,1 Mio. | 69,1 Mio. | 81,3 Mio. | 86,5 Mio. | 91,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 53,6 Mio. | 54,1 Mio. | 69,0 Mio. | 69,2 Mio. | 69,5 Mio. |
| Eigenkapital | 9,4 Mio. | 15,0 Mio. | 12,3 Mio. | 17,3 Mio. | 21,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 39,6 Mio. | 60,3 Mio. | 61,7 Mio. | −1,8 Mio. | 14,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 15,0 % | 21,7 % | 15,1 % | 19,9 % | 23,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Gyrodyne Company of America Inc | 50 | 12.536.055 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 43.85 | - |
 | Avalon GloboCare Corp. | 39,65 | 3.812.818 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | USA | - | - |
 | Fathom Holdings Inc | 54,64 | 28.703.050 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 46.51 |
 | J W Mays Inc | 19,05 | 76.599.640 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | Star Holdings | 34,36 | 110.854.032 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | Comstock Holding Companies Inc | 75 | 158.402.480 USD | Haushaltsprodukte | USA | 9.03 | 12.9 |
 | MDJM Ltd | 35,15 | 2.511.712 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Vereinigtes Königreich - UK | - | - |
 | Ucommune International Ltd | 34,73 | 7.584.934 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | China | - | - |
 | Real Brokerage Inc | 62,5 | 438.067.712 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | Frp Holdings Ord | 28,34 | 453.377.024 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 473 | 17.39 |
USA
Vereinigtes Königreich - UK
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital