MEDIFAST INC (MED): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von MEDIFAST INC ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 9,51 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 18-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 107 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −9,9 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss – –
01
wenige erfülltgemischtes Bilddie meisten erfüllt
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?02
Altman Z-Score
9,51
angespanntdazwischenstabil
−2 1,102,60 6+
Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,618 × 6,564,05
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,616 × 3,262,01
- EBIT / Bilanzsumme −0,022 × 6,72−0,15
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 3,424 × 1,053,60
- Summe (Z″)9,51
Entwicklung
?03
Auffälligkeit der Kennzahlen (Beneish M-Score)
–
Keine Angabe – für dieses Unternehmen liegen nicht alle benötigten Positionen vor.
Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Entwicklung
?04
Zinsdeckung (3 Jahre)
18-fach
knappsolidesehr hoch
0-fach 1,5-fach4,5-fach 10-fach+
Entwicklung
?05
Bruttoertrag / Vermögen
107 / 100
niedrigmittelhoch
−10 626 60+
Entwicklung
?06
Gewinn minus operativer Cashflow / Vermögen
−9,9 / 100
Cashflow über ErgebnisCashflow nahe am ErgebnisErgebnis über Cashflow
−15 −7−0,3 +10
Entwicklung
?07
- Gesamtkapitalrendite 18,1 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 42,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,4 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+