MEDIFAST INC (MED)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 11.180.703 | 17,25 | 17 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,51 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,27 % | – |
| 1 Jahr | −16,58 % | −16,58 % |
| 3 Jahre | −83,89 % | −45,58 % |
| 5 Jahre | −93,14 % | −41,48 % |
| 10 Jahre | −61,80 % | −9,17 % |
| 20 Jahre | +57,63 % | +2,30 % |
Über MEDIFAST INC
(automatisch übersetzt)
Medifast, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, betreibt ein Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das gewohnheitsbasierte und coach-geleitete Lebensstil-Lösungen zur Gewichtsabnahme in den Vereinigten Staaten bietet. Das Unternehmen bietet Gewichtsverlust-, Gewichtskontroll- und gesunde-Lebensstil-Produkte, die Bars, Cerealien, Snack-Strohhalme, heiße Schokolade, herzhafte Optionen, Haferflocken, Pfannkuchen, Pudding, Eiscreme, Shakes, Smoothies, weiche Backwaren, Suppen, Aminosäure-Blends, Whey-Protein, heiße Getränke, Brownies und Mini-Mahlzeiten unter den Kategorien Essential Fuelings, OPTAVIA ASCEND und OPTAVIA ACTIVE an sowie tägliche Nährstoffpakete, einschließlich Multivitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäure-Ergänzungen. Zudem bietet es Lebensstilpläne, die einen gezielten Neustart des Stoffwechsels des Körpers durch die Aktivierung einer starken und gezielten Fettverbrennung ermöglichen; Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan und Optimal Weight 4 & 2 ACTIVE Plan, die für Kunden konzipiert sind, die weiterhin alle Lebensmittelgruppen essen möchten oder einen flexiblen Ernährungsplan wünschen, um ein gesundes Gewicht zu erreichen; OPTAVIA Optimization Plan, einen individualisierten Ansatz zur langfristigen Gewichtskontrolle der Kunden; und OPTAVIA GLP-1 Nutrition Support Plan, eine ernährungsbegleitende Unterstützung zu GLP-1-Medikamenten, die es den Kunden ermöglicht, sich auf den Gewichtsverlust zu konzentrieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen metabolische Synchronisierung, eine Wissenschaft, die Dysfunktionen des Stoffwechsels durch einen gezielten Neustart des Stoffwechsels des Körpers umkehrt. Es vermarktet seine Produkte über Point-of-Sale-Transaktionen, die über eine E-Commerce-Plattform abgewickelt werden. Das Unternehmen bedient Verbraucher im Gesundheits- und Wellnessbereich. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Healthrite, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in Medifast, Inc. Medifast, Inc. wurde im Jahr 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | -5,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 130.478.808 USD | ROIC [%] ? | -47,26 |
| Enterprise Value ? | 642.844 USD | ROIC/WACC ? | -9,98 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,16 |
| KGV [Forward] ? | 12,48 | EV/Sales [TTM] ? | 0,01 |
| KUV [TTM] ? | 0,41 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0,05 |
| KBV [TTM] ? | 0,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 3,89 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,08 | Quick Ratio - L2 ? | 3,89 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 4,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -371.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 560.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 189.000 USD | ||
Kennzahlen von MEDIFAST INC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MEDIFAST INC einen Umsatz von 385,8 Mio. USD (−36,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −18,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −16,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 385,8 Mio. | 602,5 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 275,2 Mio. | 444,6 Mio. | 775,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −14,2 Mio. | 2,9 Mio. | 126,4 Mio. | 184,8 Mio. | 216,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −18,7 Mio. | 2,1 Mio. | 99,4 Mio. | 143,6 Mio. | 164,0 Mio. |
| Brutto Marge | 71,3 % | 73,8 % | 72,4 % | 71,3 % | 73,9 % |
| Operative Marge | −3,7 % | 0,5 % | 11,8 % | 11,6 % | 14,2 % |
| Netto Marge | −4,8 % | 0,3 % | 9,3 % | 9,0 % | 10,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MEDIFAST INC bei 6,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 6,9 Mio. | 24,5 Mio. | 147,7 Mio. | 194,6 Mio. | 94,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,6 Mio. | 7,5 Mio. | 6,5 Mio. | 16,7 Mio. | 34,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mio. | 17,0 Mio. | 141,2 Mio. | 177,9 Mio. | 60,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,8 % | 4,1 % | 13,8 % | 12,2 % | 6,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,0 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,3 % | 2,8 % | 13,2 % | 11,1 % | 4,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MEDIFAST INC Dividenden in Höhe von 195,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete MEDIFAST INC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 369,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 195,0 Tsd. | 715,0 Tsd. | 73,0 Mio. | 71,6 Mio. | 63,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 369,0 Tsd. | 836,0 Tsd. | 7,0 Mio. | 128,0 Mio. | 62,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 564,0 Tsd. | 1,6 Mio. | 80,0 Mio. | 199,6 Mio. | 125,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 45,2 % | 9,1 % | 56,7 % | 112,2 % | 208,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies MEDIFAST INC eine Bilanzsumme von 257,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 198,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 257,0 Mio. | 284,2 Mio. | 309,9 Mio. | 316,2 Mio. | 398,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 58,1 Mio. | 74,1 Mio. | 108,4 Mio. | 161,2 Mio. | 195,9 Mio. |
| Eigenkapital | 198,9 Mio. | 210,1 Mio. | 201,5 Mio. | 155,0 Mio. | 202,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 48,4 Mio. | 63,9 Mio. | 73,5 Mio. | 93,4 Mio. | 125,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 77,4 % | 73,9 % | 65,0 % | 49,0 % | 50,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carriage Services Inc | 53,11 | 510.933.440 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 11.41 | 8.62 |
![]() | Bright Horizons Family Solutions Inc | 62,79 | 3.125.304.832 USD | Bildung | USA | 20.4 | 22.62 |
![]() | H&R Block Inc | 53,6 | 5.105.510.912 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 7.33 | 6.8 |
![]() | Inspire Veterinary Partners, Inc. Class A Common Stock | 12,5 | 4.045.438 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | - |
![]() | Interactive Strength Inc. Common Stock | 25 | 1.630.648 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | - |
![]() | Service Corporation International | 56,88 | 10.513.532.928 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 20.14 | 16.92 |
![]() | Rollins Inc | 89,2 | 14.511.345.664 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 27.42 | 25.91 |
| Medirom Healthcare Technologies Inc | 18,06 | 7.791.323 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Japan | 2.74 | - | |
![]() | E-Home Household Service Holdings Ltd | 22,23 | 6.183.337 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 0 | - |
![]() | Frontdoor Inc | 65,07 | 5.321.319.424 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 20.38 | 14.49 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








