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MEDIFAST INC (MED)

Takani Score ?
37.5

Preis (05.10.2026)52W Hoch52W Tief
11,67 US Dollar14,15 US Dollar9,22 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
12 US Dollar0 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
11.180.70317,25 17

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,51 %–
Seit Jahresbeginn +9,27 %–
1 Jahr −16,58 %−16,58 %
3 Jahre −83,89 %−45,58 %
5 Jahre −93,14 %−41,48 %
10 Jahre −61,80 %−9,17 %
20 Jahre +57,63 %+2,30 %

Über MEDIFAST INC

(automatisch übersetzt)

Medifast, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, betreibt ein Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das gewohnheitsbasierte und coach-geleitete Lebensstil-Lösungen zur Gewichtsabnahme in den Vereinigten Staaten bietet. Das Unternehmen bietet Gewichtsverlust-, Gewichtskontroll- und gesunde-Lebensstil-Produkte, die Bars, Cerealien, Snack-Strohhalme, heiße Schokolade, herzhafte Optionen, Haferflocken, Pfannkuchen, Pudding, Eiscreme, Shakes, Smoothies, weiche Backwaren, Suppen, Aminosäure-Blends, Whey-Protein, heiße Getränke, Brownies und Mini-Mahlzeiten unter den Kategorien Essential Fuelings, OPTAVIA ASCEND und OPTAVIA ACTIVE an sowie tägliche Nährstoffpakete, einschließlich Multivitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäure-Ergänzungen. Zudem bietet es Lebensstilpläne, die einen gezielten Neustart des Stoffwechsels des Körpers durch die Aktivierung einer starken und gezielten Fettverbrennung ermöglichen; Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan und Optimal Weight 4 & 2 ACTIVE Plan, die für Kunden konzipiert sind, die weiterhin alle Lebensmittelgruppen essen möchten oder einen flexiblen Ernährungsplan wünschen, um ein gesundes Gewicht zu erreichen; OPTAVIA Optimization Plan, einen individualisierten Ansatz zur langfristigen Gewichtskontrolle der Kunden; und OPTAVIA GLP-1 Nutrition Support Plan, eine ernährungsbegleitende Unterstützung zu GLP-1-Medikamenten, die es den Kunden ermöglicht, sich auf den Gewichtsverlust zu konzentrieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen metabolische Synchronisierung, eine Wissenschaft, die Dysfunktionen des Stoffwechsels durch einen gezielten Neustart des Stoffwechsels des Körpers umkehrt. Es vermarktet seine Produkte über Point-of-Sale-Transaktionen, die über eine E-Commerce-Plattform abgewickelt werden. Das Unternehmen bedient Verbraucher im Gesundheits- und Wellnessbereich. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Healthrite, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in Medifast, Inc. Medifast, Inc. wurde im Jahr 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HaushaltsprodukteOperative Marge [%] ?-5,46
Marktkapitalisierung ?130.478.808 USDROIC [%] ?-47,26
Enterprise Value ?642.844 USDROIC/WACC ?-9,98
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?0,16
KGV [Forward] ?12,48EV/Sales [TTM] ?0,01
KUV [TTM] ?0,41EV/EBITDA [TTM] ?0,05
KBV [TTM] ?0,68PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,97
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?3,89
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,08Quick Ratio - L2 ?3,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,13Current Ratio - L3 ?4,69
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-371.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-0,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?560.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,14 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?189.000 USD

Kennzahlen von MEDIFAST INC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MEDIFAST INC einen Umsatz von 385,8 Mio. USD (−36,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −18,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −16,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz385,8 Mio.602,5 Mio.1,1 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Gewinn275,2 Mio.444,6 Mio.775,9 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn−14,2 Mio.2,9 Mio.126,4 Mio.184,8 Mio.216,2 Mio.
Netto Gewinn−18,7 Mio.2,1 Mio.99,4 Mio.143,6 Mio.164,0 Mio.
Brutto Marge71,3 %73,8 %72,4 %71,3 %73,9 %
Operative Marge−3,7 %0,5 %11,8 %11,6 %14,2 %
Netto Marge−4,8 %0,3 %9,3 %9,0 %10,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von MEDIFAST INC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MEDIFAST INC bei 6,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow6,9 Mio.24,5 Mio.147,7 Mio.194,6 Mio.94,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,6 Mio.7,5 Mio.6,5 Mio.16,7 Mio.34,2 Mio.
Free Cash Flow1,2 Mio.17,0 Mio.141,2 Mio.177,9 Mio.60,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge1,8 %4,1 %13,8 %12,2 %6,2 %
CapEx/Umsatz1,5 %1,2 %0,6 %1,0 %2,2 %
Free Cash Flow Marge0,3 %2,8 %13,2 %11,1 %4,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von MEDIFAST INC

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MEDIFAST INC Dividenden in Höhe von 195,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete MEDIFAST INC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 369,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden195,0 Tsd.715,0 Tsd.73,0 Mio.71,6 Mio.63,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe369,0 Tsd.836,0 Tsd.7,0 Mio.128,0 Mio.62,1 Mio.
Gesamtausschüttung564,0 Tsd.1,6 Mio.80,0 Mio.199,6 Mio.125,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF45,2 %9,1 %56,7 %112,2 %208,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies MEDIFAST INC eine Bilanzsumme von 257,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 198,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme257,0 Mio.284,2 Mio.309,9 Mio.316,2 Mio.398,3 Mio.
Verbindlichkeiten58,1 Mio.74,1 Mio.108,4 Mio.161,2 Mio.195,9 Mio.
Eigenkapital198,9 Mio.210,1 Mio.201,5 Mio.155,0 Mio.202,5 Mio.
Investiertes Kapital48,4 Mio.63,9 Mio.73,5 Mio.93,4 Mio.125,5 Mio.
Eigenkapitalquote77,4 %73,9 %65,0 %49,0 %50,8 %
Vollständige Bilanz von MEDIFAST INC

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5.105.510.912 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA7.336.8
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25
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