Magnolia Oil & Gas Corp (MGY): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Magnolia Oil & Gas Corp ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 4,76 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 40-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 22 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −19,5 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −4,13 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,054 × 6,560,36
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,340 × 3,261,11
- EBIT / Bilanzsumme 0,154 × 6,721,04
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 2,146 × 1,052,25
- Summe (Z″)4,76
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,185 × 0,920+0,171
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,108 × 0,528+0,057
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −2,427 × 0,404−0,981
- Umsatzwachstum (SGI) −0,003 × 0,892−0,003
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,001 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,097 × −0,172−0,017
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,190 × 4,679−0,891
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,029 × −0,327+0,010
- Summe (M-Score)−4,13
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,10 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 32,0 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 79,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.