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Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)

Takani Score ?
66.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
26,22 US Dollar32,335 US Dollar20,666 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
33,059 US Dollar12 3 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
269.171.59211,7 5,32

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Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,39 %–
Seit Jahresbeginn +22,09 %–
1 Jahr +17,00 %+17,00 %
3 Jahre +28,44 %+8,70 %
5 Jahre +39,68 %+6,91 %

Über Magnolia Oil & Gas Corp

(automatisch übersetzt)

Magnolia Oil & Gas Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, ist in Erwerb, Entwicklung, Erkundung und Förderung von Öl-, Erdgas- und Flüssiggasreserven in den Vereinigten Staaten tätig. Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich überwiegend im Karnes County und im Giddings-Gebiet in Südtexas, das die Eagle Ford Shale und die Austin Chalk-Formation umfasst. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?38,03
Marktkapitalisierung ?7.202.504.704 USDROIC [%] ?20,1
Enterprise Value ?7.274.465.631 USDROIC/WACC ?2,38
Bewertung
KGV [TTM] ?11,5EV/FCFF [TTM] ?13,39
KGV [Forward] ?9,2EV/Sales [TTM] ?4,92
KUV [TTM] ?4,87EV/EBITDA [TTM] ?7,16
KBV [TTM] ?3,33PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,27
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?20,31Cash Ratio - L1 ?0,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,22Quick Ratio - L2 ?1,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?1,54
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,66 USDAusschüttungsquote ?28,33 %
Erwartete Jahresdividende ?0,66 USDErwartete Dividendenrendite ?2,48 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?206.937.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?76,27 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?117.081.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?324.018.000 USD

Kennzahlen von Magnolia Oil & Gas Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Magnolia Oil & Gas Corp einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (−0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 325,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,7 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Gewinn612,7 Mio.680,7 Mio.702,4 Mio.1,3 Mrd.742,8 Mio.
Operativer Gewinn439,2 Mio.512,0 Mio.534,5 Mio.1,1 Mrd.602,6 Mio.
Netto Gewinn325,3 Mio.366,0 Mio.388,3 Mio.893,8 Mio.417,3 Mio.
Brutto Marge46,7 %51,7 %57,2 %74,1 %68,9 %
Operative Marge33,5 %38,9 %43,6 %63,4 %55,9 %
Netto Marge24,8 %27,8 %31,6 %52,7 %38,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Magnolia Oil & Gas Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Magnolia Oil & Gas Corp bei 878,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 469,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 409,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow878,6 Mio.920,9 Mio.855,8 Mio.1,3 Mrd.788,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)469,5 Mio.486,7 Mio.424,9 Mio.465,1 Mio.236,4 Mio.
Free Cash Flow409,2 Mio.434,1 Mio.430,9 Mio.831,5 Mio.552,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge67,0 %70,0 %69,7 %76,5 %73,1 %
CapEx/Umsatz35,8 %37,0 %34,6 %27,5 %21,9 %
Free Cash Flow Marge31,2 %33,0 %35,1 %49,1 %51,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Magnolia Oil & Gas Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Magnolia Oil & Gas Corp Dividenden in Höhe von 113,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Magnolia Oil & Gas Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 205,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden113,1 Mio.97,6 Mio.88,1 Mio.75,2 Mio.14,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe205,5 Mio.273,0 Mio.205,3 Mio.352,2 Mio.297,3 Mio.
Gesamtausschüttung318,6 Mio.370,7 Mio.293,4 Mio.427,4 Mio.311,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF77,9 %85,4 %68,1 %51,4 %56,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Magnolia Oil & Gas Corp eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 68,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.1,7 Mrd.
Verbindlichkeiten903,9 Mio.853,5 Mio.873,5 Mio.832,4 Mio.701,5 Mio.
Eigenkapital1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,0 Mrd.
Investiertes Kapital2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote68,2 %69,2 %65,9 %67,6 %59,8 %
Vollständige Bilanz von Magnolia Oil & Gas Corp

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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59,15		7.334.912.512 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA10.175.53
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64,71		21.324.201.984 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA16.539.44
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