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Matador Resources Company (MTDR)

Takani Score ?
59.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
59,83 US Dollar65,882 US Dollar35,985 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
71,1 US Dollar15 3 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
123.754.21612,52 9,42

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,02 %–
Seit Jahresbeginn +44,12 %–
1 Jahr +55,54 %+55,54 %
3 Jahre +6,16 %+2,01 %
5 Jahre +55,55 %+9,24 %
10 Jahre +192,86 %+11,34 %

Über Matador Resources Company

(automatisch übersetzt)

Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, betreibt den Erwerb, die Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch zwei Segmente, Exploration und Production; und Midstream. Das Unternehmen hält hauptsächlich Anteile an den Wolfcamp- und Bone-Spring-Play-Feldern im Delaware-Becken im Südosten von New Mexico und West-Texas. Es betreibt außerdem die Haynesville-Shale- und Cotton-Valley-Play-Felder im Nordwesten von Louisiana. Zusätzlich führt das Unternehmen Midstream-Operationen zur Unterstützung seiner Erkundungs-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten durch. Weiterhin bietet es Erdgasaufbereitung und Ölförderungstransportdienstleistungen an; sowie Sammel- und Transportdienstleistungen für Öl, Erdgas und produziertes Wasser, ebenso wie Entsorgungsdienstleistungen für produziertem Wasser für Drittparteien, genauso wie den Verkauf von Erdgas an nicht verbundene unabhängige Vermarktungsunternehmen und nicht verbundene Midstream-Unternehmen. Das Unternehmen war vormals als Matador Holdco, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2011 in Matador Resources Company. Matador Resources Company wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?35,62
Marktkapitalisierung ?7.405.452.288 USDROIC [%] ?9,88
Enterprise Value ?11.632.299.382 USDROIC/WACC ?1,22
Bewertung
KGV [TTM] ?10,26EV/FCFF [TTM] ?14,76
KGV [Forward] ?5,46EV/Sales [TTM] ?3,03
KUV [TTM] ?1,93EV/EBITDA [TTM] ?4,87
KBV [TTM] ?1,24PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,96Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,63Quick Ratio - L2 ?0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,48Current Ratio - L3 ?0,79
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,438 USDAusschüttungsquote ?24,53 %
Erwartete Jahresdividende ?1,75 USDErwartete Dividendenrendite ?2,92 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?23.706.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?27,9 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?178.204.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,73 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?201.910.000 USD

Kennzahlen von Matador Resources Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Matador Resources Company einen Umsatz von 3,7 Mrd. USD (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 759,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,7 Mrd.3,5 Mrd.2,8 Mrd.3,1 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Gewinn1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,9 Mrd.891,5 Mio.
Operativer Gewinn1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,8 Mrd.793,1 Mio.
Netto Gewinn759,2 Mio.885,3 Mio.846,1 Mio.1,2 Mrd.585,0 Mio.
Brutto Marge45,8 %44,3 %47,4 %61,4 %53,6 %
Operative Marge32,5 %41,2 %42,9 %57,5 %47,7 %
Netto Marge20,8 %25,4 %30,0 %39,7 %35,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Matador Resources Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Matador Resources Company bei 2,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 241,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,4 Mrd.2,2 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.733,5 Mio.
Free Cash Flow241,6 Mio.280,0 Mio.318,0 Mio.894,8 Mio.319,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge66,3 %64,6 %66,3 %64,7 %63,3 %
CapEx/Umsatz59,7 %56,5 %55,0 %35,4 %44,1 %
Free Cash Flow Marge6,6 %8,0 %11,3 %29,3 %19,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Matador Resources Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Matador Resources Company Dividenden in Höhe von 163,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Matador Resources Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 55,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden163,1 Mio.104,9 Mio.77,2 Mio.35,2 Mio.14,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe55,8 Mio.17,0 Mio.22,9 Mio.19,2 Mio.−1,3 Mio.
Gesamtausschüttung218,9 Mio.121,8 Mio.100,1 Mio.54,5 Mio.13,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF90,6 %43,5 %31,5 %6,1 %4,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Matador Resources Company eine Bilanzsumme von 11,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme11,5 Mrd.10,5 Mrd.7,5 Mrd.5,6 Mrd.4,3 Mrd.
Verbindlichkeiten5,9 Mrd.5,4 Mrd.3,6 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapital5,7 Mrd.5,1 Mrd.3,9 Mrd.3,3 Mrd.2,1 Mrd.
Investiertes Kapital9,1 Mrd.8,4 Mrd.6,1 Mrd.4,0 Mrd.3,6 Mrd.
Eigenkapitalquote49,1 %48,6 %52,1 %59,7 %49,9 %
Vollständige Bilanz von Matador Resources Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Magnolia Oil & Gas Corp logoMagnolia Oil & Gas Corp
66
7.304.141.824 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA11.569.12
Murphy Oil Corporation logoMurphy Oil Corporation
41,59
6.186.895.360 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA21.3611.38
CNX Resources Corp logoCNX Resources Corp
56,71
5.629.255.168 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA6.169.07
California Resources Corp logoCalifornia Resources Corp
38,27
4.806.044.672 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA-13.95
Range Resources Corp logoRange Resources Corp
51,18
13.173.704.704 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA14.811.67
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48,93
19.674.556.416 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA20.218.25
Sitio Royalties Corp. logoSitio Royalties Corp.
61,31
2.735.159.808 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA41.1813.57
Permian Resources Corporation logoPermian Resources Corporation
64,71
21.324.201.984 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA16.539.44
Texas Pacific Land Corporation logoTexas Pacific Land Corporation
82,14
22.791.303.168 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA42.1537.74
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35.199.668.224 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA13.0615.11

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