Matador Resources Company (MTDR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 71,1 US Dollar | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 123.754.216 | 12,52 | 9,42 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +44,12 % | – |
| 1 Jahr | +55,54 % | +55,54 % |
| 3 Jahre | +6,16 % | +2,01 % |
| 5 Jahre | +55,55 % | +9,24 % |
| 10 Jahre | +192,86 % | +11,34 % |
Über Matador Resources Company
(automatisch übersetzt)
Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, betreibt den Erwerb, die Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch zwei Segmente, Exploration und Production; und Midstream. Das Unternehmen hält hauptsächlich Anteile an den Wolfcamp- und Bone-Spring-Play-Feldern im Delaware-Becken im Südosten von New Mexico und West-Texas. Es betreibt außerdem die Haynesville-Shale- und Cotton-Valley-Play-Felder im Nordwesten von Louisiana. Zusätzlich führt das Unternehmen Midstream-Operationen zur Unterstützung seiner Erkundungs-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten durch. Weiterhin bietet es Erdgasaufbereitung und Ölförderungstransportdienstleistungen an; sowie Sammel- und Transportdienstleistungen für Öl, Erdgas und produziertes Wasser, ebenso wie Entsorgungsdienstleistungen für produziertem Wasser für Drittparteien, genauso wie den Verkauf von Erdgas an nicht verbundene unabhängige Vermarktungsunternehmen und nicht verbundene Midstream-Unternehmen. Das Unternehmen war vormals als Matador Holdco, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2011 in Matador Resources Company. Matador Resources Company wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 35,62 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.405.452.288 USD | ROIC [%] ? | 9,88 |
| Enterprise Value ? | 11.632.299.382 USD | ROIC/WACC ? | 1,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,26 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,76 |
| KGV [Forward] ? | 5,46 | EV/Sales [TTM] ? | 3,03 |
| KUV [TTM] ? | 1,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,87 |
| KBV [TTM] ? | 1,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,96 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,63 | Quick Ratio - L2 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,48 | Current Ratio - L3 ? | 0,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,438 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,75 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,92 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 23.706.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 178.204.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 201.910.000 USD | ||
Kennzahlen von Matador Resources Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Matador Resources Company einen Umsatz von 3,7 Mrd. USD (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 759,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 891,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 793,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 759,2 Mio. | 885,3 Mio. | 846,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 585,0 Mio. |
| Brutto Marge | 45,8 % | 44,3 % | 47,4 % | 61,4 % | 53,6 % |
| Operative Marge | 32,5 % | 41,2 % | 42,9 % | 57,5 % | 47,7 % |
| Netto Marge | 20,8 % | 25,4 % | 30,0 % | 39,7 % | 35,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Matador Resources Company bei 2,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 241,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 733,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 241,6 Mio. | 280,0 Mio. | 318,0 Mio. | 894,8 Mio. | 319,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 66,3 % | 64,6 % | 66,3 % | 64,7 % | 63,3 % |
| CapEx/Umsatz | 59,7 % | 56,5 % | 55,0 % | 35,4 % | 44,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,6 % | 8,0 % | 11,3 % | 29,3 % | 19,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Matador Resources Company Dividenden in Höhe von 163,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Matador Resources Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 55,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 163,1 Mio. | 104,9 Mio. | 77,2 Mio. | 35,2 Mio. | 14,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 55,8 Mio. | 17,0 Mio. | 22,9 Mio. | 19,2 Mio. | −1,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 218,9 Mio. | 121,8 Mio. | 100,1 Mio. | 54,5 Mio. | 13,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 90,6 % | 43,5 % | 31,5 % | 6,1 % | 4,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Matador Resources Company eine Bilanzsumme von 11,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,5 Mrd. | 10,5 Mrd. | 7,5 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 49,1 % | 48,6 % | 52,1 % | 59,7 % | 49,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magnolia Oil & Gas Corp | 66 | 7.304.141.824 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.56 | 9.12 |
![]() | Murphy Oil Corporation | 41,59 | 6.186.895.360 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 21.36 | 11.38 |
![]() | CNX Resources Corp | 56,71 | 5.629.255.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 6.16 | 9.07 |
| California Resources Corp | 38,27 | 4.806.044.672 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | 13.95 | |
![]() | Range Resources Corp | 51,18 | 13.173.704.704 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 14.8 | 11.67 |
![]() | Ovintiv Inc | 48,93 | 19.674.556.416 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 20.21 | 8.25 |
| Sitio Royalties Corp. | 61,31 | 2.735.159.808 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 41.18 | 13.57 | |
![]() | Permian Resources Corporation | 64,71 | 21.324.201.984 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 16.53 | 9.44 |
![]() | Texas Pacific Land Corporation | 82,14 | 22.791.303.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 42.15 | 37.74 |
![]() | EQT Corporation | 60,28 | 35.199.668.224 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 13.06 | 15.11 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







