Permian Resources Corporation (PR)

Takani Score

64.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
25,57 US Dollar	25,96 US Dollar	11,66 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
28,619 US Dollar	18	4	2	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
837.557.029	3,82	2,96

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,20 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+86,57 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+111,17 %	+111,17 %
3 Jahre 27.10.2023	+97,31 %	+25,43 %
5 Jahre 29.10.2021	+312,38 %	+32,76 %
10 Jahre 28.10.2016	+99,54 %	+7,15 %

Über Permian Resources Corporation

(automatisch übersetzt)

Permian Resources Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung von Rohölreserven und zugehörigem, flüssigkeitsreichem Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Die Vermögenswerte des Unternehmens konzentrieren sich überwiegend auf das Delaware Basin, ein Unterbecken des Permian Basin. Die Grundstücke bestehen aus Arealblöcken im Reeves County in West-Texas und im Lea County in New Mexico. Das Unternehmen war vormals bekannt als Centennial Resource Development, Inc. und änderte seinen Namen im September 2022 in Permian Resources Corporation. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Midland, Texas.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Operative Marge [%] ?	37,69
Marktkapitalisierung ?	21.374.455.808 USD	ROIC [%] ?	10,08
Enterprise Value ?	24.326.846.958 USD	ROIC/WACC ?	1,2
Bewertung
KGV [TTM] ?	17,01	EV/FCFF [TTM] ?	13,43
KGV [Forward] ?	9,33	EV/Sales [TTM] ?	4,24
KUV [TTM] ?	3,73	EV/EBITDA [TTM] ?	6,09
KBV [TTM] ?	1,78	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,93
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	5,89	Cash Ratio - L1 ?	0,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,36	Quick Ratio - L2 ?	0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,17	Current Ratio - L3 ?	0,78
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,62 USD	Ausschüttungsquote ?	34,62 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,63 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	2,44 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	30.134.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	43,34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	505.070.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	535.204.000 USD

Kennzahlen von Permian Resources Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Permian Resources Corporation einen Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 935,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +54,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,1 Mrd.	5,0 Mrd.	3,1 Mrd.	2,1 Mrd.	1,0 Mrd.
Brutto Gewinn	1,7 Mrd.	2,4 Mrd.	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.	548,5 Mio.
Operativer Gewinn	1,5 Mrd.	1,7 Mrd.	1,1 Mrd.	1,0 Mrd.	370,6 Mio.
Netto Gewinn	935,2 Mio.	984,7 Mio.	476,3 Mio.	515,0 Mio.	138,2 Mio.
Brutto Marge	32,7 %	47,1 %	52,9 %	66,5 %	53,3 %
Operative Marge	29,0 %	34,9 %	35,1 %	47,3 %	36,0 %
Netto Marge	18,5 %	19,7 %	15,3 %	24,2 %	13,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Permian Resources Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Permian Resources Corporation bei 3,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 557,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	3,6 Mrd.	3,4 Mrd.	2,2 Mrd.	1,4 Mrd.	525,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	3,1 Mrd.	3,1 Mrd.	1,8 Mrd.	784,0 Mio.	327,1 Mio.
Free Cash Flow	557,4 Mio.	291,3 Mio.	419,8 Mio.	587,7 Mio.	198,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	71,2 %	68,2 %	70,9 %	64,4 %	51,0 %
CapEx/Umsatz	60,2 %	62,4 %	57,5 %	36,8 %	31,8 %
Free Cash Flow Marge	11,0 %	5,8 %	13,5 %	27,6 %	19,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Permian Resources Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Permian Resources Corporation Dividenden in Höhe von 447,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Permian Resources Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 73,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	447,7 Mio.	466,9 Mio.	141,9 Mio.	14,4 Mio.	132,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe	73,7 Mio.	61,0 Mio.	162,4 Mio.	19,0 Mio.	14,5 Mio.
Gesamtausschüttung	521,4 Mio.	528,0 Mio.	304,4 Mio.	33,4 Mio.	14,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	93,5 %	181,2 %	72,5 %	5,7 %	7,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Permian Resources Corporation eine Bilanzsumme von 17,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 10,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	17,0 Mrd.	15,5 Mrd.	12,1 Mrd.	5,8 Mrd.	3,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	6,7 Mrd.	6,4 Mrd.	5,7 Mrd.	2,8 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapital	10,3 Mrd.	9,1 Mrd.	6,3 Mrd.	2,9 Mrd.	2,8 Mrd.
Investiertes Kapital	13,8 Mrd.	13,0 Mrd.	10,2 Mrd.	5,1 Mrd.	3,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	60,5 %	58,9 %	52,5 %	50,9 %	72,3 %

Vollständige Bilanz von Permian Resources Corporation

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Texas Pacific Land Corporation	82,14	22.791.303.168 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	42.15	37.74
Ovintiv Inc	48,93	19.674.556.416 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	20.21	8.25
EQT Corporation	60,28	35.199.668.224 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	13.06	15.11
Range Resources Corp	51,18	13.173.704.704 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	14.8	11.67
Devon Energy Corporation	55,37	56.353.001.472 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	11.16	9.47
Matador Resources Company	59,15	7.334.912.512 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	10.17	5.53
Magnolia Oil & Gas Corp	66	7.304.141.824 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	11.56	9.12
Murphy Oil Corporation	41,59	6.186.895.360 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	21.36	11.38
CNX Resources Corp	56,71	5.629.255.168 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	6.16	9.07
California Resources Corp	38,27	4.806.044.672 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	-	13.95

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