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Texas Pacific Land Corporation (TPL)

Takani Score ?
82.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
327,96 US Dollar544,865 US Dollar268,084 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
443 US Dollar1 0 0 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
68.974.6837,22 11,28

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,20 %–
Seit Jahresbeginn +14,67 %–
1 Jahr +7,09 %+7,09 %
3 Jahre +67,59 %+18,78 %
5 Jahre +145,96 %+19,72 %
10 Jahre +1.142,34 %+28,65 %
20 Jahre +10.585,17 %+26,31 %

Über Texas Pacific Land Corporation

(automatisch übersetzt)

Texas Pacific Land Corporation betreibt die Geschäftsbereiche Land- und Ressourcenmanagement sowie Wasserdienstleistungen und -betriebe. Der Geschäftsbereich Land- und Ressourcenmanagement verwaltet Oberflächenflächen von Land sowie Ölförderungs- und Gasroyalty-Interessen im Permian Basin. Dieser Geschäftsbereich beschäftigt sich außerdem mit Nutzungsrechten, wie dem Transport von Öl, Gas und verwandten Kohlenwasserstoffen, Trassen für Stromleitungen und Versorgungsleitungen sowie unterirdische Bohrloch-Easements. Zudem vermietet dieser Geschäftsbereich sein Land für Verarbeitungs-, Lager- und Kompressionsanlagen sowie Straßen; er ist außerdem am Verkauf von Materialien wie Caliche, Sand und weiterem Material sowie am Verkauf von Land beteiligt. Der Geschäftsbereich Wasserdienstleistungen und -betriebe bietet umfassende Wasserangebote, einschließlich Wasserbeschaffung, Behandlung von produziertem Wasser, Infrastrukturentwicklung und Entsorgungslösungen für Betreiber im Permian Basin. Dieser Geschäftsbereich hält zudem Royalty-Rechte an produziertem Wasser. Das Unternehmen besitzt eine zu 1/128 swelling nicht partizipierende perpetuelle Ölförderungs- und Gasroyalty-Interesse (NPRI) über ca. 85.000 Acres Land; eine zu 1/16te NPRI über ca. 371.000 Acres Land; und ca. 33.000 zusätzliche Net Royalty Acres, insgesamt ca. 224.000 NRA, die im Permian Basin liegen. Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?74,92
Marktkapitalisierung ?22.894.764.032 USDROIC [%] ?37,72
Enterprise Value ?22.661.667.528 USDROIC/WACC ?4,35
Bewertung
KGV [TTM] ?42,34EV/FCFF [TTM] ?42,91
KGV [Forward] ?37,74EV/Sales [TTM] ?25,25
KUV [TTM] ?25,51EV/EBITDA [TTM] ?30,04
KBV [TTM] ?13,69PEG [Trailing] ?1,9
PEG [Forward, 5J] ?7,33
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?885,53Cash Ratio - L1 ?1,99
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?4,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?4,4
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,27 USDAusschüttungsquote ?20,54 %
Erwartete Jahresdividende ?2,4 USDErwartete Dividendenrendite ?0,72 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-6.031.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?27,84 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?156.765.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?150.734.000 USD

Kennzahlen von Texas Pacific Land Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Texas Pacific Land Corporation einen Umsatz von 798,2 Mio. USD (+13,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 481,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 60,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz798,2 Mio.705,8 Mio.631,6 Mio.667,4 Mio.451,0 Mio.
Brutto Gewinn682,1 Mio.634,5 Mio.583,3 Mio.634,5 Mio.421,5 Mio.
Operativer Gewinn592,2 Mio.539,1 Mio.486,1 Mio.562,3 Mio.362,4 Mio.
Netto Gewinn481,4 Mio.454,0 Mio.405,6 Mio.446,4 Mio.270,0 Mio.
Brutto Marge85,5 %89,9 %92,3 %95,1 %93,5 %
Operative Marge74,2 %76,4 %77,0 %84,3 %80,4 %
Netto Marge60,3 %64,3 %64,2 %66,9 %59,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Texas Pacific Land Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Texas Pacific Land Corporation bei 545,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 59,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 486,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow545,9 Mio.490,7 Mio.418,3 Mio.447,1 Mio.265,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)59,5 Mio.29,7 Mio.15,0 Mio.20,9 Mio.15,5 Mio.
Free Cash Flow486,4 Mio.461,0 Mio.403,3 Mio.426,3 Mio.249,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge68,4 %69,5 %66,2 %67,0 %58,8 %
CapEx/Umsatz7,5 %4,2 %2,4 %3,1 %3,4 %
Free Cash Flow Marge60,9 %65,3 %63,8 %63,9 %55,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Texas Pacific Land Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Texas Pacific Land Corporation Dividenden in Höhe von 147,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Texas Pacific Land Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 23,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden147,8 Mio.347,3 Mio.100,0 Mio.247,3 Mio.85,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe23,2 Mio.30,8 Mio.44,6 Mio.87,8 Mio.19,7 Mio.
Gesamtausschüttung171,0 Mio.378,1 Mio.144,6 Mio.335,0 Mio.104,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF35,2 %82,0 %35,9 %78,6 %42,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Texas Pacific Land Corporation eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 89,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,6 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.877,4 Mio.764,1 Mio.
Verbindlichkeiten164,4 Mio.115,6 Mio.113,2 Mio.104,5 Mio.112,4 Mio.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.772,9 Mio.651,7 Mio.
Investiertes Kapital1,3 Mrd.763,1 Mio.235,8 Mio.264,0 Mio.224,9 Mio.
Eigenkapitalquote89,9 %90,7 %90,2 %88,1 %85,3 %
Vollständige Bilanz von Texas Pacific Land Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Permian Resources Corporation logoPermian Resources Corporation
64,71
21.324.201.984 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA16.539.44
Ovintiv Inc logoOvintiv Inc
48,93
19.674.556.416 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA20.218.25
EQT Corporation logoEQT Corporation
60,28
35.199.668.224 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA13.0615.11
Range Resources Corp logoRange Resources Corp
51,18
13.173.704.704 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA14.811.67
Devon Energy Corporation logoDevon Energy Corporation
55,37
56.353.001.472 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA11.169.47
Matador Resources Company logoMatador Resources Company
59,15
7.334.912.512 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA10.175.53
Magnolia Oil & Gas Corp logoMagnolia Oil & Gas Corp
66
7.304.141.824 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA11.569.12
Murphy Oil Corporation logoMurphy Oil Corporation
41,59
6.186.895.360 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA21.3611.38
CNX Resources Corp logoCNX Resources Corp
56,71
5.629.255.168 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA6.169.07
California Resources Corp logoCalifornia Resources Corp
38,27
4.806.044.672 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA-13.95

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