Texas Pacific Land Corporation (TPL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 443 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 68.974.683 | 7,22 | 11,28 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,20 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,67 % | – |
| 1 Jahr | +7,09 % | +7,09 % |
| 3 Jahre | +67,59 % | +18,78 % |
| 5 Jahre | +145,96 % | +19,72 % |
| 10 Jahre | +1.142,34 % | +28,65 % |
| 20 Jahre | +10.585,17 % | +26,31 % |
Über Texas Pacific Land Corporation
(automatisch übersetzt)
Texas Pacific Land Corporation betreibt die Geschäftsbereiche Land- und Ressourcenmanagement sowie Wasserdienstleistungen und -betriebe. Der Geschäftsbereich Land- und Ressourcenmanagement verwaltet Oberflächenflächen von Land sowie Ölförderungs- und Gasroyalty-Interessen im Permian Basin. Dieser Geschäftsbereich beschäftigt sich außerdem mit Nutzungsrechten, wie dem Transport von Öl, Gas und verwandten Kohlenwasserstoffen, Trassen für Stromleitungen und Versorgungsleitungen sowie unterirdische Bohrloch-Easements. Zudem vermietet dieser Geschäftsbereich sein Land für Verarbeitungs-, Lager- und Kompressionsanlagen sowie Straßen; er ist außerdem am Verkauf von Materialien wie Caliche, Sand und weiterem Material sowie am Verkauf von Land beteiligt. Der Geschäftsbereich Wasserdienstleistungen und -betriebe bietet umfassende Wasserangebote, einschließlich Wasserbeschaffung, Behandlung von produziertem Wasser, Infrastrukturentwicklung und Entsorgungslösungen für Betreiber im Permian Basin. Dieser Geschäftsbereich hält zudem Royalty-Rechte an produziertem Wasser. Das Unternehmen besitzt eine zu 1/128 swelling nicht partizipierende perpetuelle Ölförderungs- und Gasroyalty-Interesse (NPRI) über ca. 85.000 Acres Land; eine zu 1/16te NPRI über ca. 371.000 Acres Land; und ca. 33.000 zusätzliche Net Royalty Acres, insgesamt ca. 224.000 NRA, die im Permian Basin liegen. Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 74,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.894.764.032 USD | ROIC [%] ? | 37,72 |
| Enterprise Value ? | 22.661.667.528 USD | ROIC/WACC ? | 4,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 42,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 42,91 |
| KGV [Forward] ? | 37,74 | EV/Sales [TTM] ? | 25,25 |
| KUV [TTM] ? | 25,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 30,04 |
| KBV [TTM] ? | 13,69 | PEG [Trailing] ? | 1,9 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 7,33 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 885,53 | Cash Ratio - L1 ? | 1,99 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Quick Ratio - L2 ? | 4,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 4,4 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,27 USD | Ausschüttungsquote ? | 20,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,72 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -6.031.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,84 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 156.765.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 150.734.000 USD | ||
Kennzahlen von Texas Pacific Land Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Texas Pacific Land Corporation einen Umsatz von 798,2 Mio. USD (+13,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 481,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 60,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 798,2 Mio. | 705,8 Mio. | 631,6 Mio. | 667,4 Mio. | 451,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 682,1 Mio. | 634,5 Mio. | 583,3 Mio. | 634,5 Mio. | 421,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 592,2 Mio. | 539,1 Mio. | 486,1 Mio. | 562,3 Mio. | 362,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 481,4 Mio. | 454,0 Mio. | 405,6 Mio. | 446,4 Mio. | 270,0 Mio. |
| Brutto Marge | 85,5 % | 89,9 % | 92,3 % | 95,1 % | 93,5 % |
| Operative Marge | 74,2 % | 76,4 % | 77,0 % | 84,3 % | 80,4 % |
| Netto Marge | 60,3 % | 64,3 % | 64,2 % | 66,9 % | 59,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Texas Pacific Land Corporation bei 545,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 59,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 486,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 545,9 Mio. | 490,7 Mio. | 418,3 Mio. | 447,1 Mio. | 265,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 59,5 Mio. | 29,7 Mio. | 15,0 Mio. | 20,9 Mio. | 15,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 486,4 Mio. | 461,0 Mio. | 403,3 Mio. | 426,3 Mio. | 249,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 68,4 % | 69,5 % | 66,2 % | 67,0 % | 58,8 % |
| CapEx/Umsatz | 7,5 % | 4,2 % | 2,4 % | 3,1 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 60,9 % | 65,3 % | 63,8 % | 63,9 % | 55,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Texas Pacific Land Corporation Dividenden in Höhe von 147,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Texas Pacific Land Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 23,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 147,8 Mio. | 347,3 Mio. | 100,0 Mio. | 247,3 Mio. | 85,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 23,2 Mio. | 30,8 Mio. | 44,6 Mio. | 87,8 Mio. | 19,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 171,0 Mio. | 378,1 Mio. | 144,6 Mio. | 335,0 Mio. | 104,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 35,2 % | 82,0 % | 35,9 % | 78,6 % | 42,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Texas Pacific Land Corporation eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 89,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 877,4 Mio. | 764,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 164,4 Mio. | 115,6 Mio. | 113,2 Mio. | 104,5 Mio. | 112,4 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 772,9 Mio. | 651,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 763,1 Mio. | 235,8 Mio. | 264,0 Mio. | 224,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 89,9 % | 90,7 % | 90,2 % | 88,1 % | 85,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Permian Resources Corporation | 64,71 | 21.324.201.984 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 16.53 | 9.44 |
![]() | Ovintiv Inc | 48,93 | 19.674.556.416 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 20.21 | 8.25 |
![]() | EQT Corporation | 60,28 | 35.199.668.224 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 13.06 | 15.11 |
![]() | Range Resources Corp | 51,18 | 13.173.704.704 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 14.8 | 11.67 |
![]() | Devon Energy Corporation | 55,37 | 56.353.001.472 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.16 | 9.47 |
![]() | Matador Resources Company | 59,15 | 7.334.912.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.17 | 5.53 |
![]() | Magnolia Oil & Gas Corp | 66 | 7.304.141.824 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.56 | 9.12 |
![]() | Murphy Oil Corporation | 41,59 | 6.186.895.360 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 21.36 | 11.38 |
![]() | CNX Resources Corp | 56,71 | 5.629.255.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 6.16 | 9.07 |
| California Resources Corp | 38,27 | 4.806.044.672 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | 13.95 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








