Sitio Royalties Corp. (STR) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27,333 US Dollar | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 77.579.200 | 3,2 | 1,97 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,98 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,37 % | – |
| 1 Jahr | −11,85 % | −11,85 % |
| 3 Jahre | −17,78 % | −6,32 % |
| 5 Jahre | +152,90 % | +20,39 % |
Über Sitio Royalties Corp.
(automatisch übersetzt)
Sitio Royalties Corp. erwirbt, besitzt und verwaltet Mineral- und Royalties-Anteile über erstklassige Becken in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Mineral- und Royalties-Anteile im Permian-Becken, das sich in West-Texas und südöstlichem New Mexico befindet; das Eagle Ford-Becken, das sich in Süd-Texas befindet; das DJ-Becken, das sich im Nordosten von Colorado und im Südosten von Wyoming befindet; und das Williston-Becken einschließlich Bakken, das sich in North Dakota befindet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 31,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.735.159.808 USD | ROIC [%] ? | 6,57 |
| Enterprise Value ? | 2.491.825.632 USD | ROIC/WACC ? | 0,73 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 41,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,93 |
| KGV [Forward] ? | 13,57 | EV/Sales [TTM] ? | 4,06 |
| KUV [TTM] ? | 4,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,91 |
| KBV [TTM] ? | 1 | PEG [Trailing] ? | 1,75 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,32 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,74 | Quick Ratio - L2 ? | 2,64 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 2,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,4 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,73 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 73.620.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 515,47 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 106.667.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,59 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 180.287.000 USD | ||
Kennzahlen von Sitio Royalties Corp.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Sitio Royalties Corp. einen Umsatz von 624,4 Mio. USD (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 40,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +55,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 624,4 Mio. | 593,4 Mio. | 369,6 Mio. | 120,6 Mio. | 45,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 257,7 Mio. | 423,3 Mio. | 265,1 Mio. | 79,7 Mio. | 13,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 203,0 Mio. | 35,4 Mio. | 194,0 Mio. | 49,9 Mio. | −3,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 40,9 Mio. | −15,5 Mio. | 184,2 Mio. | 47,5 Mio. | −14,2 Mio. |
| Brutto Marge | 41,3 % | 71,3 % | 71,7 % | 66,1 % | 29,9 % |
| Operative Marge | 32,5 % | 6,0 % | 52,5 % | 41,4 % | −7,0 % |
| Netto Marge | 6,6 % | −2,6 % | 49,8 % | 39,4 % | −31,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Sitio Royalties Corp. bei 462,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 329,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 132,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 462,4 Mio. | 487,5 Mio. | 165,0 Mio. | 65,9 Mio. | 26,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 329,9 Mio. | 170,5 Mio. | 558,4 Mio. | 38,7 Mio. | 35,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 132,5 Mio. | 317,0 Mio. | −393,4 Mio. | 27,2 Mio. | −9,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 74,1 % | 82,2 % | 44,6 % | 54,7 % | 56,9 % |
| CapEx/Umsatz | 52,8 % | 28,7 % | 151,1 % | 32,1 % | 78,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,2 % | 53,4 % | −106,4 % | 22,5 % | −21,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Sitio Royalties Corp. Dividenden in Höhe von 121,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Sitio Royalties Corp. im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 117,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 121,3 Mio. | 162,0 Mio. | 133,5 Mio. | 67,5 Mio. | 11,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 117,4 Mio. | 3,4 Mio. | −3,3 Mrd. | −60,4 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 238,6 Mio. | 165,4 Mio. | −3,2 Mrd. | 7,1 Mio. | 11,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 180,0 % | 52,2 % | – | 26,2 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Sitio Royalties Corp. eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 700,3 Mio. | 187,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 139,7 Mio. | 47,3 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 560,6 Mio. | 139,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 682,2 Mio. | 176,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 51,4 % | 58,0 % | 57,3 % | 80,1 % | 74,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Kosmos Energy Ltd | 15,03 | 1.744.778.880 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | 4.75 |
| California Resources Corp | 38,42 | 4.710.118.912 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | 11.93 |
 | Murphy Oil Corporation | 41,7 | 5.389.943.296 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 17.99 | 15.97 |
 | CNX Resources Corp | 56,69 | 5.559.721.984 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 6.09 | 9.64 |
 | Magnolia Oil & Gas Corp | 65,69 | 6.639.432.704 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 12.06 | 10.04 |
 | Matador Resources Company | 59,15 | 7.327.486.976 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 9.95 | 8.78 |
 | Range Resources Corp | 50,88 | 9.106.491.392 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.77 | 10.72 |
 | Vital Energy Inc. | 20,4 | 693.443.072 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | 4.33 |
 | Ovintiv Inc | 49,04 | 17.461.757.952 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 17.63 | 9.58 |
 | Permian Resources Corporation | 64,95 | 19.925.483.520 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 15.06 | 10.64 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital