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Kosmos Energy Ltd (KOS)

Takani Score ?
14.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2,68 US Dollar3,34 US Dollar0,836 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
3,045 US Dollar5 1 4 1 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
595.487.6515,82 2,66

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,90 %–
Seit Jahresbeginn +195,35 %–
1 Jahr +72,90 %+72,90 %
3 Jahre −63,54 %−28,56 %
5 Jahre −25,56 %−5,73 %
10 Jahre −48,49 %−6,42 %

Über Kosmos Energy Ltd

(automatisch übersetzt)

Kosmos Energy Ltd., ein Tiefwasser-Erkundungs- und Produktionsunternehmen, betreibt die Erkundung, Entwicklung und Förderung von Öl- und Erdgasvermögenswerten. Es hat Öl- und Erdgasproduktionsprojekte vor der Küste von Ghana, Äquatorialguinea, Mauretanien, Senegal und dem Golf von Amerika. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?19,7
Marktkapitalisierung ?1.595.907.072 USDROIC [%] ?-7,66
Enterprise Value ?4.286.786.916 USDROIC/WACC ?-0,47
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?27,57
KGV [Forward] ?4,93EV/Sales [TTM] ?2,71
KUV [TTM] ?1,01EV/EBITDA [TTM] ?12,25
KBV [TTM] ?2,33PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-1,84Cash Ratio - L1 ?0,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?5,8Quick Ratio - L2 ?0,34
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,92Current Ratio - L3 ?0,75
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Kosmos Energy Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kosmos Energy Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (−22,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −699,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −53,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,3 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.2,2 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Gewinn−191,4 Mio.688,1 Mio.866,6 Mio.1,3 Mrd.518,8 Mio.
Operativer Gewinn−270,9 Mio.471,2 Mio.718,7 Mio.1,1 Mrd.355,5 Mio.
Netto Gewinn−699,8 Mio.189,9 Mio.213,5 Mio.226,6 Mio.−77,8 Mio.
Brutto Marge−14,8 %41,1 %50,9 %59,6 %38,9 %
Operative Marge−20,9 %28,1 %42,2 %49,3 %26,7 %
Netto Marge−53,9 %11,3 %12,5 %10,1 %−5,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kosmos Energy Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kosmos Energy Ltd bei 134,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 314,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −180,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow134,0 Mio.678,2 Mio.765,2 Mio.1,1 Mrd.374,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)314,4 Mio.933,7 Mio.932,6 Mio.809,4 Mio.938,0 Mio.
Free Cash Flow−180,4 Mio.−255,4 Mio.−167,4 Mio.321,1 Mio.−563,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,3 %40,5 %45,0 %50,3 %28,1 %
CapEx/Umsatz24,2 %55,7 %54,8 %36,0 %70,4 %
Free Cash Flow Marge−13,9 %−15,2 %−9,8 %14,3 %−42,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kosmos Energy Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Kosmos Energy Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Kosmos Energy Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,0 Tsd. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00166,0 Tsd.655,0 Tsd.512,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe−3,0 Tsd.002,8 Mio.1,1 Mio.
Gesamtausschüttung−3,0 Tsd.0166,0 Tsd.3,4 Mio.1,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––1,1 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kosmos Energy Ltd eine Bilanzsumme von 4,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 528,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,7 Mrd.5,3 Mrd.4,9 Mrd.4,6 Mrd.4,9 Mrd.
Verbindlichkeiten4,2 Mrd.4,1 Mrd.3,9 Mrd.3,8 Mrd.4,4 Mrd.
Eigenkapital528,6 Mio.1,2 Mrd.1,0 Mrd.787,8 Mio.529,2 Mio.
Investiertes Kapital3,5 Mrd.3,9 Mrd.3,3 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.
Eigenkapitalquote11,3 %22,6 %20,9 %17,2 %10,7 %
Vollständige Bilanz von Kosmos Energy Ltd

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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61,31		2.735.159.808 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA41.1813.57
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20,4		693.443.072 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA-4.33
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38,27		4.806.044.672 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA-13.95
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