Mikron Holding AG (MIKN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −24,45 % | – |
| 1 Jahr | −28,65 % | −28,65 % |
| 3 Jahre | +13,85 % | +4,42 % |
| 5 Jahre | +110,26 % | +16,03 % |
| 10 Jahre | +167,11 % | +10,32 % |
| 20 Jahre | +30,45 % | +1,34 % |
Über Mikron Holding AG
(automatisch übersetzt)
Mikron Holding AG entwickelt, produziert und vermarktet Automatisierungslösungen, Bearbeitungs- und Schneidwerkzeuge in der Schweiz, Europa, Nordamerika, dem Asien-Pazifik-Raum und international. Sie ist in zwei Segmenten tätig, Mikron Automation und Mikron Machining Solutions. Das Unternehmen bietet skalierbare und maßgeschneiderte Montagesysteme sowie Lösungen, die Automatisierungs- und Prüf- bzw. Montagesysteme einschließen. Es liefert außerdem Bearbeitungssysteme zur Herstellung hochpräziser Metallbauteile, wie Turboladergehäuse, Einspritzdüsen und Kugelschreiber-Spitzen. Das Unternehmen bedient Branchen wie Pharma, Automobil, Elektronik und Telekommunikation, Medizintechnik, Konsumgüter, Bau-/Konstruktionsindustrie sowie Pneumatik und Hydraulik. Mikron Holding AG wurde 1908 gegründet und hat seinen Sitz in Agno, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 8,47 |
| Marktkapitalisierung ? | 252.817.808 CHF | ROIC [%] ? | 19,87 |
| Enterprise Value ? | 153.980.424 CHF | ROIC/WACC ? | 5,83 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,07 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,67 |
| KGV [Forward] ? | 9,42 | EV/Sales [TTM] ? | 0,42 |
| KUV [TTM] ? | 0,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,7 |
| KBV [TTM] ? | 1,05 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,31 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 41,28 | Cash Ratio - L1 ? | 0,78 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 1,98 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,6 CHF | Ausschüttungsquote ? | 17,88 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,97 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 134.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 65,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 18.310.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 18.444.000 CHF | ||
Kennzahlen von Mikron Holding AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Mikron Holding AG einen Umsatz von 381,9 Mio. CHF (+2,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 32,5 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 8,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 381,9 Mio. | 374,1 Mio. | 370,2 Mio. | 309,4 Mio. | 289,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 87,9 Mio. | 246,4 Mio. | 238,4 Mio. | 204,8 Mio. | 193,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 36,9 Mio. | 31,9 Mio. | 33,4 Mio. | 25,8 Mio. | 18,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 32,5 Mio. | 27,9 Mio. | 28,8 Mio. | 24,2 Mio. | 17,0 Mio. |
| Brutto Marge | 23,0 % | 65,9 % | 64,4 % | 66,2 % | 66,8 % |
| Operative Marge | 9,7 % | 8,5 % | 9,0 % | 8,3 % | 6,2 % |
| Netto Marge | 8,5 % | 7,5 % | 7,8 % | 7,8 % | 5,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Mikron Holding AG bei 12,9 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 24,9 Mio. CHF und der Free Cashflow bei −12,0 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 12,9 Mio. | 69,4 Mio. | 10,5 Mio. | 27,6 Mio. | 50,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 24,9 Mio. | 19,5 Mio. | 9,0 Mio. | 11,3 Mio. | 20,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −12,0 Mio. | 50,0 Mio. | 1,5 Mio. | 16,4 Mio. | 30,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,4 % | 18,6 % | 2,8 % | 8,9 % | 17,4 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 5,2 % | 2,4 % | 3,6 % | 7,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,1 % | 13,4 % | 0,4 % | 5,3 % | 10,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Mikron Holding AG Dividenden in Höhe von 8,3 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Mikron Holding AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 426,0 Tsd. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,3 Mio. | 8,3 Mio. | 6,6 Mio. | 3,9 Mio. | 3,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 426,0 Tsd. | 654,0 Tsd. | 1,6 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 8,7 Mio. | 8,9 Mio. | 8,2 Mio. | 3,9 Mio. | 3,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 17,9 % | 561,3 % | 24,1 % | 13,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Mikron Holding AG eine Bilanzsumme von 379,1 Mio. CHF und ein Eigenkapital von 236,6 Mio. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 379,1 Mio. | 400,0 Mio. | 374,2 Mio. | 345,9 Mio. | 300,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 142,5 Mio. | 181,9 Mio. | 170,4 Mio. | 159,9 Mio. | 135,0 Mio. |
| Eigenkapital | 236,6 Mio. | 218,1 Mio. | 203,8 Mio. | 186,0 Mio. | 165,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 138,6 Mio. | 97,6 Mio. | 123,6 Mio. | 127,4 Mio. | 118,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 62,4 % | 54,5 % | 54,5 % | 53,8 % | 55,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Rieter Holding AG | 16,08 | 374.352.638,042 USD | Maschinenbau | Schweiz | 0.83 | 9.23 |
 | Bystronic AG | 25 | 390.889.106,688 USD | Maschinenbau | Schweiz | - | 32.68 |
 | StarragTornos Group AG | 41,61 | 232.223.721,306 USD | Maschinenbau | Schweiz | 12.89 | 17.36 |
 | Komax Holding AG | 44,08 | 465.407.842,061 USD | Maschinenbau | Schweiz | - | 18.28 |
 | Feintool International Holding | 21,71 | 192.882.586,47 USD | Maschinenbau | Schweiz | 542.5 | 63.29 |
| PHOENIX N AG | 63,55 | 495.935.429,056 USD | Maschinenbau | Schweiz | 14.45 | 18.62 |
| Klingelnberg AG | 38,56 | 112.623.191,2 USD | Maschinenbau | Schweiz | 17.3 | 10.07 |
 | Interroll Holding AG | 46,17 | 1.473.832.790,118 USD | Maschinenbau | Schweiz | 22.43 | 30.12 |
 | Burckhardt Compression | 83,43 | 1.956.644.486,093 USD | Maschinenbau | Schweiz | 14.74 | 22.88 |
| Perrot Duval Holding SA | 20,17 | 33.756.815,664 USD | Maschinenbau | Schweiz | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital