Model N Inc (MODN): Bilanzscores Nicht notiert
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Model N Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,86 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −1,4-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 28 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −11,5 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,70 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,581 × 6,563,81
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,594 × 3,26−1,94
- EBIT / Bilanzsumme −0,049 × 6,72−0,33
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,300 × 1,050,32
- Summe (Z″)1,86
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,105 × 0,920+0,096
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,016 × 0,528−0,009
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,274 × 0,404−0,111
- Umsatzwachstum (SGI) +0,138 × 0,892+0,123
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,193 × 0,115−0,022
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,050 × −0,172+0,009
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,115 × 4,679−0,538
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,697 × −0,327+0,228
- Summe (M-Score)−2,70
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,39 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 7,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 8,9 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 7,7 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+