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Model N Inc (MODN) Nicht notiert

Takani Score ?
25.6

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 27.06.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (26.06.2024)52W Hoch52W Tief
30 US Dollar0 US Dollar0 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
39 US Dollar0 0 8 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
39.423.00013,99 7,93

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,10 %–
Seit Jahresbeginn +11,40 %–
1 Jahr −12,43 %−12,43 %
3 Jahre −15,13 %−5,32 %
5 Jahre +53,77 %+8,99 %
10 Jahre +162,70 %+10,14 %

Über Model N Inc

(automatisch übersetzt)

Model N, Inc. bietet Cloud-Lösungen für das Ertragsmanagement von Life Sciences- und Hightech-Unternehmen in den USA und international. Das Unternehmen bietet Global Pricing Management, das den Preisverfall von Produkten minimiert; Global Tender Management, das den Umsatz durch Segmentierung und Targeting, optimale Angebotspreise und Nachverfolgung nach der Vergabe steigert; Provider Management, das überhöhte Zahlungen von Rabatten minimiert; Payer Management, das Umsatzverluste und Nichteinhaltung komplexer Verträge minimiert; Government Pricing, das die Einnahmen optimiert und das Risiko von Bußgeldern und anderen Strafen reduziert; und Medicaid, das die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die rechtzeitige Zahlung von Rabattansprüchen zu korrekten Sätzen für staatliche Medicaid-Programme verbessert, sowie Validata, State Pricing Transparency Management, Advanced Membership Management und Intelligence Cloud. Darüber hinaus bietet es Deal Management, das die Konvertierung von Geschäften und die Preiskonsistenz erhöht; Deal Intelligence, das Preiszugeständnisse kontrolliert und ideale Preise bestimmt; Channel Management, das Herstellern einen Überblick über den Bestand verschafft, sowie Preisschutz und Lagerrotation bewertet und den verfügbaren Bestand mit Angeboten abgleicht; Market Development Fund Management, das es Unternehmen ermöglicht, ihren MDF-Prozess zu rationalisieren und Umsatzverluste zu reduzieren; Rebates Management, das die Kontrolle über Rabattprogramme zentralisiert; und Channel Data Management, das den Prozess der Sammlung, Bereinigung, Validierung und Standardisierung von Vertriebspartnerdaten wie POS, Inventar und Forderungen sowie das Zahlungsmanagement automatisiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Implementierungs-, Anwendungs-, Geschäfts-, Strategie- und Kundensupportdienste an. Das Unternehmen beliefert in erster Linie große, mittelgroße und kleine Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften und Hightech weltweit über seinen Direktvertrieb. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?-1,07
Marktkapitalisierung ?1.182.690.048 USDROIC [%] ?0,79
Enterprise Value ?1.138.189.952 USDROIC/WACC ?0,07
Bewertung
KGV [TTM] ?1.500EV/FCFF [TTM] ?17,68
KGV [Forward] ?23,58EV/Sales [TTM] ?4,57
KUV [TTM] ?4,62EV/EBITDA [TTM] ?-76,82
KBV [TTM] ?9,42PEG [Trailing] ?399,06
PEG [Forward, 5J] ?1,2
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-3,71Cash Ratio - L1 ?3,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,52Quick Ratio - L2 ?3,88
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,25Current Ratio - L3 ?4,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Model N Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2023 erzielte Model N Inc einen Umsatz von 249,5 Mio. USD (+13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −33,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −13,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz249,5 Mio.219,2 Mio.193,4 Mio.161,1 Mio.141,2 Mio.
Brutto Gewinn141,2 Mio.122,0 Mio.106,8 Mio.95,6 Mio.75,1 Mio.
Operativer Gewinn−4,1 Mio.−13,0 Mio.−14,4 Mio.−6,6 Mio.−15,0 Mio.
Netto Gewinn−33,9 Mio.−28,6 Mio.−29,7 Mio.−13,7 Mio.−19,3 Mio.
Brutto Marge56,6 %55,7 %55,2 %59,3 %53,2 %
Operative Marge−1,7 %−5,9 %−7,5 %−4,1 %−10,6 %
Netto Marge−13,6 %−13,1 %−15,4 %−8,5 %−13,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Model N Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2023 lag der operative Cashflow von Model N Inc bei 23,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 447,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 23,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow23,6 Mio.25,3 Mio.19,6 Mio.14,4 Mio.10,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)447,0 Tsd.993,0 Tsd.1,1 Mio.579,0 Tsd.280,0 Tsd.
Free Cash Flow23,2 Mio.24,3 Mio.18,5 Mio.13,8 Mio.10,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,5 %11,5 %10,1 %8,9 %7,4 %
CapEx/Umsatz0,2 %0,5 %0,5 %0,4 %0,2 %
Free Cash Flow Marge9,3 %11,1 %9,6 %8,6 %7,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Model N Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2023 weist Model N Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe0−4,3 Mio.−4,3 Mio.−4,2 Mio.−3,9 Mio.
Gesamtausschüttung0−4,3 Mio.−4,3 Mio.−4,2 Mio.−3,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %−17,5 %−23,2 %−30,6 %−38,1 %

Bilanz

Zum 30.09.2023 wies Model N Inc eine Bilanzsumme von 500,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 115,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme500,1 Mio.392,2 Mio.363,8 Mio.320,3 Mio.169,6 Mio.
Verbindlichkeiten384,6 Mio.257,6 Mio.240,3 Mio.195,6 Mio.116,9 Mio.
Eigenkapital115,5 Mio.134,6 Mio.123,5 Mio.124,7 Mio.52,7 Mio.
Investiertes Kapital105,6 Mio.93,3 Mio.104,1 Mio.42,1 Mio.36,2 Mio.
Eigenkapitalquote23,1 %34,3 %34,0 %38,9 %31,1 %
Vollständige Bilanz von Model N Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
PROS Holdings Inc logoPROS Holdings Inc
26,97
1.122.923.392 USDSoftware (System & Anwendung) USA-35.59
Pagerduty Inc logoPagerduty Inc
55,7
1.104.244.224 USDSoftware (System & Anwendung) USA6.9510.4
E2open Parent Holdings Inc logoE2open Parent Holdings Inc
17,96
1.032.451.200 USDSoftware (System & Anwendung) USA-10.89
Enfusion Inc logoEnfusion Inc
30,24
1.020.070.592 USDSoftware (System & Anwendung) USA358.6747.62
Meridianlink Inc logoMeridianlink Inc
21,01
1.478.231.936 USDSoftware (System & Anwendung) USA-2500
Sprinklr Inc logoSprinklr Inc
50,4
1.780.138.624 USDSoftware (System & Anwendung) USA69.0920.7
Semrush Holdings Inc logoSemrush Holdings Inc
50,43
1.814.168.832 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
Nerdy Inc logoNerdy Inc
34,95
706.413.440 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
Riskified Ltd logoRiskified Ltd
40,79
702.470.336 USDSoftware (System & Anwendung) USA-99.01
Asana Inc logoAsana Inc
38,98
2.265.911.552 USDSoftware (System & Anwendung) USA-27.7

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