Monotaro Co Ltd (MONOY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,78 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −13,14 % | – |
| 1 Jahr | +8,22 % | +8,22 % |
| 3 Jahre | +77,10 % | +20,99 % |
| 5 Jahre | −31,97 % | −7,42 % |
| 10 Jahre | +145,30 % | +9,39 % |
Über Monotaro Co Ltd
(automatisch übersetzt)
MonotaRO Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt einen Online-Store für MRO-Produkte für Fabriken in Japan und international. Es bietet Sicherheits- und Schutzausrüstung, Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe; Logistik-, Lager- und Verpackungsmaterialien; Klebebänder; Sicherheits-, Katastrophenschutz- und Präventionsprodukte; Sicherheitsschilder; Bürobedarf; Büroeinrichtung/Beleuchtung/Reinigungsmittel; Schneidwerkzeuge und Schleifmittel; Mess- und Vermessungsgeräte; Arbeitswerkzeuge/elektrische und pneumatische Werkzeuge; Sprays, Öle, Fette und Farben; Klebstoffe und Reparaturmaterialien; Schweißzubehör; und Sanitär-, Sanitärbauteile, Pumpen, Pnematik, Hydraulik-Equipment und Schläuche. Es bietet außerdem mechanische Teile; Steuerungs- bzw. Regelungstechnik; Löt- bzw. statische Gegenmaßnahmen-Produkte; Baubeschläge und Baumaterialien; Maler- und Innenausstattungen; Klimalösungen und Elektrotechnikgeräte; elektrische Materialien; Schrauben, Bolzen, Nägel und Materialien; Auto-, Lastwagen-, Motorrad- und Fahrradbedarf; wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsmaterialien; Reinraumausstattung; Küchenausstattung und Ladenbedarf; landwirtschaftliche Materialien und Gartenbedarf; sowie medizinische und pflegerische Versorgungsgüter. Das Unternehmen war früher als Sumisho Grainger Co., Ltd. bekannt und änderte im Februar 2006 seinen Namen in MonotaRO Co., Ltd. um. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan. MonotaRO Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Grainger Global Holdings, Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 13,6 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.769.304.064 USD | ROIC [%] ? | 36,1 |
| Enterprise Value ? | 6.662.966.528 USD | ROIC/WACC ? | 4,98 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 29,29 | EV/FCFF [TTM] ? | 5.681,5 |
| KGV [Forward] ? | 35,84 | EV/Sales [TTM] ? | 2,93 |
| KUV [TTM] ? | 0,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,61 |
| KBV [TTM] ? | 9,01 | PEG [Trailing] ? | 1,48 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 309,98 | Cash Ratio - L1 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,11 | Quick Ratio - L2 ? | 1,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 2,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 36 USD | Ausschüttungsquote ? | 44,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,23 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | ||
Kennzahlen von Monotaro Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Monotaro Co Ltd einen Umsatz von 350,1 Mrd. JPY (+21,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,0 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 9,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 350,1 Mrd. | 288,1 Mrd. | 254,3 Mrd. | 226,0 Mrd. | 189,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 104,5 Mrd. | 84,4 Mrd. | 76,0 Mrd. | 65,4 Mrd. | 54,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 48,4 Mrd. | 37,1 Mrd. | 31,3 Mrd. | 26,2 Mrd. | 24,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 34,0 Mrd. | 26,3 Mrd. | 21,8 Mrd. | 18,7 Mrd. | 17,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 29,8 % | 29,3 % | 29,9 % | 29,0 % | 28,5 % |
| Operative Marge | 13,8 % | 12,9 % | 12,3 % | 11,6 % | 12,7 % |
| Netto Marge | 9,7 % | 9,1 % | 8,6 % | 8,3 % | 9,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Monotaro Co Ltd bei 35,4 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 12,5 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 22,8 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 35,4 Mrd. | 28,7 Mrd. | 29,9 Mrd. | 15,5 Mrd. | 12,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 12,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 8,0 Mrd. | 11,5 Mrd. | 12,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 22,8 Mrd. | 27,3 Mrd. | 22,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 257,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,1 % | 9,9 % | 11,8 % | 6,9 % | 6,5 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 0,5 % | 3,1 % | 5,1 % | 6,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,5 % | 9,5 % | 8,6 % | 1,8 % | 0,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Monotaro Co Ltd Dividenden in Höhe von 13,0 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Monotaro Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 144,7 Mio. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 13,0 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 144,7 Mio. | 139,0 Mio. | 126,0 Mio. | 89,0 Mio. | 97,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 13,2 Mrd. | 8,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 57,7 % | 31,4 % | 34,5 % | 155,4 % | 2.066,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Monotaro Co Ltd eine Bilanzsumme von 193,0 Mrd. JPY und ein Eigenkapital von 122,6 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 193,0 Mrd. | 144,5 Mrd. | 127,8 Mrd. | 111,3 Mrd. | 94,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 70,4 Mrd. | 40,8 Mrd. | 41,4 Mrd. | 39,1 Mrd. | 35,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 122,6 Mrd. | 103,7 Mrd. | 86,5 Mrd. | 72,1 Mrd. | 59,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 89,3 Mrd. | 74,3 Mrd. | 73,4 Mrd. | 73,2 Mrd. | 55,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,5 % | 71,8 % | 67,6 % | 64,8 % | 62,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ZOZO Inc | 84,96 | 6.856.571.392 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Japan | 22.6 | 21.28 |
 | Rakuten Inc ADR | 44,64 | 8.509.743.616 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Japan | - | 555.56 |
 | Mercari Inc | 74,7 | 3.915.123.712 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Japan | 17.64 | 16.98 |
 | Z Holdings Corporation | 59,91 | 21.005.654.016 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Japan | 16.05 | 16.34 |
 | Naspers Limited | 61,27 | 205.733.593.088 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südafrika | 44.93 | 49.51 |
 | Allegro.eu S.A. | 60,06 | 14.774.540.320,896 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Luxemburg | 30.03 | 17.12 |
 | Etsy, Inc. | 56,16 | 8.045.587.968 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 25.63 | 17.21 |
 | Global-E Online Ltd | 67,57 | 6.979.044.864 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Israel | 47.22 | 37.31 |
 | Mango Excellent Media Co Ltd | 31,12 | 6.937.094.966,968 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | 65.05 | 30.4 |
 | Coupang LLC | 56,61 | 25.003.386.880 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | - | 67.11 |
Japan
Südafrika
Luxemburg
USA
Israel
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital