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The Mosaic Company (MOS)

Takani Score ?
42.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
18,23 US Dollar31,657 US Dollar16,99 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
25,883 US Dollar6 2 10 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
317.895.64614,1 3,69

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,55 %–
Seit Jahresbeginn −22,26 %–
1 Jahr −34,03 %−34,03 %
3 Jahre −39,52 %−15,43 %
5 Jahre −50,27 %−13,04 %
10 Jahre −7,36 %−0,76 %
20 Jahre +44,98 %+1,87 %

Über The Mosaic Company

(automatisch übersetzt)

Die Mosaic Company produziert und vermarktet durch ihre Tochtergesellschaften konzentrierte Phosphat- und Kalidünger für Nutzpflanzen. Sie betreibt drei Segmente: Phosphate, Potash und Mosaic Fertilizantes. Das Unternehmen besitzt und betreibt Minen und Produktionsanlagen, die konzentrierte Phosphat-Nährstoffe für Nutzpflanzen und phosphatbasierte Futtermittelbestandteile sowie konzentrierte Phosphat-Düngemittel wie Diammoniumphosphat, Monammoniumphosphat und MicroEssentials, ein aufgewertetes ammoniiertes Phosphatprodukt, herstellen. Es minet, verarbeitet und verkauft außerdem Kali an Hersteller von Pflanzennährstoffen, Vertriebshändler, Einzelhändler und Kunden für industrielle Anwendungen; und besitzt sowie betreibt Minen, Chemiewerke, Misch- und Verpackungsanlagen für Pflanzennährstoffe, Hafenanlagen und Lagerhäuser, die konzentrierte Phosphat- und Kali-basierte Pflanzennährstoffe sowie phosphatbasierte Futtermittelbestandteile herstellen und verkaufen. Zusätzlich produziert das Unternehmen ein Doppelsulfat aus Kali-Magnesium unter der Marke K-Mag; und kauft Phosphat-, Kali- und Stickstoffprodukte, um gemischte Pflanzennährstoffe herzustellen. Weiterhin bietet es Triple-Superphosphat, Single-Superphosphat und Dicalciumphosphat an; Futterphosphat unter den Marken Biofos und Nexfos; Kali zur Enteisung und als Weichwassernachhaltiger Regenerator; und Phosphogypsum. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler, Einzelhandelsketten, Genossenschaften, unabhängige Einzelhändler und nationale Konten über seine Vertriebsorganisation. Es exportiert seine Produkte außerdem. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Brasilien, China, Kanada, Paraguay, Argentinien, Japan, Kolumbien, Indien, Australien, Peru, Mexiko, Honduras, der Dominikanischen Republik, Indonesien und international tätig. Die Mosaic Company wurde 1987 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tampa, Florida.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Spezialchemikalien)Operative Marge [%] ?1,41
Marktkapitalisierung ?5.827.027.456 USDROIC [%] ?0,76
Enterprise Value ?11.758.359.188 USDROIC/WACC ?0,09
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-15,12
KGV [Forward] ?13,23EV/Sales [TTM] ?0,96
KUV [TTM] ?0,48EV/EBITDA [TTM] ?10,06
KBV [TTM] ?0,52PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,58Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,44Quick Ratio - L2 ?0,4
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,91Current Ratio - L3 ?1,32
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,88 USDAusschüttungsquote ?61,11 %
Erwartete Jahresdividende ?0,88 USDErwartete Dividendenrendite ?4,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-43,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?280.100.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,81 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?280.100.000 USD

Kennzahlen von The Mosaic Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte The Mosaic Company einen Umsatz von 12,1 Mrd. USD (+8,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 540,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,1 Mrd.11,1 Mrd.13,7 Mrd.19,1 Mrd.12,4 Mrd.
Brutto Gewinn1,8 Mrd.1,5 Mrd.2,2 Mrd.5,8 Mrd.3,2 Mrd.
Operativer Gewinn1,0 Mrd.621,5 Mio.1,3 Mrd.4,8 Mrd.2,5 Mrd.
Netto Gewinn540,7 Mio.174,9 Mio.1,2 Mrd.3,6 Mrd.1,6 Mrd.
Brutto Marge15,1 %13,6 %16,1 %30,1 %25,9 %
Operative Marge8,7 %5,6 %9,8 %25,0 %20,0 %
Netto Marge4,5 %1,6 %8,5 %18,7 %13,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von The Mosaic Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von The Mosaic Company bei 824,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −534,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow824,8 Mio.1,3 Mrd.2,4 Mrd.3,9 Mrd.2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow−534,6 Mio.47,4 Mio.1,0 Mrd.2,7 Mrd.898,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,8 %11,7 %17,6 %20,6 %17,7 %
CapEx/Umsatz11,3 %11,3 %10,2 %6,5 %10,4 %
Free Cash Flow Marge−4,4 %0,4 %7,3 %14,1 %7,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von The Mosaic Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte The Mosaic Company Dividenden in Höhe von 280,4 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden280,4 Mio.270,7 Mio.351,6 Mio.197,7 Mio.103,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0235,4 Mio.756,0 Mio.1,7 Mrd.410,9 Mio.
Gesamtausschüttung280,4 Mio.506,1 Mio.1,1 Mrd.1,9 Mrd.514,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–1.067,7 %110,2 %69,3 %57,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies The Mosaic Company eine Bilanzsumme von 24,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme24,3 Mrd.22,8 Mrd.22,9 Mrd.23,2 Mrd.21,9 Mrd.
Verbindlichkeiten12,2 Mrd.11,3 Mrd.10,6 Mrd.11,2 Mrd.11,3 Mrd.
Eigenkapital12,1 Mrd.11,5 Mrd.12,3 Mrd.12,1 Mrd.10,6 Mrd.
Investiertes Kapital17,1 Mrd.15,7 Mrd.15,9 Mrd.15,1 Mrd.14,2 Mrd.
Eigenkapitalquote49,7 %50,4 %53,7 %51,9 %48,4 %
Vollständige Bilanz von The Mosaic Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
FMC Corporation logoFMC Corporation
13,65
695.290.560 USDChemie (Spezialchemikalien) USA-3.96
Corteva Inc logoCorteva Inc
70,33
7.759.490.048 USDChemie (Grundstoffe) USA7.184.29
Scotts Miracle-Gro Company logoScotts Miracle-Gro Company
23,97
3.455.955.456 USDChemie (Grundstoffe) USA21.3514.39
CF Industries Holdings Inc logoCF Industries Holdings Inc
73,06
18.242.297.856 USDChemie (Grundstoffe) USA8.9410.55
American Vanguard Corporation logoAmerican Vanguard Corporation
16,52
69.621.488 USDChemie (Spezialchemikalien) USA-15.08
Intrepid Potash Inc logoIntrepid Potash Inc
25,57
426.711.136 USDChemie (Grundstoffe) USA33.3841.15
Yara International ASA logoYara International ASA
58,25
10.957.773.761,577 USDChemie (Spezialchemikalien) Norwegen7.418.05
Coromandel International Limited logoCoromandel International Limited
49,43
7.717.501.403,136 USDChemie (Spezialchemikalien) Indien31.45-
PI Industries Limited logoPI Industries Limited
82,33
6.768.949.985,28 USDChemie (Spezialchemikalien) Indien38.9146.51
ICL Israel Chemicals Ltd logoICL Israel Chemicals Ltd
48,67
6.350.334.464 USDChemie (Grundstoffe) Israel20.555.56

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