BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. (MPI0)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,39 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +32,29 % | – |
| 1 Jahr | +57,61 % | +57,61 % |
| 3 Jahre | +479,87 % | +79,66 % |
| 5 Jahre | +9,34 % | +1,80 % |
| 10 Jahre | −95,74 % | −27,07 % |
| 20 Jahre | −100,00 % | −39,61 % |
Über BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
(nur auf Englisch verfügbar)
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and services in Italy and internationally. It operates through four segments: Retail Banking, Wealth Management, Corporate Banking, and Large Corporate and Investment Banking. The company offers savings and deposit accounts, cards, advanced payment systems, insurance products, pensions, mortgages, and loans, as well as financial advisory, electronic payment, self-service customer operations, and consultancy services. It also provides asset management, financial planning, consultancy on non-financial services, and fiduciary and trust services; and credit intermediation, collaboration with trade associations, factoring offers, and third-party custody and storage services for dairy products. In addition, the company offers corporate and structured finance, medium and long-term credit, and specialized support, as well as leasing and bancassurance. It serves private customers, corporate and large group clients, and small and medium enterprises. The company was founded in 1472 and is headquartered in Siena, Italy.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 33.009.375.232 EUR | ROIC [%] ? | 22,99 |
| Enterprise Value ? | 71.655.178.240 EUR | ROIC/WACC ? | 4,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 805,67 |
| KGV [Forward] ? | 5,58 | EV/Sales [TTM] ? | 10,75 |
| KUV [TTM] ? | 5,87 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,26 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,76 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,86 EUR | Ausschüttungsquote ? | 6,77 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,86 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,82 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | ||
Kennzahlen von BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. einen Umsatz von 5,0 Mrd. EUR (+19,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,7 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 54,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2022 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operativer Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Gewinn | 2,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | −178,4 Mio. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Netto Marge | 54,3 % | 46,4 % | 52,1 % | −5,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. bei 1,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 116,9 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | −792,0 Mio. | 1,8 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 116,9 Mio. | 68,4 Mio. | 111,4 Mio. | 65,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,6 Mrd. | −860,4 Mio. | 1,7 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 34,7 % | −18,9 % | 45,1 % | 254,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,3 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 32,4 % | −20,5 % | 42,2 % | 252,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 315,0 Mio. | 96,0 Tsd. | 86,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mrd. | 315,0 Mio. | 96,0 Tsd. | 86,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 66,8 % | – | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. eine Bilanzsumme von 239,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 28,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 239,4 Mrd. | 122,6 Mrd. | 122,6 Mrd. | 120,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 211,4 Mrd. | 111,0 Mrd. | 112,6 Mrd. | 112,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 28,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,0 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,6 Mrd. | −2,8 Mrd. | −5,6 Mrd. | −5,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,7 % | 9,5 % | 8,1 % | 6,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Intesa Sanpaolo SpA | 49,64 | 105.271.778.979,84 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.4 | 9.97 |
 | UniCredit S.p.A. | 61,15 | 112.415.913.324,544 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.41 | 9.75 |
 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 40,45 | 28.436.215.985,93 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 12.34 | 11.81 |
 | Banco Bpm SpA | 54,99 | 18.739.752.491,622 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 8.51 | 7 |
 | Krung Thai Bank Public Company Limited | 33,06 | 18.709.362.120,008 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 12 | 12.44 |
 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A | 37,71 | 17.400.181.267,763 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 11.7 | 8.91 |
| SCB X Public Company Limited(Alien Mkt) | 39,82 | 14.871.164.027,945 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 11.06 | 10.25 |
| Rakuten Bank, Ltd. | 33,18 | 14.833.758.319,452 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 13.39 | - |
 | BPER Banca SpA | 64,16 | 13.716.399.649,28 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 8.76 | 5.83 |
 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 61,27 | 13.209.247.650,406 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 17.51 | 25 |
Italien
Japan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital