Morgan Stanley (MS): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 126.529.000 | 114.983.000 | 103.145.000 | 88.286.000 | 62.478.000 | 57.780.000 | 49.677.000 | 51.449.000 | 47.800.000 | 41.549.000 | 36.029.000 | 36.005.000 | 36.147.000 | 35.213.000 | 30.540.000 | 37.477.000 | 35.768.000 | 28.286.000 | 53.925.000 | 82.268.000 | 69.391.000 | 46.259.000 | 38.409.000 | 34.933.000 | 32.415.000 | 43.874.000 | 45.106.000 | 34.587.000 | 31.131.000 | 27.132.000 | 9.028.600 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -15.587.000 | 48.998.000 | 1.362.000 | -33.536.000 | -6.397.000 | 33.971.000 | -25.231.000 | 40.773.000 | 7.305.000 | -4.505.000 | 2.447.000 | 3.674.000 | 1.131.000 | 35.009.000 | 24.759.000 | 15.382.000 | 40.614.000 | -45.951.000 | 73.417.000 | -22.093.000 | -60.803.000 | -31.352.000 | -24.506.000 | 2.355.000 | -5.054.000 | -24.091.000 | -2.384.000 | -29.271.000 | 15.369.000 | -588.000 | 2.208.400 |
▸ Operative Cashflow Marge | -12,32% | 42,61% | 1,32% | -37,99% | -10,24% | 58,79% | -50,79% | 79,25% | 15,28% | -10,84% | 6,79% | 10,2% | 3,13% | 99,42% | 81,07% | 41,04% | 113,55% | -162,45% | 136,15% | -26,85% | -87,62% | -67,77% | -63,8% | 6,74% | -15,59% | -54,91% | -5,29% | -84,63% | 49,37% | -2,17% | 24,46% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 4.475.000 | 2.898.000 | 3.462.000 | 3.412.000 | 3.078.000 | 2.308.000 | 1.444.000 | 1.826.000 | 1.865.000 | 1.629.000 | 1.276.000 | 1.373.000 | 992.000 | 1.316.000 | 1.312.000 | 1.304.000 | 1.201.000 | 2.877.000 | 1.400.000 | 1.469.000 | - | 540.000 | 569.000 | 603.000 | 1.124.000 | 1.998.000 | 836.000 | 656.000 | - | 301.000 | 152.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -37.877.000 | -144.222.000 | -29.460.000 | -3.084.000 | -11.632.000 | -49.897.000 | -37.898.000 | -33.561.000 | -22.881.000 | -12.391.000 | -19.508.000 | -19.995.000 | -35.324.000 | -24.461.000 | -12.625.000 | -10.734.000 | -29.157.000 | -4.472.000 | 729.000 | -11.438.000 | -2.345.000 | -4.121.000 | -3.096.000 | 1.763.000 | -5.655.000 | -887.000 | -2.685.000 | -6.651.000 | 3.193.000 | -2.528.000 | -2.798.700 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 106.566.000 | 98.314.000 | 46.756.000 | -2.726.000 | 22.714.000 | 41.547.000 | 83.784.000 | -11.966.000 | 24.205.000 | 16.261.000 | 7.363.000 | 24.365.000 | 23.143.000 | 2.633.000 | -11.897.000 | -5.148.000 | 4.163.000 | 3.024.000 | -18.544.000 | 38.523.000 | 54.340.000 | 32.076.000 | 30.721.000 | -3.638.000 | 13.325.000 | 32.755.000 | 11.563.000 | 31.369.000 | -9.939.000 | 5.985.000 | 1.125.000 |
Freier Cashflow | -20.062.000 | 46.100.000 | -2.100.000 | -36.948.000 | -9.475.000 | 31.663.000 | -26.675.000 | 38.947.000 | 5.440.000 | -6.134.000 | 1.171.000 | 2.301.000 | 139.000 | 33.693.000 | 23.447.000 | 14.078.000 | 39.413.000 | -48.828.000 | 72.017.000 | -23.562.000 | -60.803.000 | -31.892.000 | -25.075.000 | 1.752.000 | -6.178.000 | -26.089.000 | -3.220.000 | -29.927.000 | 15.369.000 | -889.000 | 2.056.400 |
▸ Freie Cashflow Marge | -15,86% | 40,09% | -2,04% | -41,85% | -15,17% | 54,8% | -53,7% | 75,7% | 11,38% | -14,76% | 3,25% | 6,39% | 0,38% | 95,68% | 76,77% | 37,56% | 110,19% | -172,62% | 133,55% | -28,64% | -87,62% | -68,94% | -65,28% | 5,02% | -19,06% | -59,46% | -7,14% | -86,53% | 49,37% | -3,28% | 22,78% |
Ausgeschüttete Dividenden | -6.778.000 | -6.593.000 | -6.138.000 | -5.763.000 | -5.401.000 | -4.171.000 | -2.739.000 | -2.627.000 | -2.375.000 | -2.085.000 | -1.746.000 | -1.455.000 | -904.000 | -475.000 | -469.000 | -834.000 | -1.156.000 | -1.732.000 | -1.227.000 | -1.219.000 | -1.167.000 | -1.180.000 | -1.096.000 | -994.000 | -1.000.000 | -1.040.000 | -924.000 | -575.000 | -519.000 | -416.000 | -134.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 1.487.000 | -5.835.000 | -4.199.000 | -6.178.000 | -10.871.000 | -12.075.000 | -1.890.000 | -5.954.000 | -5.566.000 | -4.292.000 | -3.933.000 | -2.773.000 | -1.458.000 | -691.000 | -227.000 | -317.000 | -317.000 | -11.000.000 | -1.828.000 | -4.257.000 | -3.376.000 | -3.693.000 | -1.132.000 | -350.000 | -990.000 | - | - | - | - | - | -575.000 |
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