MAS Real Estate Inc (MSP)
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Über MAS Real Estate Inc
(automatisch übersetzt)
MAS P.L.C. ist ein Immobilieninvestor und -betreiber, der am Hauptboard der Johannesburg Stock Exchange notiert ist und eine sekundäre Notierung an der A2X Limited besitzt. Die Gruppe wird intern gemanagt und vereint Fähigkeiten in Investitionen, Akquisition, Vermietung, Vermögens- und Immobilienmanagement, Marketing sowie Finanzierung. Kapital, das zuvor in WE investiert wurde, wird direkt in renditeorientierte Immobilien in Mittel- und Osteuropa (CEE) reinvestiert und indirekt, auf einer downside-protected Basis, in Entwicklungen über weitere Vorzugsaktien im DJV mit Co-Investor, Entwickler und Generalunternehmer Prime Kapital. MAS P.L.C. wurde 2008 auf Malta gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 72,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.688.606.720 ZAR | ROIC [%] ? | -1,99 |
| Enterprise Value ? | 17.603.098.114 ZAR | ROIC/WACC ? | -0,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,59 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 9,13 |
| KUV [TTM] ? | 132,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 26,19 |
| KBV [TTM] ? | 0,61 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,45 | Cash Ratio - L1 ? | 0,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 0,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,36 | Current Ratio - L3 ? | 2,37 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - ZAR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 29.891.922 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 120,47 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 29.891.922 EUR | ||
Kennzahlen von MAS Real Estate Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte MAS Real Estate Inc einen Umsatz von 103,7 Mio. EUR (+1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 25,3 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 24,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 103,7 Mio. | 101,9 Mio. | 95,8 Mio. | 83,0 Mio. | 47,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 72,8 Mio. | 71,2 Mio. | 67,5 Mio. | 60,3 Mio. | 34,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 92,1 Mio. | 62,4 Mio. | 59,9 Mio. | 117,1 Mio. | 169,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 25,3 Mio. | 125,0 Mio. | 123,2 Mio. | 90,8 Mio. | 141,2 Mio. |
| Brutto Marge | 70,2 % | 69,9 % | 70,5 % | 72,6 % | 71,9 % |
| Operative Marge | 88,8 % | 61,3 % | 62,5 % | 141,0 % | 353,6 % |
| Netto Marge | 24,4 % | 122,7 % | 128,6 % | 109,4 % | 294,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von MAS Real Estate Inc bei 117,6 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 4,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 113,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 117,6 Mio. | 18,4 Mio. | 72,4 Mio. | 70,6 Mio. | 65,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,4 Mio. | 8,8 Mio. | 10,1 Mio. | 9,3 Mio. | 8,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 113,2 Mio. | 9,6 Mio. | 62,3 Mio. | 61,4 Mio. | 56,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 113,4 % | 18,1 % | 75,6 % | 85,1 % | 136,3 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 8,6 % | 10,6 % | 11,2 % | 18,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 109,2 % | 9,4 % | 65,0 % | 73,9 % | 118,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist MAS Real Estate Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MAS Real Estate Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 30,6 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 56,3 Mio. | 62,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,6 Mio. | 0 | 0 | 0 | 20,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 30,6 Mio. | 0 | 0 | 56,3 Mio. | 82,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 91,7 % | 145,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies MAS Real Estate Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 484,3 Mio. | 639,6 Mio. | 556,5 Mio. | 509,4 Mio. | 601,5 Mio. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 964,7 Mio. | 928,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 71,4 % | 65,5 % | 66,1 % | 65,4 % | 60,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pakuwon Jati Tbk | 45,86 | 768.095.718,398 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indonesien | 6.3 | 5.73 |
 | Everbright Jiabao Co Ltd | 34,73 | 472.432.363,791 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 8.94 |
| Novavest Real Estate Ag | 34,78 | 460.589.885,171 USD | Immobilien (Entwicklung) | Schweiz | 11.09 | - |
| Heiwa Real Estate Co. Ltd | 45,22 | 943.428.270,948 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 14.71 | 13.26 |
| Shanghai Tianchen Co Ltd | 33,36 | 421.658.882,691 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 205 | 14.68 |
 | Lendlease Group | 36,41 | 1.117.243.582,94 USD | Immobilien (Entwicklung) | Australien | - | 6.53 |
| Tanco Holdings Bhd | 60,45 | 268.824.729,165 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | - | - |
 | New World Development Co Ltd | 30,8 | 1.605.559.092,48 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 50 |
| Rich Development Co Ltd | 20,18 | 187.040.078,438 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 64.92 | 312.5 |
| AEON Mall Co. Ltd | 21,38 | 2.728.600.064 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 27.25 | - |
Indonesien
China
Schweiz
Japan
Australien
Malaysia
Hong Kong
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital