Mapletree Pan Asia Commercial Trust (N2IU)

Takani Score

53.5

Datenstand: 13.12.2024

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)	52W Hoch	52W Tief
1,21 Dollar (Singapur)	1,516 Dollar (Singapur)	1,122 Dollar (Singapur)

Analysten Konsens
1,514 Dollar (Singapur)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
5.263.889.920

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 12.12.2024	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	−17,70 %	–
1 Jahr 13.12.2023	−9,02 %	−9,02 %
3 Jahre 13.12.2021	−28,73 %	−10,68 %
5 Jahre 13.12.2019	−30,58 %	−7,04 %
10 Jahre 12.12.2014	+44,41 %	+3,74 %

Über Mapletree Pan Asia Commercial Trust

(automatisch übersetzt)

Mapletree Pan Asia Commercial Trust ("MPACT") ist ein Real Estate Investment Trust ("REIT"), der als Vertreter für die wichtigsten Gateway-Märkte in Asien positioniert ist. Er wurde am 27. April 2011 an der Singapore Exchange Securities Limited notiert und gab sein Börsendebüt als Mapletree Commercial Trust. Nach der Fusion mit Mapletree North Asia Commercial Trust wurde er am 3. August 2022 in MPACT umbenannt. Das Hauptziel des Fonds ist die langfristige, direkte oder indirekte Investition in ein diversifiziertes Portfolio von ertragsstarken Immobilien, die hauptsächlich für Büro- und/oder Einzelhandelszwecke genutzt werden, sowie in immobilienbezogene Vermögenswerte in den wichtigsten asiatischen Gateway-Märkten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Singapur, Hongkong, China, Japan und Südkorea). Das Portfolio von MPACT umfasst 18 Gewerbeimmobilien in fünf wichtigen Gateway-Märkten Asiens: fünf in Singapur, eine in Hongkong, zwei in China, neun in Japan und eine in Südkorea. Sie haben eine vermietbare Gesamtfläche von 11,2 Millionen Quadratmetern und werden unabhängig voneinander mit 16,6 Milliarden S$ bewertet (Stand: 31. März 2023).

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?		Operative Marge [%] ?	74,83
Marktkapitalisierung ?	6.369.307.136 SGD	ROIC [%] ?	5,13
Enterprise Value ?	12.133.899.076 SGD	ROIC/WACC ?	0,71
Bewertung
KGV [TTM] ?	13,44	EV/FCFF [TTM] ?	13,54
KGV [Forward] ?	14,06	EV/Sales [TTM] ?	13,78
KUV [TTM] ?	6,71	EV/EBITDA [TTM] ?	15,89
KBV [TTM] ?	0,69	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	8,12
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,99	Cash Ratio - L1 ?	0,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,7	Quick Ratio - L2 ?	0,13
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,04	Current Ratio - L3 ?	0,16
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,086 SGD	Ausschüttungsquote ?	87,17 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,09 SGD	Erwartete Dividendenrendite ?	7,07 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	2.381.000 SGD	Effektive Ausschüttungsquote ?	103,22 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	470.458.000 SGD	Effektive Auszahlungsrendite ?	7,42 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	472.839.000 SGD

Kennzahlen von Mapletree Pan Asia Commercial Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2024 erzielte Mapletree Pan Asia Commercial Trust einen Umsatz von 895,5 Mio. SGD (+15,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 577,9 Mio. SGD, das entspricht einer Nettomarge von 64,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Umsatz	895,5 Mio.	776,3 Mio.	475,5 Mio.	479,0 Mio.	482,8 Mio.
Brutto Gewinn	613,7 Mio.	531,8 Mio.	325,9 Mio.	377,0 Mio.	341,8 Mio.
Operativer Gewinn	672,3 Mio.	578,8 Mio.	348,5 Mio.	337,3 Mio.	543,1 Mio.
Netto Gewinn	577,9 Mio.	486,2 Mio.	347,0 Mio.	68,6 Mio.	543,1 Mio.
Brutto Marge	68,5 %	68,5 %	68,5 %	78,7 %	70,8 %
Operative Marge	75,1 %	74,6 %	73,3 %	70,4 %	112,5 %
Netto Marge	64,5 %	62,6 %	73,0 %	14,3 %	112,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Mapletree Pan Asia Commercial Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2024 lag der operative Cashflow von Mapletree Pan Asia Commercial Trust bei 725,0 Mio. SGD, die Investitionsausgaben bei 318,0 Tsd. SGD und der Free Cashflow bei 724,7 Mio. SGD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Operativer Cash Flow	725,0 Mio.	605,3 Mio.	363,6 Mio.	355,4 Mio.	370,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	318,0 Tsd.	459,0 Tsd.	44,0 Tsd.	85,0 Tsd.	216,0 Tsd.
Free Cash Flow	724,7 Mio.	604,8 Mio.	363,6 Mio.	355,4 Mio.	370,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	81,0 %	78,0 %	76,5 %	74,2 %	76,7 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	80,9 %	77,9 %	76,5 %	74,2 %	76,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Mapletree Pan Asia Commercial Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2024 zahlte Mapletree Pan Asia Commercial Trust Dividenden in Höhe von 470,2 Mio. SGD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Dividenden	470,2 Mio.	500,7 Mio.	322,2 Mio.	168,3 Mio.	279,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	−918,6 Mio.
Gesamtausschüttung	470,2 Mio.	500,7 Mio.	322,2 Mio.	168,3 Mio.	−638,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	64,9 %	82,8 %	88,6 %	47,4 %	−172,7 %

Bilanz

Zum 31.03.2024 wies Mapletree Pan Asia Commercial Trust eine Bilanzsumme von 16,6 Mrd. SGD und ein Eigenkapital von 9,5 Mrd. SGD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Bilanzsumme	16,6 Mrd.	16,8 Mrd.	9,0 Mrd.	9,0 Mrd.	9,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	7,2 Mrd.	7,3 Mrd.	3,2 Mrd.	3,2 Mrd.	3,2 Mrd.
Eigenkapital	9,5 Mrd.	9,5 Mrd.	5,8 Mrd.	5,7 Mrd.	5,8 Mrd.
Investiertes Kapital	16,0 Mrd.	16,0 Mrd.	8,7 Mrd.	8,5 Mrd.	8,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	56,8 %	56,3 %	64,5 %	63,8 %	64,2 %

Vollständige Bilanz von Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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