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Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)

Takani Score ?
64.2

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
958,5 Rupie (Indien)1.634,405 Rupie (Indien)726,8 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
997,909 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
179.110.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,83 %–
Seit Jahresbeginn −30,79 %–
1 Jahr −28,50 %−28,50 %
3 Jahre +44,03 %+12,93 %
5 Jahre +37,84 %+6,63 %
10 Jahre +127,12 %+8,55 %
20 Jahre +4.651,71 %+21,29 %

Über Natco Pharma Limited

(automatisch übersetzt)

NATCO Pharma Limited, ein pharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Fertigarzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Zwischenprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Formulierungen in verschiedenen therapeutischen Bereichen an, darunter Blut-, Leber-, Nieren-, Lungen-, Hirn-, Brust- und Eierstockkrebs, sowie APIs in verschiedenen Kategorien wie Onkologie, zentrales Nervensystem, Schmerztherapie und Herz-Kreislauf-Behandlung. Das Unternehmen bietet Produkte für die Orthopädie an, darunter Bisphosphonate, die oral und als Injektion verabreicht werden, sowie Produkte für die Gastroenterologie, die aus neuartigen Medikamenten gegen chronische Hepatitis-B und Hepatitis-C bestehen, sowie Dienstleistungen für die Auftragsherstellung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kardiologische und diabetologische Produkte zur Behandlung von Bluthochdruck, stabiler Angina pectoris und Herzinsuffizienz an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Agrarchemikalien und biologische Schädlingsbekämpfungslösungen für die Bekämpfung von Insekten, Krankheiten und Unkraut bei einer Reihe von Kulturpflanzen an. NATCO Pharma Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?44,27
Marktkapitalisierung ?174.309.933.056 INRROIC [%] ?35,31
Enterprise Value ?142.315.631.059 INRROIC/WACC ?3,32
Bewertung
KGV [TTM] ?9,11EV/FCFF [TTM] ?6,78
KGV [Forward] ?16,86EV/Sales [TTM] ?3,21
KUV [TTM] ?3,94EV/EBITDA [TTM] ?5,58
KBV [TTM] ?2,22PEG [Trailing] ?0,28
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?96,87Cash Ratio - L1 ?2,65
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?3,98
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?5,59
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6 INRAusschüttungsquote ?5,7 %
Erwartete Jahresdividende ?7,25 INRErwartete Dividendenrendite ?0,76 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-150.000.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?2,07 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?540.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,22 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?390.000.000 INR

Kennzahlen von Natco Pharma Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Natco Pharma Limited einen Umsatz von 44,3 Mrd. INR (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,9 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 42,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz44,3 Mrd.40,0 Mrd.27,1 Mrd.19,0 Mrd.20,6 Mrd.
Brutto Gewinn29,1 Mrd.31,4 Mrd.20,8 Mrd.12,2 Mrd.15,2 Mrd.
Operativer Gewinn19,6 Mrd.26,0 Mrd.8,8 Mrd.2,2 Mrd.9,3 Mrd.
Netto Gewinn18,9 Mrd.13,9 Mrd.7,2 Mrd.1,7 Mrd.4,4 Mrd.
Brutto Marge65,7 %78,4 %76,8 %64,2 %74,1 %
Operative Marge44,3 %64,9 %32,4 %11,5 %45,3 %
Netto Marge42,6 %34,7 %26,4 %8,9 %21,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Natco Pharma Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Natco Pharma Limited bei 18,3 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 4,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 14,3 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow18,3 Mrd.12,5 Mrd.8,5 Mrd.465,0 Mio.3,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)4,0 Mrd.3,6 Mrd.2,1 Mrd.2,4 Mrd.2,5 Mrd.
Free Cash Flow14,3 Mrd.8,9 Mrd.6,4 Mrd.−2,0 Mrd.442,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge41,3 %31,3 %31,4 %2,4 %14,5 %
CapEx/Umsatz9,1 %9,0 %7,6 %12,7 %12,4 %
Free Cash Flow Marge32,2 %22,3 %23,8 %−10,3 %2,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Natco Pharma Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Natco Pharma Limited Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Natco Pharma Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 73,0 Mio. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden1,1 Mrd.1,7 Mrd.1,0 Mrd.822,0 Mio.1,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−73,0 Mio.2,5 Mrd.74,0 Mio.0140,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,0 Mrd.4,2 Mrd.1,1 Mrd.822,0 Mio.1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF7,0 %47,5 %16,8 %–289,4 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Natco Pharma Limited eine Bilanzsumme von 86,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 76,1 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 88,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme86,3 Mrd.69,1 Mrd.13,9 Mrd.51,1 Mrd.47,9 Mrd.
Verbindlichkeiten10,2 Mrd.10,5 Mrd.−34,8 Mrd.8,5 Mrd.6,7 Mrd.
Eigenkapital76,1 Mrd.58,5 Mrd.48,7 Mrd.42,6 Mrd.41,2 Mrd.
Investiertes Kapital53,9 Mrd.44,6 Mrd.38,8 Mrd.39,4 Mrd.36,0 Mrd.
Eigenkapitalquote88,2 %84,8 %349,7 %83,5 %86,0 %
Vollständige Bilanz von Natco Pharma Limited

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