Neoen SA (NEOEN)

Takani Score

29.0

Datenstand: 03.04.2025

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.04.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.04.2025)	52W Hoch	52W Tief
39 Euro	0 Euro	0 Euro

Analysten Konsens
39,125 Euro

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
162.056.992

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 02.04.2025	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2024	−1,81 %	–
1 Jahr 03.04.2024	+48,82 %	+48,82 %
3 Jahre 01.04.2022	+9,53 %	+3,08 %
5 Jahre 03.04.2020	+48,69 %	+8,26 %

Über Neoen SA

(automatisch übersetzt)

Neoen S.A. ist ein unabhängiges Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Kraftwerken für erneuerbare Energien befasst. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solarenergie, Windkraft, Speicherung, Farm-Down, Entwicklung und Investitionen sowie Eliminierungen tätig. Neoen S.A. wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich. Neoen S.A. ist als Tochtergesellschaft der Brookfield Renewable Holdings SAS tätig.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Grüne & Erneuerbare Energien	Operative Marge [%] ?	40,77
Marktkapitalisierung ?	6.320.222.720 EUR	ROIC [%] ?	0,72
Enterprise Value ?	10.101.912.353 EUR	ROIC/WACC ?	0,14
Bewertung
KGV [TTM] ?	72,22	EV/FCFF [TTM] ?	-9,43
KGV [Forward] ?	44,84	EV/Sales [TTM] ?	20,08
KUV [TTM] ?	11,86	EV/EBITDA [TTM] ?	18,94
KBV [TTM] ?	2,31	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	7
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0	Cash Ratio - L1 ?	0,34
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,83	Quick Ratio - L2 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,77	Current Ratio - L3 ?	0,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 EUR	Ausschüttungsquote ?	27,78 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,15 EUR	Erwartete Dividendenrendite ?	0,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	2.600.000 EUR	Effektive Ausschüttungsquote ?	44,21 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	5.800.000 EUR	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	8.400.000 EUR

Kennzahlen von Neoen SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Neoen SA einen Umsatz von 533,0 Mio. EUR (+1,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Umsatz	533,0 Mio.	524,4 Mio.	503,2 Mio.	333,6 Mio.	298,8 Mio.
Brutto Gewinn	528,2 Mio.	469,9 Mio.	250,6 Mio.	168,5 Mio.	140,7 Mio.
Operativer Gewinn	217,3 Mio.	383,3 Mio.	258,7 Mio.	189,4 Mio.	146,5 Mio.
Netto Gewinn	19,0 Mio.	150,2 Mio.	45,2 Mio.	41,0 Mio.	3,9 Mio.
Brutto Marge	99,1 %	89,6 %	49,8 %	50,5 %	47,1 %
Operative Marge	40,8 %	73,1 %	51,4 %	56,8 %	49,0 %
Netto Marge	3,6 %	28,6 %	9,0 %	12,3 %	1,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Neoen SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Neoen SA bei 337,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei −1,1 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Operativer Cash Flow	337,7 Mio.	324,7 Mio.	457,0 Mio.	276,0 Mio.	222,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,5 Mrd.	1,0 Mrd.	1,1 Mrd.	754,5 Mio.	529,7 Mio.
Free Cash Flow	−1,1 Mrd.	−721,3 Mio.	−654,2 Mio.	−478,5 Mio.	−307,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge	63,4 %	61,9 %	90,8 %	82,7 %	74,4 %
CapEx/Umsatz	276,5 %	199,5 %	220,8 %	226,2 %	177,3 %
Free Cash Flow Marge	−213,1 %	−137,5 %	−130,0 %	−143,4 %	−102,9 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Neoen SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Neoen SA Dividenden in Höhe von 5,8 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Neoen SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 2,6 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dividenden	5,8 Mio.	3,1 Mio.	2,1 Mio.	200,0 Tsd.	10,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	2,6 Mio.	6,9 Mio.	2,1 Mio.	12,1 Mio.	4,1 Mio.
Gesamtausschüttung	8,4 Mio.	10,0 Mio.	4,2 Mio.	12,3 Mio.	15,0 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies Neoen SA eine Bilanzsumme von 8,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Bilanzsumme	8,6 Mrd.	7,4 Mrd.	6,3 Mrd.	4,9 Mrd.	3,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	5,9 Mrd.	4,7 Mrd.	4,4 Mrd.	3,6 Mrd.	3,1 Mrd.
Eigenkapital	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	1,9 Mrd.	1,4 Mrd.	636,9 Mio.
Investiertes Kapital	7,0 Mrd.	5,6 Mrd.	4,7 Mrd.	3,8 Mrd.	3,0 Mrd.
Eigenkapitalquote	31,0 %	35,9 %	30,3 %	27,6 %	16,9 %

Vollständige Bilanz von Neoen SA

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
GD Power Development Co Ltd	51,75	13.561.634.095,104 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	14.19	3.64
China Three Gorges New Energy Group Co Ltd	38,9	15.696.678.853,018 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	46.13	19.42
Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd	53,7	11.611.687.433,011 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	20.63	7
SDIC Power Holdings Co Ltd	62,62	16.389.106.001,51 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	15.12	15.5
EDP Renovaveis	30,86	16.689.304.190,976 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	Spanien	39.71	29.33
Enlight Renewable Energy Ltd	49,19	10.913.220.760,781 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	Israel	129.39	140.85
Kansai Electric Power Co Inc ADR	52,33	18.916.681.728 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	Japan	7.86	3.7
NHPC Limited	42,24	8.907.147.411,456 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	Indien	31.01	-
Corporacion Acciona Energias Renovables SA	44,05	7.898.000.713,216 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	Spanien	41.72	30.67
Clearway Energy Inc Class C	52,69	7.704.705.536 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	USA	320.9	217.39

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