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Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)

Takani Score ?
62.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
28,48 US Dollar35,161 US Dollar23,093 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
42,25 US Dollar4 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
23.046.11510,29 7,38

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −5,44 %–
Seit Jahresbeginn +15,55 %–
1 Jahr −24,62 %−24,62 %
3 Jahre +158,22 %+37,19 %
5 Jahre +178,23 %+22,71 %
10 Jahre +237,27 %+12,93 %

Über Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

(automatisch übersetzt)

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften natürliche und biologische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte des Unternehmens bieten natürliche und biologische Lebensmittelprodukte wie Bio-Produkte, umverpackte Großhandelsprodukte unter Eigenmarken, darunter Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide, Müsli, Tee, Kräuter und Gewürze sowie Erdnuss- und Mandelbutter, Eigenmarkenprodukte, darunter Grundnahrungsmittel, Haushaltsprodukte, Lebensmittel in Großpackungen sowie Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Bio-Eier, aromatisierter Bio-Kaffee und Bio-Senf; Trocken-, Tiefkühl- und Konservenprodukte; Fleisch- und Meeresfrüchteprodukte; Milchprodukte, Milchersatzprodukte und Eier; Fertiggerichte; Brot und Backwaren; Getränke sowie Bier, Wein und Apfelweinprodukte. Die Geschäfte bieten auch Markenpräparate sowie Eigenmarken-Nahrungsergänzungsmittel an; Körperpflegeprodukte wie Kosmetika, Hautpflege-, Haarpflege-, Duft- und Körperpflegeprodukte mit natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen; Tierpflege- und Futtermittel; Haushalts- und allgemeine Waren, darunter Reinigungsmittel, Papierprodukte, Spül- und Waschmittel sowie andere gängige Haushaltsprodukte wie Windeln; und Bücher und Broschüren. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Natural Grocers, Vitamin Cottage, Health Hotline, Natural Grocers by Vitamin Cottage sowie Vitamin Cottage Natural Grocers und Health Hotline. Das Unternehmen bietet auch wissenschaftlich fundierte Ernährungsaufklärungsprogramme an, um Kunden dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit und Ernährung zu treffen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc. bekannt. Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lakewood, Colorado.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?4,75
Marktkapitalisierung ?656.353.344 USDROIC [%] ?9,16
Enterprise Value ?999.361.983 USDROIC/WACC ?1,32
Bewertung
KGV [TTM] ?13,89EV/FCFF [TTM] ?16,89
KGV [Forward] ?12,61EV/Sales [TTM] ?0,74
KUV [TTM] ?0,49EV/EBITDA [TTM] ?10,44
KBV [TTM] ?2,9PEG [Trailing] ?0,76
PEG [Forward, 5J] ?1,44
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?20,24Cash Ratio - L1 ?0,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,56Quick Ratio - L2 ?0,18
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,51Current Ratio - L3 ?1,06
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,57 USDAusschüttungsquote ?29,13 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 USDErwartete Dividendenrendite ?1,99 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-1.242.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?24,93 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?13.120.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,81 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?11.878.000 USD

Kennzahlen von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 46,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Gewinn397,9 Mio.364,8 Mio.326,9 Mio.304,9 Mio.292,2 Mio.
Operativer Gewinn62,0 Mio.47,0 Mio.31,7 Mio.30,2 Mio.28,3 Mio.
Netto Gewinn46,4 Mio.33,9 Mio.23,2 Mio.21,4 Mio.20,6 Mio.
Brutto Marge29,9 %29,4 %28,7 %28,0 %27,7 %
Operative Marge4,7 %3,8 %2,8 %2,8 %2,7 %
Netto Marge3,5 %2,7 %2,0 %2,0 %1,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc bei 55,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 31,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 23,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow55,3 Mio.73,8 Mio.64,6 Mio.39,7 Mio.53,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)31,4 Mio.38,7 Mio.38,1 Mio.31,4 Mio.28,3 Mio.
Free Cash Flow23,9 Mio.35,1 Mio.26,5 Mio.8,2 Mio.25,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,2 %5,9 %5,7 %3,6 %5,1 %
CapEx/Umsatz2,4 %3,1 %3,3 %2,9 %2,7 %
Free Cash Flow Marge1,8 %2,8 %2,3 %0,8 %2,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Dividenden in Höhe von 11,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 1,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden11,0 Mio.31,9 Mio.9,1 Mio.9,1 Mio.51,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,3 Mio.1,4 Mio.181,0 Tsd.403,0 Tsd.340,0 Tsd.
Gesamtausschüttung12,3 Mio.33,3 Mio.9,3 Mio.9,5 Mio.51,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF51,3 %95,0 %35,0 %114,8 %202,4 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc eine Bilanzsumme von 670,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 212,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme670,5 Mio.655,5 Mio.669,2 Mio.663,1 Mio.655,1 Mio.
Verbindlichkeiten458,1 Mio.481,2 Mio.498,3 Mio.507,3 Mio.512,3 Mio.
Eigenkapital212,4 Mio.174,3 Mio.170,8 Mio.155,8 Mio.142,7 Mio.
Investiertes Kapital527,3 Mio.511,9 Mio.522,7 Mio.537,1 Mio.520,6 Mio.
Eigenkapitalquote31,7 %26,6 %25,5 %23,5 %21,8 %
Vollständige Bilanz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

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