Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 42,25 US Dollar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 23.046.115 | 10,29 | 7,38 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −5,44 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,55 % | – |
| 1 Jahr | −24,62 % | −24,62 % |
| 3 Jahre | +158,22 % | +37,19 % |
| 5 Jahre | +178,23 % | +22,71 % |
| 10 Jahre | +237,27 % | +12,93 % |
Über Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
(automatisch übersetzt)
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften natürliche und biologische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte des Unternehmens bieten natürliche und biologische Lebensmittelprodukte wie Bio-Produkte, umverpackte Großhandelsprodukte unter Eigenmarken, darunter Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide, Müsli, Tee, Kräuter und Gewürze sowie Erdnuss- und Mandelbutter, Eigenmarkenprodukte, darunter Grundnahrungsmittel, Haushaltsprodukte, Lebensmittel in Großpackungen sowie Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Bio-Eier, aromatisierter Bio-Kaffee und Bio-Senf; Trocken-, Tiefkühl- und Konservenprodukte; Fleisch- und Meeresfrüchteprodukte; Milchprodukte, Milchersatzprodukte und Eier; Fertiggerichte; Brot und Backwaren; Getränke sowie Bier, Wein und Apfelweinprodukte. Die Geschäfte bieten auch Markenpräparate sowie Eigenmarken-Nahrungsergänzungsmittel an; Körperpflegeprodukte wie Kosmetika, Hautpflege-, Haarpflege-, Duft- und Körperpflegeprodukte mit natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen; Tierpflege- und Futtermittel; Haushalts- und allgemeine Waren, darunter Reinigungsmittel, Papierprodukte, Spül- und Waschmittel sowie andere gängige Haushaltsprodukte wie Windeln; und Bücher und Broschüren. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Natural Grocers, Vitamin Cottage, Health Hotline, Natural Grocers by Vitamin Cottage sowie Vitamin Cottage Natural Grocers und Health Hotline. Das Unternehmen bietet auch wissenschaftlich fundierte Ernährungsaufklärungsprogramme an, um Kunden dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit und Ernährung zu treffen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc. bekannt. Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lakewood, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 4,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 656.353.344 USD | ROIC [%] ? | 9,16 |
| Enterprise Value ? | 999.361.983 USD | ROIC/WACC ? | 1,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,89 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,89 |
| KGV [Forward] ? | 12,61 | EV/Sales [TTM] ? | 0,74 |
| KUV [TTM] ? | 0,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,44 |
| KBV [TTM] ? | 2,9 | PEG [Trailing] ? | 0,76 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,44 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 20,24 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,56 | Quick Ratio - L2 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,51 | Current Ratio - L3 ? | 1,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,57 USD | Ausschüttungsquote ? | 29,13 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,99 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.242.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 24,93 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.120.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,81 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 11.878.000 USD | ||
Kennzahlen von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 46,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 397,9 Mio. | 364,8 Mio. | 326,9 Mio. | 304,9 Mio. | 292,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 62,0 Mio. | 47,0 Mio. | 31,7 Mio. | 30,2 Mio. | 28,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 46,4 Mio. | 33,9 Mio. | 23,2 Mio. | 21,4 Mio. | 20,6 Mio. |
| Brutto Marge | 29,9 % | 29,4 % | 28,7 % | 28,0 % | 27,7 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 3,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,7 % |
| Netto Marge | 3,5 % | 2,7 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc bei 55,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 31,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 23,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 55,3 Mio. | 73,8 Mio. | 64,6 Mio. | 39,7 Mio. | 53,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 31,4 Mio. | 38,7 Mio. | 38,1 Mio. | 31,4 Mio. | 28,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 23,9 Mio. | 35,1 Mio. | 26,5 Mio. | 8,2 Mio. | 25,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,2 % | 5,9 % | 5,7 % | 3,6 % | 5,1 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 3,1 % | 3,3 % | 2,9 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,8 % | 2,8 % | 2,3 % | 0,8 % | 2,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Dividenden in Höhe von 11,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 1,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 11,0 Mio. | 31,9 Mio. | 9,1 Mio. | 9,1 Mio. | 51,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,3 Mio. | 1,4 Mio. | 181,0 Tsd. | 403,0 Tsd. | 340,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 12,3 Mio. | 33,3 Mio. | 9,3 Mio. | 9,5 Mio. | 51,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 51,3 % | 95,0 % | 35,0 % | 114,8 % | 202,4 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc eine Bilanzsumme von 670,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 212,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 670,5 Mio. | 655,5 Mio. | 669,2 Mio. | 663,1 Mio. | 655,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 458,1 Mio. | 481,2 Mio. | 498,3 Mio. | 507,3 Mio. | 512,3 Mio. |
| Eigenkapital | 212,4 Mio. | 174,3 Mio. | 170,8 Mio. | 155,8 Mio. | 142,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 527,3 Mio. | 511,9 Mio. | 522,7 Mio. | 537,1 Mio. | 520,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 31,7 % | 26,6 % | 25,5 % | 23,5 % | 21,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weis Markets Inc | 36,35 | 1.954.328.320 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 18.25 | 8.68 |
![]() | Albertsons Companies | 31,63 | 6.719.760.384 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.43 |
![]() | Village Super Market Inc | 55,22 | 639.929.536 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 12.21 | 13.35 |
| Dingdong (Cayman) Limited ADR | 33,02 | 426.381.408 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | - | 3.34 | |
![]() | Ingles Markets Incorporated | 25,04 | 1.623.829.120 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 15.63 | 8.64 |
![]() | Kroger Company | 41,04 | 38.902.079.488 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 36.59 | 12.2 |
![]() | Sprouts Farmers Market LLC | 66,68 | 6.006.080.000 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 12.32 | 11.34 |
![]() | Krispy Kreme Inc | 12,5 | 504.885.024 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | - |
| Sanjiang Shopping Club Co Ltd | 33,88 | 842.933.273,405 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 35.38 | 19.53 | |
![]() | Grocery Outlet Holding Corp | 26,21 | 1.276.703.744 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | USA | - | 17.39 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







