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Novolipetsk Steel PAO (NLMK)

Takani Score ?
79.3

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
117,5 Rubel256,92 Rubel115,32 Rubel
Analysten Konsens
2,62 Rubel
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
5.993.229.824

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,86 %–
Seit Jahresbeginn −34,54 %–
1 Jahr −29,25 %−29,25 %
3 Jahre −42,73 %−16,96 %
5 Jahre +16,55 %+3,11 %
10 Jahre +354,58 %+16,35 %

Über Novolipetsk Steel PAO

(automatisch übersetzt)

Die Public Joint Stock Company Novolipetsk Steel produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Stahlprodukte. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Bergbau, Russische Flacherzeugnisse, Russische Langerzeugnisse, NLMK USA, NLMK DanSteel and Plates Distribution Network und Investitionen in NBH. Das Segment Bergbau fördert, verarbeitet und verkauft Eisenerz, Flussmittelkalkstein und metallurgischen Dolomit und liefert Rohstoffe an das Stahlsegment und an Dritte. Das Segment Russische Flachprodukte produziert und verkauft Koks und Stahlprodukte wie Roheisen, Stahlbrammen, warmgewalzten Stahl, kaltgewalzten Stahl, verzinkte kaltgewalzte Bleche und kaltgewalzte Bleche mit Polymerbeschichtung sowie elektrotechnischen Stahl. Das Segment Russische Langprodukte produziert Langprodukte, Betonstahl und Metallwaren aus der Sammlung und dem Recycling von Alteisen. Das Segment NLMK USA produziert und vertreibt Stahlprodukte in den Vereinigten Staaten. Das Segment NLMK DanSteel and Plates Distribution Network produziert und vertreibt Stahlbleche in Europa und international. Das Segment Investments in NBH produziert warm- und kaltgewalzte Coils, Bleche, verzinkte und vorverzinkte Stahlprodukte und betreibt Stahl-Service-Center. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Öl- und Gasinfrastruktur, Automobilbau, LKW, Schienenverkehr, Bergbaumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen, Schiffbau, Spezialausrüstung, Bauwesen, weiße Ware und Energieanlagen eingesetzt. Das Unternehmen ist in Russland, Nordamerika, der Europäischen Union, dem Nahen Osten, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Mittel- und Südamerika, Asien, Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und hat seinen Sitz in Moskau, Russland. Die Public Joint Stock Company Novolipetsk Steel ist eine Tochtergesellschaft der Fletcher Group Holdings Limited.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?24,74
Marktkapitalisierung ?1.072.053.000.000 RUBROIC [%] ?0
Enterprise Value ?1.140.001.026.528 RUBROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?2,63EV/FCFF [TTM] ?8,51
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?70,39
KUV [TTM] ?51,07EV/EBITDA [TTM] ?163,23
KBV [TTM] ?2,41PEG [Trailing] ?0,07
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,75Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,19Quick Ratio - L2 ?0,64
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?1,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- RUBAusschüttungsquote ?78,04 %
Erwartete Jahresdividende ?53,32 RUBErwartete Dividendenrendite ?10,6 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Novolipetsk Steel PAO

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2021 erzielte Novolipetsk Steel PAO einen Umsatz von 16,2 Mrd. USD (+75,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2016 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz16,2 Mrd.9,2 Mrd.10,6 Mrd.12,0 Mrd.10,1 Mrd.
Brutto Gewinn8,4 Mrd.3,3 Mrd.3,3 Mrd.4,4 Mrd.3,3 Mrd.
Operativer Gewinn6,7 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.3,0 Mrd.2,0 Mrd.
Netto Gewinn5,0 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.2,2 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Marge51,9 %36,0 %30,8 %36,2 %32,5 %
Operative Marge41,2 %22,4 %19,0 %25,0 %20,2 %
Netto Marge31,1 %13,4 %12,7 %18,6 %14,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Novolipetsk Steel PAO

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2021 lag der operative Cashflow von Novolipetsk Steel PAO bei 4,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 3,3 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,5 Mrd.2,3 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.1,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.680,0 Mio.592,0 Mio.
Free Cash Flow3,3 Mrd.1,2 Mrd.1,5 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge27,9 %24,7 %24,9 %22,8 %18,9 %
CapEx/Umsatz7,5 %12,2 %10,2 %5,6 %5,9 %
Free Cash Flow Marge20,4 %12,5 %14,6 %17,1 %13,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Novolipetsk Steel PAO

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2021 zahlte Novolipetsk Steel PAO Dividenden in Höhe von 3,5 Mrd. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,5 Mrd.1,6 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung3,5 Mrd.1,6 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF106,8 %141,5 %137,4 %91,6 %98,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2021 wies Novolipetsk Steel PAO eine Bilanzsumme von 12,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme12,1 Mrd.9,9 Mrd.10,5 Mrd.9,9 Mrd.11,0 Mrd.
Verbindlichkeiten5,7 Mrd.5,1 Mrd.4,5 Mrd.4,1 Mrd.4,4 Mrd.
Eigenkapital6,4 Mrd.4,7 Mrd.5,9 Mrd.5,8 Mrd.6,6 Mrd.
Investiertes Kapital9,3 Mrd.7,2 Mrd.7,6 Mrd.6,7 Mrd.7,3 Mrd.
Eigenkapitalquote52,9 %48,0 %56,7 %58,6 %60,4 %
Vollständige Bilanz von Novolipetsk Steel PAO

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