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Novonesis (Novozymes) A/S (NSIS-B)

Takani Score ?
41.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
465,3 Dänische Krone481,5 Dänische Krone331,005 Dänische Krone
Analysten Konsens
500,333 Dänische Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
412.508.045

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,02 %–
Seit Jahresbeginn +16,10 %–
1 Jahr +23,52 %+23,52 %
3 Jahre +58,19 %+16,52 %
5 Jahre +7,34 %+1,43 %
10 Jahre +114,70 %+7,94 %
20 Jahre +557,56 %+9,87 %

Über Novonesis (Novozymes) A/S

(automatisch übersetzt)

Novozymes A/S produziert und verkauft industrielle Enzyme, funktionelle Proteine und Mikroorganismen in Dänemark, dem Rest Europas, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Es bietet Biosolutions für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wie Molkereien, Backen, Getränke, Fleisch, pflanzenbasierte, funktionelle und weitere Lebensmittel, sowie Präzisionsprotein und Frühkindliche Ernährung. Das Unternehmen bietet auch Bioenergie-Lösungen einschließlich Biodiesel; Biogas aus landwirtschaftlichen und industriellen Rückständen sowie Lebensmittelabfällen; Biomasse; CO2-Abscheidung; Ethanol zur Verflüssigung, Saccharifikation, Fermentation und Faserumwandlung; und erneuerbaren Diesel. Darüber hinaus bietet es Geschirrreinigung, Haushaltsreinigung, Wäsche, medizinische und industrielle sowie institutionelle Reinigungsdienstleistungen; gastrointestinale, Immun-, mentale Gesundheit, Frauengesundheit, kindliche kardiometabolische Gesundheit und orale Gesundheit des Menschen. Weiterhin bietet das Unternehmen Lösungen für Mais- und Weizen-Trennung, Verflüssigung, Saccharifikation, Filtration, Isomerisierung, Maltose und Spezialitäten; Mais-, Baumwoll-, Forage-, Erdnuss-, Hülsenfrucht-, Sojabohnen-, Weizen-, Kleingran-Lösungen; Mais-, Baumwoll-, Futterpflanzen-, Erdnuss-, Hülsenfrucht-, Soja-, Weizen-, Kleingrieß-, Biowert- und Biokontroll-Lösungen; Silage, Milchvieh und Rinder, Geflügel, Schweine, Aquakultur-Lösungen; Tierpflege-Lösungen; Leder- und Textil-Lösungen; Faser-Modifikation, Bleiche-Steigerung, Depotschutz und Stärkemodifikation-Lösungen; sowie Destillation, Öle und Fette, nachhaltige Kunststofflösungen. Zusätzlich bietet es Lipasen, Proteasen, Oxidoreduktasen und Carbohydrases. Novozymes A/S hat seinen Sitz in Lyngby, Dänemark.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Grundstoffe)Operative Marge [%] ?21,24
Marktkapitalisierung ?215.851.892.736 DKKROIC [%] ?5,02
Enterprise Value ?237.491.864.924 DKKROIC/WACC ?0,76
Bewertung
KGV [TTM] ?45,77EV/FCFF [TTM] ?35,94
KGV [Forward] ?27,86EV/Sales [TTM] ?7,42
KUV [TTM] ?50,23EV/EBITDA [TTM] ?37,46
KBV [TTM] ?2,61PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,16
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,23Cash Ratio - L1 ?0,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,07Quick Ratio - L2 ?0,42
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,78Current Ratio - L3 ?0,72
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,885 DKKAusschüttungsquote ?48,82 %
Erwartete Jahresdividende ?6,6 DKKErwartete Dividendenrendite ?1,42 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?92.289 EUREffektive Ausschüttungsquote ?64,23 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?405.745.378 EUREffektive Auszahlungsrendite ?1,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?405.837.667 EUR

Kennzahlen von Novonesis (Novozymes) A/S

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Novonesis (Novozymes) A/S einen Umsatz von 4,2 Mrd. EUR (+8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 583,2 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 14,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −21,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz4,2 Mrd.3,8 Mrd.17,9 Mrd.2,4 Mrd.15,0 Mrd.
Brutto Gewinn2,2 Mrd.1,8 Mrd.9,7 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn881,9 Mio.658,5 Mio.4,6 Mrd.621,3 Mio.4,0 Mrd.
Netto Gewinn583,2 Mio.305,6 Mio.3,0 Mrd.3,7 Mrd.3,1 Mrd.
Brutto Marge53,9 %47,2 %54,3 %54,6 %7,8 %
Operative Marge21,2 %17,2 %25,4 %26,4 %26,8 %
Netto Marge14,0 %8,0 %16,9 %156,0 %21,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Novonesis (Novozymes) A/S

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Novonesis (Novozymes) A/S bei 1,2 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 470,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 750,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.1,0 Mrd.4,2 Mrd.4,0 Mrd.4,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)470,8 Mio.359,8 Mio.2,1 Mrd.2,9 Mrd.1,2 Mrd.
Free Cash Flow750,7 Mio.660,1 Mio.2,1 Mrd.1,1 Mrd.2,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge29,4 %26,6 %23,2 %170,0 %27,2 %
CapEx/Umsatz11,3 %9,4 %11,5 %122,7 %8,3 %
Free Cash Flow Marge18,1 %17,2 %11,7 %47,4 %18,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Novonesis (Novozymes) A/S

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Novonesis (Novozymes) A/S Dividenden in Höhe von 402,7 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Novonesis (Novozymes) A/S im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 99,9 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden402,7 Mio.249,8 Mio.2,9 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe99,9 Mio.00500,0 Mio.1,5 Mrd.
Gesamtausschüttung502,6 Mio.249,8 Mio.2,9 Mrd.2,0 Mrd.3,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF67,0 %37,8 %136,3 %181,5 %105,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Novonesis (Novozymes) A/S eine Bilanzsumme von 16,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 10,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme16,3 Mrd.15,2 Mrd.28,0 Mrd.27,6 Mrd.24,4 Mrd.
Verbindlichkeiten5,5 Mrd.4,0 Mrd.14,0 Mrd.13,8 Mrd.12,6 Mrd.
Eigenkapital10,9 Mrd.11,2 Mrd.14,0 Mrd.13,8 Mrd.11,8 Mrd.
Investiertes Kapital33,0 Mrd.12,7 Mrd.20,6 Mrd.19,7 Mrd.11,6 Mrd.
Eigenkapitalquote66,4 %73,5 %49,9 %50,1 %48,5 %
Vollständige Bilanz von Novonesis (Novozymes) A/S

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Novozymes A/S logoNovozymes A/S
57,16
28.473.761.728,102 USDChemie (Grundstoffe) Dänemark36.4926.74
Air Liquide SA logoAir Liquide SA
71,87
124.043.347.174,687 USDChemie (Grundstoffe) Frankreich31.3923.92
Sherwin-Williams Co logoSherwin-Williams Co
80,82
79.141.584.896 USDChemie (Grundstoffe) USA30.924.39
Nan Ya Plastics Corp logoNan Ya Plastics Corp
23,11
77.951.999.560,259 USDChemie (Grundstoffe) Taiwan51.7923.09
Air Products and Chemicals Inc logoAir Products and Chemicals Inc
31,86
68.388.950.016 USDChemie (Grundstoffe) USA-21.23
Linde plc Ordinary Shares logoLinde plc Ordinary Shares
90,82
234.477.551.616 USDChemie (Grundstoffe) Vereinigtes Königreich - UK32.8425.91
Wanhua Chemical Group Co Ltd logoWanhua Chemical Group Co Ltd
54,15
33.088.159.368,643 USDChemie (Grundstoffe) China11.6114.58
PPG Industries Inc logoPPG Industries Inc
77,19
25.217.712.128 USDChemie (Grundstoffe) USA16.312.72
LyondellBasell Industries NV logoLyondellBasell Industries NV
22,27
21.782.450.176 USDChemie (Grundstoffe) Niederlande-10.31
Dupont De Nemours Inc logoDupont De Nemours Inc
30,22
18.591.367.168 USDChemie (Grundstoffe) USA37.0117.15

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