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OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (O39)

Takani Score ?
65.4

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
16,76 Dollar (Singapur)16,9 Dollar (Singapur)11,53 Dollar (Singapur)
Analysten Konsens
17,167 Dollar (Singapur)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
4.499.389.952

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,24 %–
Seit Jahresbeginn +37,20 %–
1 Jahr +42,57 %+42,57 %
3 Jahre +75,99 %+20,73 %
5 Jahre +97,12 %+14,54 %
10 Jahre +148,13 %+9,51 %
20 Jahre +532,36 %+9,66 %

Über OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

(automatisch übersetzt)

Die Oversea-Chinese Banking Corporation Limited erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Singapur, Malaysia, Indonesien, im Großraum China, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Segment Global Consumer/Private Banking des Unternehmens bietet Produkte und Dienstleistungen für Privatkunden an, darunter Girokonten, Spar- und Festgeldanlagen, Wohnungsbau- und andere Privatkredite, Kreditkarten, Vermögensverwaltungsprodukte, bestehend aus Investmentfonds, Bankversicherungsprodukten und strukturierten Einlagen, sowie Maklerdienste. Dieses Segment bietet auch Anlageberatung und Portfoliomanagement, Nachlass- und Treuhandplanung sowie Vermögensstrukturierungsdienste für vermögende Privatpersonen an. Das Segment Global Wholesale Banking bietet langfristige Projektfinanzierungen, kurzfristige Kredite, Betriebskapital und Handelsfinanzierungen, maßgeschneiderte und strukturierte aktiengebundene Finanzierungsprodukte, Cash Management und Depotbankdienste, Kapitalmarktlösungen, Corporate Finance und beratende Bankdienstleistungen sowie Treasury-Produkte. Dieses Segment bedient Großkunden, den öffentlichen Sektor sowie kleine und mittlere Unternehmen. Das Segment Global Markets des Unternehmens ist in den Bereichen Devisenhandel, Geldmarktgeschäfte, Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten sowie strukturierte Treasury-Produkte und Finanzlösungen tätig. Das Versicherungssegment bietet Fondsmanagementdienste sowie Lebens- und allgemeine Versicherungsprodukte an. Das Segment Sonstige ist in den Bereichen Immobilien und Investmentholding tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Softwareentwicklung und Call Center tätig. Die Oversea-Chinese Banking Corporation Limited wurde 1912 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Singapur.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?0
Marktkapitalisierung ?75.859.714.048 SGDROIC [%] ?0
Enterprise Value ?33.989.439.488 SGDROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?10,16EV/FCFF [TTM] ?-
KGV [Forward] ?9,74EV/Sales [TTM] ?5,29
KUV [TTM] ?5,55EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,31PEG [Trailing] ?1,09
PEG [Forward, 5J] ?2,56
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,75Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,86 SGDAusschüttungsquote ?20,13 %
Erwartete Jahresdividende ?0,88 SGDErwartete Dividendenrendite ?5,25 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SGDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 SGDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 SGD

Kennzahlen von OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte OVERSEA-CHINESE BANKING CORP einen Umsatz von 13,4 Mrd. SGD (+20,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,0 Mrd. SGD, das entspricht einer Nettomarge von 52,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Umsatz13,4 Mrd.11,2 Mrd.10,5 Mrd.10,1 Mrd.10,8 Mrd.
Brutto Gewinn000010,0 Mrd.
Operativer Gewinn00005,3 Mrd.
Netto Gewinn7,0 Mrd.5,5 Mrd.4,9 Mrd.3,6 Mrd.4,9 Mrd.
Brutto Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %92,6 %
Operative Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %49,5 %
Netto Marge52,3 %49,4 %46,4 %35,6 %45,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von OVERSEA-CHINESE BANKING CORP bei 9,1 Mrd. SGD, die Investitionsausgaben bei 537,0 Mio. SGD und der Free Cashflow bei 8,6 Mrd. SGD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Operativer Cash Flow9,1 Mrd.8,9 Mrd.−11,9 Mrd.2,2 Mrd.5,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)537,0 Mio.479,0 Mio.443,0 Mio.384,0 Mio.368,0 Mio.
Free Cash Flow8,6 Mrd.8,5 Mrd.−12,3 Mrd.1,8 Mrd.5,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge67,9 %79,8 %−113,5 %21,7 %49,4 %
CapEx/Umsatz4,0 %4,3 %4,2 %3,8 %3,4 %
Free Cash Flow Marge63,9 %75,6 %−117,7 %17,9 %46,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte OVERSEA-CHINESE BANKING CORP Dividenden in Höhe von 3,7 Mrd. SGD. Für Aktienrückkäufe wendete OVERSEA-CHINESE BANKING CORP im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 205,0 Mio. SGD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Dividenden3,7 Mrd.2,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.602,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe205,0 Mio.250,0 Mio.406,0 Mio.63,0 Mio.191,3 Mio.
Gesamtausschüttung3,9 Mrd.2,9 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.793,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF45,8 %34,0 %–86,8 %16,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies OVERSEA-CHINESE BANKING CORP eine Bilanzsumme von 580,0 Mrd. SGD und ein Eigenkapital von 54,2 Mrd. SGD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Bilanzsumme580,0 Mrd.555,6 Mrd.540,5 Mrd.519,8 Mrd.491,7 Mrd.
Verbindlichkeiten525,9 Mrd.504,5 Mrd.487,8 Mrd.470,2 Mrd.444,5 Mrd.
Eigenkapital54,2 Mrd.51,1 Mrd.52,7 Mrd.49,6 Mrd.47,2 Mrd.
Investiertes Kapital4,6 Mrd.6,5 Mrd.2,6 Mrd.14,6 Mrd.−17,9 Mrd.
Eigenkapitalquote9,3 %9,2 %9,7 %9,5 %9,6 %
Vollständige Bilanz von OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

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