Owens Corning Inc (OC): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.847.000 | 10.103.000 | 10.975.000 | 9.677.000 | 9.761.000 | 8.498.000 | 7.055.000 | 7.160.000 | 7.057.000 | 6.384.000 | 5.677.000 | 5.350.000 | 5.276.000 | 5.295.000 | 5.172.000 | 5.335.000 | 4.997.000 | 4.803.000 | 5.847.000 | 4.978.000 | 6.461.000 | 6.323.000 | 5.675.000 | 4.061.000 | 4.872.000 | 4.762.000 | 4.940.000 | 5.048.000 | 5.009.000 | 4.373.000 | 3.832.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.752.000 | 1.786.000 | 1.892.000 | 1.719.000 | 1.760.000 | 1.503.000 | 1.135.000 | 1.037.000 | 803.000 | 1.016.000 | 943.000 | 742.000 | 441.000 | 418.000 | 330.000 | 289.000 | 488.000 | 541.000 | 193.000 | 182.000 | 15.000 | 746.000 | 449.000 | 326.000 | 357.000 | 478.000 | -190.000 | -28.000 | 124.000 | 131.000 | 335.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 17,79% | 17,68% | 17,24% | 17,76% | 18,03% | 17,69% | 16,09% | 14,48% | 11,38% | 15,91% | 16,61% | 13,87% | 8,36% | 7,89% | 6,38% | 5,42% | 9,77% | 11,26% | 3,3% | 3,66% | 0,23% | 11,8% | 7,91% | 8,03% | 7,33% | 10,04% | -3,85% | -0,55% | 2,48% | 3% | 8,74% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.202.000 | 824.000 | 647.000 | 526.000 | 446.000 | 416.000 | 307.000 | 447.000 | 537.000 | 337.000 | 373.000 | 393.000 | 363.000 | 353.000 | 332.000 | 442.000 | 314.000 | 243.000 | 434.000 | 247.000 | 77.000 | 288.000 | 232.000 | 208.000 | 248.000 | 270.000 | 476.000 | 244.000 | 253.000 | 227.000 | 325.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -411.000 | -765.000 | -3.393.000 | -356.000 | -623.000 | -377.000 | -205.000 | -394.000 | -1.589.000 | -901.000 | -815.000 | -369.000 | -286.000 | -307.000 | -253.000 | -445.000 | -249.000 | -204.000 | -162.000 | -430.000 | -77.000 | -283.000 | -320.000 | -176.000 | -250.000 | -249.000 | -332.000 | -225.000 | 382.000 | -799.000 | -360.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.326.000 | -1.072.000 | 334.000 | -877.000 | -974.000 | -881.000 | -358.000 | -573.000 | 647.000 | 3.000 | -88.000 | -333.000 | -142.000 | -96.000 | -76.000 | 174.000 | -750.000 | -17.000 | 67.000 | -731.000 | -54.000 | -30.000 | -24.000 | -43.000 | -5.000 | -14.000 | 1.002.000 | 268.000 | -508.000 | 682.000 | 50.000 |
Freier Cashflow | 550.000 | 962.000 | 1.245.000 | 1.193.000 | 1.314.000 | 1.087.000 | 828.000 | 590.000 | 266.000 | 679.000 | 570.000 | 349.000 | 78.000 | 65.000 | -2.000 | -153.000 | 174.000 | 298.000 | -241.000 | -65.000 | -62.000 | 458.000 | 217.000 | 118.000 | 109.000 | 208.000 | -666.000 | -272.000 | -129.000 | -96.000 | 10.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,59% | 9,52% | 11,34% | 12,33% | 13,46% | 12,79% | 11,74% | 8,24% | 3,77% | 10,64% | 10,04% | 6,52% | 1,48% | 1,23% | -0,04% | -2,87% | 3,48% | 6,2% | -4,12% | -1,31% | -0,96% | 7,24% | 3,82% | 2,91% | 2,24% | 4,37% | -13,48% | -5,39% | -2,58% | -2,2% | 0,26% |
Ausgeschüttete Dividenden | -241.000 | -232.000 | -208.000 | -188.000 | -136.000 | -108.000 | -104.000 | -95.000 | -92.000 | -89.000 | -81.000 | -78.000 | -56.000 | - | -22.000 | - | -30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.000 | -16.000 | -16.000 | -14.000 | -3.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -682.000 | -815.000 | -491.000 | -657.000 | -795.000 | -570.000 | -318.000 | -61.000 | -236.000 | -159.000 | -247.000 | -138.000 | -44.000 | -63.000 | -113.000 | -138.000 | -120.000 | -3.000 | -100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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