Okta Inc (OKTA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.073.000 | 2.919.000 | 2.610.000 | 2.263.000 | 1.858.000 | 1.300.000 | 835.000 | 586.067 | 399.254 | 256.547 | 160.806 | 85.907 | 41.010 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 987.000 | 914.000 | 750.000 | 512.000 | 86.000 | 104.000 | 128.000 | 55.603 | 15.172 | -25.240 | -42.101 | -41.536 | -32.749 |
▸ Operative Cashflow Marge | 32,12% | 31,31% | 28,74% | 22,62% | 4,63% | 8% | 15,33% | 9,49% | 3,8% | -9,84% | -26,18% | -48,35% | -79,86% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 15.000 | 9.000 | 20.000 | 24.000 | 23.000 | 17.000 | 17.000 | 27.919 | 22.662 | 11.981 | 11.742 | 6.701 | 2.945 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 346.000 | 271.000 | -314.000 | 441.000 | -130.000 | -367.000 | -1.305.000 | -688.041 | -197.320 | -99.704 | 6.965 | 1.160 | -48.571 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.447.000 | -750.000 | -359.000 | -883.000 | 48.000 | 89.000 | 1.092.000 | 853.385 | 357.762 | 237.408 | 457 | 76.841 | 77.313 |
Freier Cashflow | 972.000 | 905.000 | 730.000 | 488.000 | 63.000 | 87.000 | 111.000 | 27.684 | -7.490 | -37.221 | -53.843 | -48.237 | -35.694 |
▸ Freie Cashflow Marge | 31,63% | 31% | 27,97% | 21,56% | 3,39% | 6,69% | 13,29% | 4,72% | -1,88% | -14,51% | -33,48% | -56,15% | -87,04% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -445.000 | -73.000 | -148.000 | - | 48.000 | 89.090 | -103.868 | -294.492 | 103.028 | 241.963 | 2.437 | 76.985 | 2.813 |
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