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Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Optex Systems Holdings, Inc. Common Stock bei 6,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 504,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 6,4 Mio. USD.
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Freier Cashflow
Kennzahlin Tsd. USD
31.03.2026TTM
30.09.2025
30.09.2024
30.09.2023
30.09.2022
30.09.2021
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
30.09.2015
30.09.2014
30.09.2013
30.09.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
30.09.2006
41.181
41.337
33.995
25.659
22.383
18.222
25.890
24.530
20.853
18.547
17.279
13.003
10.208
17.070
14.254
16.227
22.902
20.017
20.020
20.020
15.406
−90.296
6.931
1.781
−296
2.042
481
3.911
160
1.039
16
171
−1.221
1.671
−1.538
848
1.114
−876
−591
−12
−12
−1.487
−1.985,9 %
+289,2 %
–
−114,5 %
+324,5 %
−87,7 %
+2.344,4 %
−84,6 %
+6.393,7 %
−90,6 %
–
−173,1 %
–
−281,4 %
−23,9 %
–
–
–
–
–
–
−219,3 %
16,8 %
5,2 %
−1,2 %
9,1 %
2,6 %
15,1 %
0,7 %
5,0 %
0,1 %
1,0 %
−9,4 %
16,4 %
−9,0 %
5,9 %
6,9 %
−3,8 %
−3,0 %
−0,1 %
−0,1 %
−9,7 %
908.981
504
1.731
376
257
274
152
143
167
149
34
2.100
40
121
96
31
116
118
120
120
61
−918.971
−504
−1.731
−376
−257
−274
−152
−135
−167
−108
−30
−2.100
−10
−91
−306
−31
−116
−118
–
–
−61
−89
−1.047
−245
942
−4.751
−1.007
−127
−90
−1.421
−794
1.744
2.286
−858
858
−403
−599
1.107
374
18
18
18
−999.277
6.427
50
−672
1.785
207
3.759
17
872
−133
137
−3.321
1.631
−1.659
752
1.083
−992
−709
−132
−132
−1.549
−26.459,2 %
+12.754,0 %
–
−137,6 %
+762,3 %
−94,5 %
+22.011,8 %
−98,1 %
–
−197,1 %
–
−303,6 %
–
−320,6 %
−30,6 %
–
–
–
–
–
–
−2.426,5 %
15,5 %
0,1 %
−2,6 %
8,0 %
1,1 %
14,5 %
0,1 %
4,2 %
−0,7 %
0,8 %
−25,5 %
16,0 %
−9,7 %
5,3 %
6,7 %
−4,3 %
−3,5 %
−0,7 %
−0,7 %
−10,1 %
–
–
–
–
–
−283
–
–
−784
−261
−261
−261
−261
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
−245
−58
−4.732
−869
−200
–
−700
−518
−1.751
2.750
2.750
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