Osisko Gold Ro (OR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,75 US Dollar | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 187.495.864 | 1,89 | 3,67 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,03 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,36 % | – |
| 1 Jahr | +5,22 % | +5,22 % |
| 3 Jahre | +177,04 % | +40,45 % |
| 5 Jahre | +180,18 % | +22,88 % |
| 10 Jahre | +265,93 % | +13,85 % |
Über Osisko Gold Ro
(automatisch übersetzt)
OR Royalties Inc. erwirbt und verwaltet Edelmetall- und andere Royalties, Streams und andere Interessen in Kanada und international. Es besitzt auch Optionen auf Abnahme; Royalty-/Streaming-Finanzierungen; und exklusive Rechte zur Teilnahme an zukünftigen Royalty-/Streaming-Finanzierungen an verschiedenen Projekten. Die primäre Vermögensposition des Unternehmens ist eine 3–5% NSR-Royalty (Net Smelter Return) auf den Canadian Malartic-Komplex in Kanada. Darüber hinaus ist es an der Erkundung, Bewertung und Entwicklung von Bergbaugrundstücken beteiligt. Es erkundet primär Edelmetalle, einschließlich Gold, Silber, Kupfer, Diamant und andere. Das Unternehmen war vormals bekannt als Osisko Gold Royalties Ltd und änderte seinen Namen im Mai 2025 zu OR Royalties Inc. OR Royalties Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montréal, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 76,6 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.374.859.776 USD | ROIC [%] ? | 17,67 |
| Enterprise Value ? | 6.473.749.208 USD | ROIC/WACC ? | 1,95 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,52 | EV/FCFF [TTM] ? | -64,09 |
| KGV [Forward] ? | 26,74 | EV/Sales [TTM] ? | 18,03 |
| KUV [TTM] ? | 17,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,17 |
| KBV [TTM] ? | 4,3 | PEG [Trailing] ? | 0,34 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,11 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 54,94 | Cash Ratio - L1 ? | 4,36 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 4,45 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 4,53 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,23 USD | Ausschüttungsquote ? | 19,05 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,26 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,76 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 58.137.903 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 33,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 35.791.856 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 93.929.759 USD | ||
Kennzahlen von Osisko Gold Ro
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Osisko Gold Ro einen Umsatz von 282,0 Mio. USD (+47,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 209,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 74,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 282,0 Mio. | 191,2 Mio. | 183,2 Mio. | 160,5 Mio. | 176,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 235,1 Mio. | 151,8 Mio. | 170,9 Mio. | 110,8 Mio. | 108,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 205,6 Mio. | 129,3 Mio. | 64,5 Mio. | 90,6 Mio. | 88,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 209,5 Mio. | 16,3 Mio. | −37,4 Mio. | −87,5 Mio. | −18,5 Mio. |
| Brutto Marge | 83,4 % | 79,4 % | 93,3 % | 69,0 % | 61,8 % |
| Operative Marge | 72,9 % | 67,6 % | 35,2 % | 56,5 % | 49,9 % |
| Netto Marge | 74,3 % | 8,5 % | −20,4 % | −54,5 % | −10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Osisko Gold Ro bei 249,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 37,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 212,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 249,7 Mio. | 111,1 Mio. | 187,0 Mio. | 109,9 Mio. | 106,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 37,5 Mio. | 51,0 Mio. | 291,1 Mio. | 124,2 Mio. | 276,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 212,2 Mio. | 60,1 Mio. | −104,1 Mio. | −14,3 Mio. | −170,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 88,5 % | 58,1 % | 102,1 % | 68,5 % | 60,2 % |
| CapEx/Umsatz | 13,3 % | 26,7 % | 158,9 % | 77,4 % | 156,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 75,2 % | 31,4 % | −56,8 % | −8,9 % | −96,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Osisko Gold Ro Dividenden in Höhe von 35,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Osisko Gold Ro im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 37,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 35,4 Mio. | 21,3 Mio. | 39,9 Mio. | 37,9 Mio. | 32,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 37,3 Mio. | 297,4 Tsd. | 973,0 Tsd. | 22,1 Mio. | 30,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 72,7 Mio. | 21,6 Mio. | 40,9 Mio. | 60,1 Mio. | 63,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 34,3 % | 35,9 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Osisko Gold Ro eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 90,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,6 Mrd. | 957,3 Mio. | 1,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 142,4 Mio. | 131,1 Mio. | 238,5 Mio. | 259,1 Mio. | 590,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 826,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 879,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 90,9 % | 86,3 % | 84,0 % | 87,0 % | 73,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Fortuna Silver Mines Inc | 73,57 | 2.855.988.480 USD | Metalle & Bergbau | Kanada | 8.25 | 6.43 |
 | Eldorado Gold Corp | 68,06 | 8.911.888.384 USD | Edelmetalle | Kanada | 11.91 | 6.61 |
 | Coeur Mining Inc | 74,09 | 14.606.956.544 USD | Metalle & Bergbau | USA | 12.15 | 9.41 |
 | Centerra Gold Inc | 78,01 | 4.174.468.096 USD | Edelmetalle | Kanada | 6.67 | 10.63 |
| Aris Mining Corporation | 60,46 | 3.350.370.048 USD | Edelmetalle | Kanada | 11.68 | 5.04 |
 | Gold Fields Ltd ADR | 80,56 | 31.831.732.224 USD | Metalle & Bergbau | Südafrika | 7.32 | 7.14 |
 | DRDGOLD Limited ADR | 73,48 | 2.156.253.696 USD | Metalle & Bergbau | Südafrika | 8.59 | 8.12 |
 | Newmont Goldcorp Corp | 78,66 | 118.384.885.760 USD | Metalle & Bergbau | USA | 13.22 | 10.41 |
| Osisko Development Corp. | 18,36 | 691.717.504 USD | Edelmetalle | Kanada | - | 23.98 |
| Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 77,65 | 12.130.970.546,258 USD | Metalle & Bergbau | China | 20.78 | 22.57 |
Kanada
USA
Südafrika
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital