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Orica Ltd (ORI)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
25,861 Australischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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Über Orica Ltd

(automatisch übersetzt)

Orica Limited stellt her, vertreibt und verkauft kommerzielle Sprengsysteme, Sprengstoffe, Bergbau- und Tunnelbauunterstützungssysteme sowie verschiedene chemische Produkte und Dienstleistungen in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet 4D bulk explosives systems, packaged explosives, initiating systems, boosters und seismic explosive ranges; technische Dienstleistungen; und ergänzende Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungslösungen, einschließlich Avatel, einer mit unterirdischer Entwicklungsladung ausgestatteten Maschine; und secondary breakage and hang up blasting, eine tele-remote blasting-Lösung. Darüber hinaus bietet es Spezialmineralchemikalien für den Bergbau, wie Cyanide, Emulsifieren und Natriumcyanid, sowie PRO-Dienstleistungen; End-to-End-Benchmarks und Erkenntnisse in verschiedenen Phasen des Sprengprozesses; und Stickstoffdünger, zu denen Harnstoff-Ammoniumnitrat und Ammoniak gehören. Weiterhin bietet das Unternehmen Ressourcen, um den Einsatz chemischer Energie beim Sprengen zu erforschen, Sprenggrundlagen und Eigenschaften von Explosivstoffen sowie Prinzipien des Sprengdesigns; Schulungskurse; Initiierungssysteme; und geotechnische Deformations- und Konvergenzüberwachungslösungen. Zusätzlich bietet es digitale Lösungen, darunter BlastIQ, OREPro 3D, CHAMP NAVIGATOR, CHAMPORI, CHAMP MAGSHOT, CHAMP OSA, FRAGTrack, GroundProbe, 3vGeomatics, MEASURAND, NAVSTAR, rst, SYSCOM Instruments, NEXT GEN SHOTPlus, RHINO, DRILLMax, WIREBmr, ENVIRO Track, Integrated Extraction Simulator, Advanced Vibration Management, Axis mining technology, SHOTPlus, OREPro 3D Predict und Design for Outcome. Das Unternehmen bedient Oberflächenkohle-, Oberflächenmetall-, Eisenerz-, Steinbruch-, Untertagebau- und Bau-, zivile Infrastruktur-, Öl- und Gashändler- sowie Landwirtschaftsmärkte. Das Unternehmen war früher als ICI Australia Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Orica Limited. Orica Limited wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in East Melbourne, Australien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Grundstoffe)Operative Marge [%] ?11,38
Marktkapitalisierung ?10.429.707.264 AUDROIC [%] ?6,54
Enterprise Value ?12.975.973.639 AUDROIC/WACC ?0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?44,12EV/FCFF [TTM] ?19,99
KGV [Forward] ?15,48EV/Sales [TTM] ?1,6
KUV [TTM] ?1,34EV/EBITDA [TTM] ?11,07
KBV [TTM] ?2,82PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,58
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,14Cash Ratio - L1 ?0,31
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,72Quick Ratio - L2 ?0,74
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,29Current Ratio - L3 ?1,22
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,605 AUDAusschüttungsquote ?118,63 %
Erwartete Jahresdividende ?0,61 AUDErwartete Dividendenrendite ?2,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?543.200.000 AUDEffektive Ausschüttungsquote ?324,57 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?270.500.000 AUDEffektive Auszahlungsrendite ?7,8 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?813.700.000 AUD

Kennzahlen von Orica Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Orica Ltd einen Umsatz von 8,1 Mrd. AUD (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 162,3 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Umsatz8,1 Mrd.7,7 Mrd.7,9 Mrd.7,1 Mrd.5,2 Mrd.
Brutto Gewinn4,4 Mrd.4,1 Mrd.1,2 Mrd.969,8 Mio.2,8 Mrd.
Operativer Gewinn894,5 Mio.730,2 Mio.665,0 Mio.506,6 Mio.289,9 Mio.
Netto Gewinn162,3 Mio.524,6 Mio.295,7 Mio.60,1 Mio.−173,8 Mio.
Brutto Marge54,5 %53,1 %15,3 %13,7 %53,0 %
Operative Marge11,0 %9,5 %8,4 %7,1 %5,6 %
Netto Marge2,0 %6,8 %3,7 %0,8 %−3,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Orica Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Orica Ltd bei 949,2 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 414,5 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 534,7 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Operativer Cash Flow949,2 Mio.807,5 Mio.898,7 Mio.519,4 Mio.618,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)414,5 Mio.435,3 Mio.439,1 Mio.349,3 Mio.323,2 Mio.
Free Cash Flow534,7 Mio.372,2 Mio.459,6 Mio.170,1 Mio.295,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,7 %10,5 %11,3 %7,3 %11,9 %
CapEx/Umsatz5,1 %5,7 %5,5 %4,9 %6,2 %
Free Cash Flow Marge6,6 %4,8 %5,8 %2,4 %5,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Orica Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Orica Ltd Dividenden in Höhe von 266,6 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Orica Ltd im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 417,4 Mio. AUD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Dividenden266,6 Mio.182,0 Mio.148,1 Mio.97,6 Mio.79,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe417,4 Mio.−430,8 Mio.13,5 Mio.−673,9 Mio.−2,3 Mrd.
Gesamtausschüttung684,0 Mio.−248,8 Mio.161,6 Mio.−576,3 Mio.−2,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF127,9 %−66,8 %35,2 %−338,8 %−761,3 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Orica Ltd eine Bilanzsumme von 9,9 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 4,2 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Bilanzsumme9,9 Mrd.9,5 Mrd.8,7 Mrd.8,3 Mrd.7,4 Mrd.
Verbindlichkeiten5,7 Mrd.5,1 Mrd.4,7 Mrd.4,6 Mrd.4,7 Mrd.
Eigenkapital4,2 Mrd.4,5 Mrd.4,0 Mrd.3,7 Mrd.2,7 Mrd.
Investiertes Kapital6,4 Mrd.6,4 Mrd.5,2 Mrd.4,9 Mrd.4,5 Mrd.
Eigenkapitalquote42,3 %46,9 %45,8 %44,3 %36,9 %
Vollständige Bilanz von Orica Ltd

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