Orica Ltd (ORI)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 25,861 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 463.542.526 |
Über Orica Ltd
(automatisch übersetzt)
Orica Limited stellt her, vertreibt und verkauft kommerzielle Sprengsysteme, Sprengstoffe, Bergbau- und Tunnelbauunterstützungssysteme sowie verschiedene chemische Produkte und Dienstleistungen in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet 4D bulk explosives systems, packaged explosives, initiating systems, boosters und seismic explosive ranges; technische Dienstleistungen; und ergänzende Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungslösungen, einschließlich Avatel, einer mit unterirdischer Entwicklungsladung ausgestatteten Maschine; und secondary breakage and hang up blasting, eine tele-remote blasting-Lösung. Darüber hinaus bietet es Spezialmineralchemikalien für den Bergbau, wie Cyanide, Emulsifieren und Natriumcyanid, sowie PRO-Dienstleistungen; End-to-End-Benchmarks und Erkenntnisse in verschiedenen Phasen des Sprengprozesses; und Stickstoffdünger, zu denen Harnstoff-Ammoniumnitrat und Ammoniak gehören. Weiterhin bietet das Unternehmen Ressourcen, um den Einsatz chemischer Energie beim Sprengen zu erforschen, Sprenggrundlagen und Eigenschaften von Explosivstoffen sowie Prinzipien des Sprengdesigns; Schulungskurse; Initiierungssysteme; und geotechnische Deformations- und Konvergenzüberwachungslösungen. Zusätzlich bietet es digitale Lösungen, darunter BlastIQ, OREPro 3D, CHAMP NAVIGATOR, CHAMPORI, CHAMP MAGSHOT, CHAMP OSA, FRAGTrack, GroundProbe, 3vGeomatics, MEASURAND, NAVSTAR, rst, SYSCOM Instruments, NEXT GEN SHOTPlus, RHINO, DRILLMax, WIREBmr, ENVIRO Track, Integrated Extraction Simulator, Advanced Vibration Management, Axis mining technology, SHOTPlus, OREPro 3D Predict und Design for Outcome. Das Unternehmen bedient Oberflächenkohle-, Oberflächenmetall-, Eisenerz-, Steinbruch-, Untertagebau- und Bau-, zivile Infrastruktur-, Öl- und Gashändler- sowie Landwirtschaftsmärkte. Das Unternehmen war früher als ICI Australia Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Orica Limited. Orica Limited wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in East Melbourne, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 11,38 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.429.707.264 AUD | ROIC [%] ? | 6,54 |
| Enterprise Value ? | 12.975.973.639 AUD | ROIC/WACC ? | 0,79 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 44,12 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,99 |
| KGV [Forward] ? | 15,48 | EV/Sales [TTM] ? | 1,6 |
| KUV [TTM] ? | 1,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,07 |
| KBV [TTM] ? | 2,82 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,14 | Cash Ratio - L1 ? | 0,31 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,72 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,29 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,605 AUD | Ausschüttungsquote ? | 118,63 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,61 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 543.200.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 324,57 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 270.500.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 813.700.000 AUD | ||
Kennzahlen von Orica Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Orica Ltd einen Umsatz von 8,1 Mrd. AUD (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 162,3 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,1 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,1 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 969,8 Mio. | 2,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 894,5 Mio. | 730,2 Mio. | 665,0 Mio. | 506,6 Mio. | 289,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 162,3 Mio. | 524,6 Mio. | 295,7 Mio. | 60,1 Mio. | −173,8 Mio. |
| Brutto Marge | 54,5 % | 53,1 % | 15,3 % | 13,7 % | 53,0 % |
| Operative Marge | 11,0 % | 9,5 % | 8,4 % | 7,1 % | 5,6 % |
| Netto Marge | 2,0 % | 6,8 % | 3,7 % | 0,8 % | −3,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Orica Ltd bei 949,2 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 414,5 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 534,7 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 949,2 Mio. | 807,5 Mio. | 898,7 Mio. | 519,4 Mio. | 618,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 414,5 Mio. | 435,3 Mio. | 439,1 Mio. | 349,3 Mio. | 323,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 534,7 Mio. | 372,2 Mio. | 459,6 Mio. | 170,1 Mio. | 295,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,7 % | 10,5 % | 11,3 % | 7,3 % | 11,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,1 % | 5,7 % | 5,5 % | 4,9 % | 6,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,6 % | 4,8 % | 5,8 % | 2,4 % | 5,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Orica Ltd Dividenden in Höhe von 266,6 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Orica Ltd im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 417,4 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 266,6 Mio. | 182,0 Mio. | 148,1 Mio. | 97,6 Mio. | 79,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 417,4 Mio. | −430,8 Mio. | 13,5 Mio. | −673,9 Mio. | −2,3 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 684,0 Mio. | −248,8 Mio. | 161,6 Mio. | −576,3 Mio. | −2,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 127,9 % | −66,8 % | 35,2 % | −338,8 % | −761,3 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Orica Ltd eine Bilanzsumme von 9,9 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 4,2 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,9 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,4 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,3 % | 46,9 % | 45,8 % | 44,3 % | 36,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyno Nobel Ltd | 46,65 | 4.919.179.245,261 USD | Chemie (Grundstoffe) | Australien | 28.43 | 20.28 | |
| Formosa Plastics Corp | 18,69 | 14.788.995.356,803 USD | Chemie (Grundstoffe) | Taiwan | 45.7 | 18.69 | |
| Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 81,3 | 12.789.915.464,991 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 7.98 | 10.67 | |
| Solar Industries India Limited | 73,22 | 15.883.622.350,848 USD | Chemie (Grundstoffe) | Indien | 108.7 | - | |
![]() | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B | 70,41 | 17.223.960.576 USD | Chemie (Grundstoffe) | Chile | 12.41 | 9.03 |
| Grace Fabric Technology Co Ltd | 57,84 | 11.606.165.462,385 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 95.03 | - | |
![]() | Akzo Nobel NV | 50,18 | 11.250.619.295,539 USD | Chemie (Grundstoffe) | Niederlande | 15.53 | 14.16 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 66,59 | 18.555.684.864 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | 20 | 13.7 | |
![]() | Dupont De Nemours Inc | 30,22 | 18.591.367.168 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 37.01 | 17.15 |
| Peric Special Gases Co. Ltd. A | 55,72 | 10.900.784.782,541 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 95.32 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital


