PG&E Corp (PCG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 25.837.000 | 24.935.000 | 24.419.000 | 24.428.000 | 21.680.000 | 20.642.000 | 18.469.000 | 17.129.000 | 16.759.000 | 17.135.000 | 17.666.000 | 16.833.000 | 17.090.000 | 15.598.000 | 15.040.000 | 14.956.000 | 13.841.000 | 13.399.000 | 14.628.000 | 13.237.000 | 12.539.000 | 11.703.000 | 11.080.000 | 10.435.000 | 10.505.000 | 22.959.000 | 26.232.000 | 20.820.000 | 19.942.000 | 15.400.000 | 9.610.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 8.147.000 | 8.716.000 | 8.035.000 | 4.747.000 | 3.721.000 | 2.262.000 | -19.130.000 | 4.816.000 | 4.752.000 | 5.977.000 | 4.409.000 | 3.780.000 | 3.690.000 | 3.427.000 | 4.882.000 | 3.739.000 | 3.206.000 | 3.039.000 | 2.749.000 | 2.546.000 | 2.714.000 | 2.409.000 | 2.350.000 | 2.502.000 | 814.000 | 5.281.000 | 705.000 | 2.155.000 | 2.301.000 | 2.618.000 | 2.610.900 |
▸ Operative Cashflow Marge | 31,53% | 34,95% | 32,9% | 19,43% | 17,16% | 10,96% | -103,58% | 28,12% | 28,35% | 34,88% | 24,96% | 22,46% | 21,59% | 21,97% | 32,46% | 25% | 23,16% | 22,68% | 18,79% | 19,23% | 21,64% | 20,58% | 21,21% | 23,98% | 7,75% | 23% | 2,69% | 10,35% | 11,54% | 17% | 27,17% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 12.410.000 | 11.787.000 | 10.369.000 | 9.714.000 | 9.584.000 | 7.689.000 | 7.690.000 | 6.313.000 | 6.514.000 | 5.641.000 | 5.709.000 | 5.173.000 | 4.833.000 | 5.207.000 | 4.624.000 | 4.038.000 | 3.802.000 | 3.958.000 | 3.628.000 | 2.769.000 | 2.402.000 | 1.804.000 | 1.559.000 | 1.698.000 | 1.547.000 | 2.665.000 | 2.346.000 | 1.584.000 | 1.619.000 | 1.822.000 | 1.230.300 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12.207.000 | -12.316.000 | -11.375.000 | -9.162.000 | -10.214.000 | -6.905.000 | -7.748.000 | -6.378.000 | -6.564.000 | -5.650.000 | -5.526.000 | -5.211.000 | -4.714.000 | -5.107.000 | -4.526.000 | -3.986.000 | -3.857.000 | -3.336.000 | -3.652.000 | -2.666.000 | -2.427.000 | -1.398.000 | -3.412.000 | -1.761.000 | -1.511.000 | -2.876.000 | -1.690.000 | -117.000 | -2.244.000 | -1.771.000 | -1.609.300 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 4.566.000 | 3.359.000 | 3.621.000 | 4.400.000 | 7.133.000 | 4.323.000 | 25.928.000 | 1.464.000 | 3.031.000 | -55.000 | 1.171.000 | 1.403.000 | 892.000 | 1.575.000 | -468.000 | 469.000 | 415.000 | 605.000 | 777.000 | 9.000 | -544.000 | -1.270.000 | -1.624.000 | -615.000 | -467.000 | 567.000 | 3.075.000 | -2.043.000 | -1.113.000 | 406.000 | -1.592.500 |
Freier Cashflow | -4.263.000 | -3.071.000 | -2.334.000 | -4.967.000 | -5.863.000 | -5.427.000 | -26.820.000 | -1.497.000 | -1.762.000 | 336.000 | -1.300.000 | -1.393.000 | -1.143.000 | -1.780.000 | 258.000 | -299.000 | -596.000 | -919.000 | -879.000 | -223.000 | 312.000 | 605.000 | 791.000 | 804.000 | -733.000 | 2.616.000 | -1.641.000 | 571.000 | 682.000 | 796.000 | 1.380.600 |
▸ Freie Cashflow Marge | -16,5% | -12,32% | -9,56% | -20,33% | -27,04% | -26,29% | -145,22% | -8,74% | -10,51% | 1,96% | -7,36% | -8,28% | -6,69% | -11,41% | 1,72% | -2% | -4,31% | -6,86% | -6,01% | -1,68% | 2,49% | 5,17% | 7,14% | 7,7% | -6,98% | 11,39% | -6,26% | 2,74% | 3,42% | 5,17% | 14,37% |
Ausgeschüttete Dividenden | -403.000 | -317.000 | -86.000 | - | - | - | - | - | - | -1.021.000 | -921.000 | -856.000 | -828.000 | -782.000 | -746.000 | -704.000 | -662.000 | -590.000 | -546.000 | -496.000 | -456.000 | -350.000 | -90.000 | - | - | -109.000 | -436.000 | -465.000 | -470.000 | -524.000 | -844.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 2.707.000 | - | - | - | 1.304.000 | 85.000 | 200.000 | 3.463.000 | 1.483.000 | 780.000 | 2.608.000 | 2.214.000 | 1.257.000 | 2.182.000 | 2.333.000 | 2.572.000 | 1.837.000 | - | -114.000 | -2.347.000 | -393.000 | - | - | -1.000 | -2.000 | -693.000 | -1.266.000 | -804.000 | -455.300 |
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