Procore Technologies Inc (PCOR): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.422.448 | 1.322.509 | 1.151.708 | 950.010 | 720.203 | 514.821 | 400.291 | 289.194 | 186.396 | 112.251 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 366.643 | 298.870 | 196.172 | 92.015 | 12.608 | 36.730 | 21.853 | -7.004 | -21.103 | -24.660 |
▸ Operative Cashflow Marge | 25,78% | 22,6% | 17,03% | 9,69% | 1,75% | 7,13% | 5,46% | -2,42% | -11,32% | -21,97% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 72.915 | 83.763 | 19.143 | 45.010 | 49.430 | 27.631 | 18.966 | 27.990 | 21.832 | 9.117 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -23.145 | -70.499 | -150.109 | -76.061 | -340.476 | -541.768 | -33.511 | -66.685 | -23.957 | -9.117 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -137.712 | -177.502 | 36.236 | 41.165 | 38.652 | 711.826 | 272.117 | 92.757 | 78.149 | 715 |
Freier Cashflow | 293.728 | 215.107 | 177.029 | 47.005 | -36.822 | 9.099 | 2.887 | -34.994 | -42.935 | -33.777 |
▸ Freie Cashflow Marge | 20,65% | 16,27% | 15,37% | 4,95% | -5,11% | 1,77% | 0,72% | -12,1% | -23,03% | -30,09% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -125.713 | -128.838 | - | - | 44.227 | 713.810 | - | - | - | - |
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