Patterson Companies Inc (PDCO) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30,51 US Dollar | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 88.473.800 | 4,23 | 2,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,03 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,52 % | – |
| 1 Jahr | +26,29 % | +26,29 % |
| 3 Jahre | −0,84 % | −0,28 % |
| 5 Jahre | +146,66 % | +19,79 % |
| 10 Jahre | −7,25 % | −0,75 % |
| 20 Jahre | −6,98 % | −0,36 % |
Über Patterson Companies Inc
(automatisch übersetzt)
Patterson Companies, Inc. ist im Vertrieb von Dental- und Tiergesundheitsprodukten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Dental, Tiergesundheit und Corporate. Das Segment Dental bietet Verbrauchsmaterialien, darunter Produkte zur Infektionskontrolle, Restaurationsmaterialien und Instrumente, grundlegende und fortschrittliche Technologien und zahnmedizinische Geräte sowie Lösungen zur Praxisoptimierung, wie Praxisverwaltungssoftware, E-Commerce, Revenue-Cycle-Management und Lösungen zur Patientenbindung sowie klinische und Patientenaufklärungssysteme. Dieses Segment bietet auch eine Reihe von damit verbundenen Dienstleistungen an, darunter Software und Design, Wartung und Reparatur sowie Gerätefinanzierungsdienstleistungen. Das Segment Tiergesundheit vertreibt biologische Produkte, Arzneimittel, Impfstoffe, Parasitizide, Diagnostika, verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Diätprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Verbrauchsmaterialien und Geräte sowie Mehrwertdienste. Dieses Segment bietet auch ein Private-Label-Produktportfolio für Tierärzte, Produzenten und Einzelhändler unter den Marken Aspen, First Companion und Patterson Veterinary an. Der Unternehmensbereich bietet Kundenfinanzierungsdienstleistungen an und verkauft verschiedene andere Produkte. Er bedient Zahnärzte, Labore, Institutionen, andere medizinische Fachkräfte, Tierärzte, andere Tiergesundheitsexperten, Nutztierhalter und Einzelhändler für Tiergesundheitsprodukte. Patterson Companies, Inc. war früher unter dem Namen Patterson Dental Company bekannt und wurde im Juni 2004 in Patterson Companies, Inc. umbenannt. Patterson Companies, Inc. wurde 1877 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Paul, Minnesota, mit weiteren Standorten in Loveland, Colorado, Edmonton, Alberta, und Stoke-on-Trent, Großbritannien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 3,08 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.771.884.032 USD | ROIC [%] ? | 10,92 |
| Enterprise Value ? | 3.512.525.689 USD | ROIC/WACC ? | 1,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,48 | EV/FCFF [TTM] ? | -4,23 |
| KGV [Forward] ? | 12,9 | EV/Sales [TTM] ? | 0,54 |
| KUV [TTM] ? | 0,43 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,84 |
| KBV [TTM] ? | 2,8 | PEG [Trailing] ? | 1,18 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,1 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,41 | Cash Ratio - L1 ? | 0,09 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,76 | Quick Ratio - L2 ? | 0,5 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,28 | Current Ratio - L3 ? | 1,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,78 USD | Ausschüttungsquote ? | 26,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,32 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 64.921.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 113,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 92.477.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,68 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 157.398.000 USD | ||
Kennzahlen von Patterson Companies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2024 erzielte Patterson Companies Inc einen Umsatz von 6,6 Mrd. USD (+1,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 185,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.04.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,6 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 252,9 Mio. | 276,0 Mio. | 157,0 Mio. | 210,6 Mio. | 126,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 185,9 Mio. | 207,6 Mio. | 203,2 Mio. | 156,0 Mio. | −588,4 Mio. |
| Brutto Marge | 21,0 % | 21,2 % | 19,8 % | 20,4 % | 21,8 % |
| Operative Marge | 3,9 % | 4,3 % | 2,4 % | 3,6 % | 2,3 % |
| Netto Marge | 2,8 % | 3,2 % | 3,1 % | 2,6 % | −10,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2024 lag der operative Cashflow von Patterson Companies Inc bei −789,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 67,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −857,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −789,4 Mio. | −754,9 Mio. | −981,0 Mio. | −730,5 Mio. | −243,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 67,6 Mio. | 64,2 Mio. | 38,3 Mio. | 25,8 Mio. | 41,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −857,0 Mio. | −819,1 Mio. | −1,0 Mrd. | −756,3 Mio. | −285,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −12,0 % | −11,7 % | −15,1 % | −12,4 % | −4,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −13,0 % | −12,7 % | −15,7 % | −12,8 % | −5,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2024 zahlte Patterson Companies Inc Dividenden in Höhe von 98,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Patterson Companies Inc im Geschäftsjahr zum 30.04.2024 netto 229,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 98,3 Mio. | 101,3 Mio. | 101,1 Mio. | 75,2 Mio. | 100,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 229,5 Mio. | 55,5 Mio. | 35,0 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 327,8 Mio. | 156,8 Mio. | 136,1 Mio. | 75,2 Mio. | 100,4 Mio. |
Bilanz
Zum 30.04.2024 wies Patterson Companies Inc eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 964,7 Mio. | 836,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,6 % | 38,8 % | 38,0 % | 35,1 % | 30,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henry Schein Inc | 36,74 | 9.865.247.744 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 26.19 | 17.48 |
| Quipt Home Medical Corp | 38,47 | 162.297.152 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 56.82 | |
![]() | Owens & Minor Inc | 25 | 216.570.448 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 2.91 |
![]() | Cardinal Health Inc | 53,81 | 55.667.003.392 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 32.48 | 18.66 |
![]() | Cencora Inc. | 53,76 | 63.158.067.200 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 24.59 | 16.26 |
![]() | McKesson Corporation | 59,06 | 105.720.643.584 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.75 | 19.92 |
| Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 42,27 | 3.714.081.826,406 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 13.03 | 25.32 | |
| MediPal Holdings Corporation | 54,7 | 3.756.220.160 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Japan | 14.45 | - | |
| China National Medicines Corp Ltd | 59,03 | 2.975.156.168,294 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 10.39 | 20.7 | |
![]() | Galenica Sante AG | 56,65 | 5.077.615.183,36 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Schweiz | 25.63 | 20.79 |
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Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





