Pro-Dex Inc (PDEX): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Pro-Dex Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 9,19 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 16-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 33 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 8,6 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,79 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,540 × 6,563,55
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,639 × 3,262,08
- EBIT / Bilanzsumme 0,253 × 6,721,70
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,772 × 1,051,86
- Summe (Z″)9,19
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,041 × 0,920+0,038
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,066 × 0,528−0,035
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,321 × 0,404+0,130
- Umsatzwachstum (SGI) +0,165 × 0,892+0,147
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,225 × 0,115−0,026
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,327 × −0,172−0,056
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,086 × 4,679+0,403
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,271 × −0,327+0,089
- Summe (M-Score)−1,79
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,21 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 7,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 9,6 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+