Pro-Dex Inc (PDEX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 74 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.233.234 | 30,85 | 3,98 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,52 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +60,08 % | – |
| 1 Jahr | +100,59 % | +100,59 % |
| 3 Jahre | +260,44 % | +53,32 % |
| 5 Jahre | +153,81 % | +20,48 % |
| 10 Jahre | +1.268,89 % | +29,91 % |
| 20 Jahre | +1.491,73 % | +14,84 % |
Über Pro-Dex Inc
(automatisch übersetzt)
Pro-Dex, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt angetriebene chirurgische Instrumente für Originalgerätehersteller (OEMs) medizinischer Geräte weltweit. Es bietet autoklavierbare, batteriebetriebene und elektrische sowie multifunktionale chirurgische Antriebe und Rasierer, die hauptsächlich in den Bereichen Orthopädie, Thorax und Craniomaxillofacial verwendet werden. Das Unternehmen bietet außerdem Ingenieur-, Qualitäts- und regulatorische Beratungsdienstleistungen an; und fertigt und vertreibt Rotationsluftmotoren für verschiedene Branchen. Seine Produkte werden in Krankenhäusern, medizinischen Techniklabors, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und High-Tech-Fertigungsbetrieben eingesetzt. Pro-Dex, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 16,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 204.308.048 USD | ROIC [%] ? | 25,32 |
| Enterprise Value ? | 210.933.481 USD | ROIC/WACC ? | 2,77 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,14 |
| KGV [Forward] ? | 20,16 | EV/Sales [TTM] ? | 2,72 |
| KUV [TTM] ? | 2,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,43 |
| KBV [TTM] ? | 4,23 | PEG [Trailing] ? | 0,63 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 23,19 | Cash Ratio - L1 ? | 0,72 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 2,35 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 4,1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.478.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 25,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.478.000 USD | ||
Kennzahlen von Pro-Dex Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Pro-Dex Inc einen Umsatz von 77,5 Mio. USD (+16,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 77,5 Mio. | 66,6 Mio. | 53,8 Mio. | 46,1 Mio. | 42,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 24,3 Mio. | 19,5 Mio. | 14,6 Mio. | 12,7 Mio. | 13,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 13,0 Mio. | 10,7 Mio. | 7,2 Mio. | 5,8 Mio. | 5,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 13,7 Mio. | 9,0 Mio. | 2,1 Mio. | 7,1 Mio. | 4,6 Mio. |
| Brutto Marge | 31,4 % | 29,3 % | 27,0 % | 27,7 % | 31,2 % |
| Operative Marge | 16,8 % | 16,1 % | 13,3 % | 12,5 % | 12,2 % |
| Netto Marge | 17,6 % | 13,5 % | 4,0 % | 15,3 % | 10,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Pro-Dex Inc bei 7,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 483,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 6,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,2 Mio. | −1,7 Mio. | 6,2 Mio. | 5,5 Mio. | −847,0 Tsd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 483,0 Tsd. | 1,2 Mio. | 983,0 Tsd. | 974,0 Tsd. | 1,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 6,8 Mio. | −2,9 Mio. | 5,2 Mio. | 4,5 Mio. | −2,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,3 % | −2,5 % | 11,5 % | 11,9 % | −2,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 1,9 % | 1,8 % | 2,1 % | 4,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,7 % | −4,4 % | 9,7 % | 9,7 % | −6,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Pro-Dex Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Pro-Dex Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 3,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 89,0 Tsd. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,4 Mio. | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. | 1,5 Mio. | 1,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,4 Mio. | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. | 1,6 Mio. | 1,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 50,4 % | – | 67,2 % | 36,5 % | – |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Pro-Dex Inc eine Bilanzsumme von 74,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 47,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 74,5 Mio. | 61,2 Mio. | 52,5 Mio. | 51,8 Mio. | 49,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 26,9 Mio. | 24,6 Mio. | 21,6 Mio. | 20,2 Mio. | 23,7 Mio. |
| Eigenkapital | 47,6 Mio. | 36,6 Mio. | 30,9 Mio. | 31,6 Mio. | 25,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 56,4 Mio. | 46,1 Mio. | 37,6 Mio. | 42,3 Mio. | 39,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 63,9 % | 59,9 % | 58,8 % | 61,0 % | 51,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Utah Medical Products Inc | 61,95 | 218.567.408 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 20.61 | 13.04 |
 | OraSure Technologies Inc | 25 | 286.909.472 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 40 |
 | Repro Med Systems Inc | 34,18 | 137.799.008 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 81.97 |
 | Sanara Medtech Inc | 44,44 | 301.735.072 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 217.39 |
 | Microbot Medical Inc | 25 | 114.851.808 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 31.75 |
 | Embecta Corp | 21,04 | 371.120.384 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 4.46 | - |
 | AngioDynamics Inc | 14,3 | 515.587.552 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 96.15 |
 | Akoya Biosciences Inc | 12,5 | 64.440.916 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | Precision Optics Corporation, Inc. Common stock | 12,58 | 47.062.940 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | ATRION Corporation | 43,91 | 809.436.224 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 64.5 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital