OraSure Technologies Inc (OSUR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,5 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 68.968.627 | 4,16 | 4,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,49 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +68,60 % | – |
| 1 Jahr | +46,24 % | +46,24 % |
| 3 Jahre | −20,93 % | −7,53 % |
| 5 Jahre | −61,76 % | −17,49 % |
| 10 Jahre | −45,60 % | −5,91 % |
| 20 Jahre | −48,16 % | −3,23 % |
Über OraSure Technologies Inc
(automatisch übersetzt)
OraSure Technologies, Inc., zusammen mit Tochtergesellschaften, entwickelt, fertigt, vermarktet, verkauft und vertreibt Diagnostikprodukte und Probenentnahmesysteme in den Vereinigten Staaten, Europa, Afrika und international. Es bietet OraQuick Rapid HIV-Test, OraQuick HIV-Selbsttest, OraQuick HIV-Selbsttest (international), OraQuick HCV Rapid Antikörper-Test und Selbsttest, Syphilis-Gesundheitscheck Rapid Diagnostic Test, OraQuick Ebola Rapid Antigen Test, InteliSwab COVID-19 Rapid Test, InteliSwab COVID-19 Rapid Test Pro, InteliSwab COVID-19 Rapid Test Rx, SickleSCAN-Test und OraSure Speichelprobenentnahmesystem für HIV-1-Antikörper; Intercept Drogentestsysteme; Immunoassay-Tests und Reagenzien; und Q.E.D. Speichelalkoholtest. Das Unternehmen bietet auch genomische Produkte unter den Marken Oragene und ORAcollect zur Gewinnung von genetischem Material aus menschlichem Speichel; Colli-Pee-Sammelgeräte für die volumetrische Sammlung von Urinproben; und das HEMAcollect Protein-Blutprobenentnahmegerät. Darüber hinaus bietet es Mikrobiomprodukte wie OMNIgene GUT zur Eigenentnahme von mikrobieller DNA aus Fäzes- oder Stuhlproben für die Profilierung des Darmmikrobioms; OMNIgene GUT DNA- und RNA-Sammelgeräte; OMNIgene SALIVA DNA- und RNA-Sammelgeräte; und OMNIgene GUT Dx-Sammelgerät zur Sammlung menschlicher Fäkalproben und zur Stabilisierung der DNA aus der bakteriellen Gemeinschaft. Weiterhin bietet es weitere Diagnostikprodukte an, wie Immunoassays und andere In-vitro-Diagnostika. Zusätzlich entwickelt es einen molekularen Selbsttest auf Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae. Es verkauft seine Produkte an klinische Labore, Krankenhäuser, Kliniken, gemeindebasierte Organisationen und andere öffentliche Gesundheitsorganisationen, an Vertriebspartner, Regierungsbehörden, Arztpraxen, kommerzielle und industrielle Unternehmen, Risikomanagement bei Krankheiten, Diagnostik, Pharmazeutika, Biotechnologie und Begleittiermärkte. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethlehem, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | -44,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 282.771.360 USD | ROIC [%] ? | -29,02 |
| Enterprise Value ? | 139.111.174 USD | ROIC/WACC ? | -4,58 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -2,89 |
| KGV [Forward] ? | 40 | EV/Sales [TTM] ? | 1,24 |
| KUV [TTM] ? | 2,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,22 |
| KBV [TTM] ? | 0,91 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 5,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 5,57 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 6,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 17.040.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -34,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 17.040.000 USD | ||
Kennzahlen von OraSure Technologies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte OraSure Technologies Inc einen Umsatz von 115,0 Mio. USD (−38,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −68,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −59,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −7,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 115,0 Mio. | 185,8 Mio. | 405,5 Mio. | 387,5 Mio. | 233,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 48,2 Mio. | 76,2 Mio. | 179,4 Mio. | 148,4 Mio. | 117,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −68,1 Mio. | −20,6 Mio. | 54,1 Mio. | −5,2 Mio. | −11,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −68,7 Mio. | −19,5 Mio. | 53,7 Mio. | −17,1 Mio. | −23,0 Mio. |
| Brutto Marge | 41,9 % | 41,0 % | 44,2 % | 38,3 % | 50,3 % |
| Operative Marge | −59,2 % | −11,1 % | 13,3 % | −1,4 % | −5,0 % |
| Netto Marge | −59,8 % | −10,5 % | 13,2 % | −4,4 % | −9,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von OraSure Technologies Inc bei −49,0 Tsd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,2 Tsd. USD und der Free Cashflow bei −53,2 Tsd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −49,0 Tsd. | 27,4 Mio. | 141,6 Mio. | −47,2 Mio. | −35,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,2 Tsd. | 3,8 Mio. | 10,3 Mio. | 63,9 Mio. | 48,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −53,2 Tsd. | 23,6 Mio. | 131,3 Mio. | −111,1 Mio. | −83,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,0 % | 14,7 % | 34,9 % | −12,2 % | −15,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 16,5 % | 20,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,0 % | 12,7 % | 32,4 % | −28,7 % | −35,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist OraSure Technologies Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete OraSure Technologies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 1,3 Mio. | 0 | 246,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 15,0 Mio. | 3,5 Mio. | 1,9 Mio. | 2,3 Mio. | 2,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 15,0 Mio. | 3,5 Mio. | 3,2 Mio. | 2,3 Mio. | 2,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 15,0 % | 2,5 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies OraSure Technologies Inc eine Bilanzsumme von 403,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 340,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 403,2 Mio. | 479,7 Mio. | 482,8 Mio. | 444,2 Mio. | 461,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 62,3 Mio. | 69,3 Mio. | 52,2 Mio. | 79,8 Mio. | 80,5 Mio. |
| Eigenkapital | 340,8 Mio. | 410,3 Mio. | 430,7 Mio. | 364,4 Mio. | 380,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 154,7 Mio. | 157,2 Mio. | 153,8 Mio. | 266,1 Mio. | 239,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 84,5 % | 85,5 % | 89,2 % | 82,0 % | 82,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sanara Medtech Inc | 44,44 | 301.735.072 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 217.39 |
![]() | Embecta Corp | 21,04 | 371.120.384 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 4.46 | - |
![]() | Utah Medical Products Inc | 61,95 | 218.567.408 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 20.61 | 13.04 |
![]() | Pro-Dex Inc | 72,03 | 201.333.488 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 15.11 | 19.92 |
![]() | AngioDynamics Inc | 14,3 | 515.587.552 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 96.15 |
![]() | Repro Med Systems Inc | 34,18 | 137.799.008 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 81.97 |
![]() | Microbot Medical Inc | 25 | 114.851.808 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 31.75 |
![]() | ATRION Corporation | 43,91 | 809.436.224 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 64.5 | - |
![]() | Akoya Biosciences Inc | 12,5 | 64.440.916 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | STAAR Surgical Company | 21,12 | 1.211.478.656 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 302 | 52.91 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









