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OraSure Technologies Inc (OSUR)

Takani Score ?
25.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
4,08 US Dollar4,58 US Dollar2,08 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
5,5 US Dollar0 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
68.968.6274,16 4,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,49 %–
Seit Jahresbeginn +68,60 %–
1 Jahr +46,24 %+46,24 %
3 Jahre −20,93 %−7,53 %
5 Jahre −61,76 %−17,49 %
10 Jahre −45,60 %−5,91 %
20 Jahre −48,16 %−3,23 %

Über OraSure Technologies Inc

(automatisch übersetzt)

OraSure Technologies, Inc., zusammen mit Tochtergesellschaften, entwickelt, fertigt, vermarktet, verkauft und vertreibt Diagnostikprodukte und Probenentnahmesysteme in den Vereinigten Staaten, Europa, Afrika und international. Es bietet OraQuick Rapid HIV-Test, OraQuick HIV-Selbsttest, OraQuick HIV-Selbsttest (international), OraQuick HCV Rapid Antikörper-Test und Selbsttest, Syphilis-Gesundheitscheck Rapid Diagnostic Test, OraQuick Ebola Rapid Antigen Test, InteliSwab COVID-19 Rapid Test, InteliSwab COVID-19 Rapid Test Pro, InteliSwab COVID-19 Rapid Test Rx, SickleSCAN-Test und OraSure Speichelprobenentnahmesystem für HIV-1-Antikörper; Intercept Drogentestsysteme; Immunoassay-Tests und Reagenzien; und Q.E.D. Speichelalkoholtest. Das Unternehmen bietet auch genomische Produkte unter den Marken Oragene und ORAcollect zur Gewinnung von genetischem Material aus menschlichem Speichel; Colli-Pee-Sammelgeräte für die volumetrische Sammlung von Urinproben; und das HEMAcollect Protein-Blutprobenentnahmegerät. Darüber hinaus bietet es Mikrobiomprodukte wie OMNIgene GUT zur Eigenentnahme von mikrobieller DNA aus Fäzes- oder Stuhlproben für die Profilierung des Darmmikrobioms; OMNIgene GUT DNA- und RNA-Sammelgeräte; OMNIgene SALIVA DNA- und RNA-Sammelgeräte; und OMNIgene GUT Dx-Sammelgerät zur Sammlung menschlicher Fäkalproben und zur Stabilisierung der DNA aus der bakteriellen Gemeinschaft. Weiterhin bietet es weitere Diagnostikprodukte an, wie Immunoassays und andere In-vitro-Diagnostika. Zusätzlich entwickelt es einen molekularen Selbsttest auf Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae. Es verkauft seine Produkte an klinische Labore, Krankenhäuser, Kliniken, gemeindebasierte Organisationen und andere öffentliche Gesundheitsorganisationen, an Vertriebspartner, Regierungsbehörden, Arztpraxen, kommerzielle und industrielle Unternehmen, Risikomanagement bei Krankheiten, Diagnostik, Pharmazeutika, Biotechnologie und Begleittiermärkte. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethlehem, Pennsylvania.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?-44,75
Marktkapitalisierung ?282.771.360 USDROIC [%] ?-29,02
Enterprise Value ?139.111.174 USDROIC/WACC ?-4,58
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-2,89
KGV [Forward] ?40EV/Sales [TTM] ?1,24
KUV [TTM] ?2,52EV/EBITDA [TTM] ?2,22
KBV [TTM] ?0,91PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?6,19
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?5,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?5,57
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?6,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?17.040.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-34,69 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,03 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?17.040.000 USD

Kennzahlen von OraSure Technologies Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte OraSure Technologies Inc einen Umsatz von 115,0 Mio. USD (−38,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −68,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −59,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −7,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz115,0 Mio.185,8 Mio.405,5 Mio.387,5 Mio.233,7 Mio.
Brutto Gewinn48,2 Mio.76,2 Mio.179,4 Mio.148,4 Mio.117,6 Mio.
Operativer Gewinn−68,1 Mio.−20,6 Mio.54,1 Mio.−5,2 Mio.−11,6 Mio.
Netto Gewinn−68,7 Mio.−19,5 Mio.53,7 Mio.−17,1 Mio.−23,0 Mio.
Brutto Marge41,9 %41,0 %44,2 %38,3 %50,3 %
Operative Marge−59,2 %−11,1 %13,3 %−1,4 %−5,0 %
Netto Marge−59,8 %−10,5 %13,2 %−4,4 %−9,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von OraSure Technologies Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von OraSure Technologies Inc bei −49,0 Tsd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,2 Tsd. USD und der Free Cashflow bei −53,2 Tsd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−49,0 Tsd.27,4 Mio.141,6 Mio.−47,2 Mio.−35,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)4,2 Tsd.3,8 Mio.10,3 Mio.63,9 Mio.48,1 Mio.
Free Cash Flow−53,2 Tsd.23,6 Mio.131,3 Mio.−111,1 Mio.−83,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge0,0 %14,7 %34,9 %−12,2 %−15,1 %
CapEx/Umsatz0,0 %2,0 %2,5 %16,5 %20,6 %
Free Cash Flow Marge0,0 %12,7 %32,4 %−28,7 %−35,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von OraSure Technologies Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist OraSure Technologies Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete OraSure Technologies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden001,3 Mio.0246,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe15,0 Mio.3,5 Mio.1,9 Mio.2,3 Mio.2,1 Mio.
Gesamtausschüttung15,0 Mio.3,5 Mio.3,2 Mio.2,3 Mio.2,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–15,0 %2,5 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies OraSure Technologies Inc eine Bilanzsumme von 403,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 340,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme403,2 Mio.479,7 Mio.482,8 Mio.444,2 Mio.461,0 Mio.
Verbindlichkeiten62,3 Mio.69,3 Mio.52,2 Mio.79,8 Mio.80,5 Mio.
Eigenkapital340,8 Mio.410,3 Mio.430,7 Mio.364,4 Mio.380,5 Mio.
Investiertes Kapital154,7 Mio.157,2 Mio.153,8 Mio.266,1 Mio.239,8 Mio.
Eigenkapitalquote84,5 %85,5 %89,2 %82,0 %82,5 %
Vollständige Bilanz von OraSure Technologies Inc

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