ATRION Corporation (ATRI) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,06 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +22,64 % | – |
| 1 Jahr | −3,46 % | −3,46 % |
| 3 Jahre | −30,44 % | −11,39 % |
| 5 Jahre | −37,30 % | −8,91 % |
| 10 Jahre | +63,83 % | +5,06 % |
| 20 Jahre | +1.288,66 % | +14,06 % |
Über ATRION Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Atrion Corporation und ihre Tochtergesellschaften entwickeln, produzieren und verkaufen Produkte für die Flüssigkeitsversorgung, kardiovaskuläre und ophthalmologische Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international. Zu den Produkten des Unternehmens für die Flüssigkeitszufuhr gehören Ventile, die kontrollierte Mengen an Flüssigkeiten oder Gasen für verschiedene Intubations-, Intravenös-, Katheter- und andere Anwendungen in der Anästhesie und Onkologie sowie zur Infektionskontrolle in Krankenhäusern und in der häuslichen Krankenpflege einfüllen, halten und abgeben. Die kardiovaskulären Produkte des Unternehmens umfassen das Myocardial Protection System, das Flüssigkeiten und Medikamente abgibt und kritische Medikamente mischt sowie Temperatur, Druck und andere Variablen steuert; Vakuumentlastungsventile für die Herzchirurgie; Gefäßschlingen aus Silikon zum Zurückziehen und Verschließen von Gefäßen; und Aufblasvorrichtungen für die Dilatation von Ballonkathetern, den Einsatz von Stents und die Abgabe von Flüssigkeiten sowie Produkte für die Herz-Bypass-Operation. Die ophthalmologischen Produkte des Unternehmens bestehen aus einer Reihe von Ballonkathetern, die für die Behandlung von Obstruktionen des Tränennasengangs bei Kindern und Erwachsenen verwendet werden. Das Unternehmen stellt Produkte zur sicheren Aufbewahrung von Nadeln und Skalpellklingen, Aufblassysteme und Ventile für Sicherheitsprodukte in der Schifffahrt und Luftfahrt, Komponenten für aufblasbare Überlebensprodukte und -strukturen sowie Ein- und Zwei-Wege-Druckentlastungsventile zum Schutz empfindlicher Elektronik und anderer Produkte während des Transports in anderen medizinischen und nichtmedizinischen Anwendungen her. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Ärzte, Krankenhäuser, Kliniken und andere Behandlungszentren sowie an andere Gerätehersteller über Direktvertrieb, unabhängige Handelsvertreter und Distributoren. Die Atrion Corporation wurde 1944 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Allen, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 7,93 |
| Marktkapitalisierung ? | 809.436.224 USD | ROIC [%] ? | 5,72 |
| Enterprise Value ? | 809.441.043 USD | ROIC/WACC ? | 0,61 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 64,5 | EV/FCFF [TTM] ? | 29,15 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,46 |
| KUV [TTM] ? | 4,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 26,72 |
| KBV [TTM] ? | 3,39 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 151,17 | Cash Ratio - L1 ? | 0,5 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 2,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 9,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 8,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 92,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 8,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.687.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 109,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 15.487.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 13.800.000 USD | ||
Kennzahlen von ATRION Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte ATRION Corporation einen Umsatz von 169,3 Mio. USD (−7,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 169,3 Mio. | 183,5 Mio. | 165,0 Mio. | 147,6 Mio. | 155,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 62,4 Mio. | 75,9 Mio. | 69,4 Mio. | 66,2 Mio. | 70,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 22,6 Mio. | 26,0 Mio. | 21,7 Mio. | 22,7 Mio. | 29,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 19,4 Mio. | 35,0 Mio. | 33,1 Mio. | 32,1 Mio. | 36,8 Mio. |
| Brutto Marge | 36,8 % | 41,4 % | 42,0 % | 44,8 % | 45,6 % |
| Operative Marge | 13,3 % | 14,2 % | 13,1 % | 15,4 % | 19,0 % |
| Netto Marge | 11,5 % | 19,1 % | 20,0 % | 21,8 % | 23,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von ATRION Corporation bei 20,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 22,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −2,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 20,0 Mio. | 28,8 Mio. | 38,8 Mio. | 39,2 Mio. | 42,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 22,3 Mio. | 33,7 Mio. | 15,8 Mio. | 21,9 Mio. | 20,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −2,3 Mio. | −4,9 Mio. | 23,0 Mio. | 17,3 Mio. | 22,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,8 % | 15,7 % | 23,5 % | 26,6 % | 27,4 % |
| CapEx/Umsatz | 13,2 % | 18,4 % | 9,6 % | 14,8 % | 13,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,4 % | −2,7 % | 13,9 % | 11,7 % | 14,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte ATRION Corporation Dividenden in Höhe von 15,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ATRION Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 1,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 15,3 Mio. | 14,6 Mio. | 13,4 Mio. | 12,1 Mio. | 10,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,7 Mio. | 26,4 Mio. | 17,6 Mio. | 18,9 Mio. | 579,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 17,0 Mio. | 41,0 Mio. | 31,0 Mio. | 31,0 Mio. | 11,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 134,9 % | 178,8 % | 51,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies ATRION Corporation eine Bilanzsumme von 260,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 242,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 93,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 260,8 Mio. | 264,7 Mio. | 267,3 Mio. | 266,9 Mio. | 262,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 17,9 Mio. | 25,2 Mio. | 23,0 Mio. | 26,4 Mio. | 24,2 Mio. |
| Eigenkapital | 242,9 Mio. | 239,5 Mio. | 244,3 Mio. | 240,4 Mio. | 237,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 236,9 Mio. | 213,7 Mio. | 183,0 Mio. | 198,7 Mio. | 169,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 93,1 % | 90,5 % | 91,4 % | 90,1 % | 90,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AngioDynamics Inc | 14,3 | 655.531.648 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 96.15 |
![]() | STAAR Surgical Company | 21,07 | 1.179.386.496 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 294 | 117.65 |
![]() | BioLife Solutions Inc | 31,51 | 1.734.720.896 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 36.95 | 322.58 |
![]() | LeMaitre Vascular Inc | 87,55 | 1.854.239.360 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 28.06 | 27.86 |
![]() | Sanara Medtech Inc | 44,44 | 319.651.744 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 217.39 |
![]() | Embecta Corp | 21,26 | 297.462.912 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 3.5 | - |
![]() | OraSure Technologies Inc | 25 | 243.459.248 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 40 |
![]() | AtriCure Inc | 30,29 | 2.675.058.432 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 250.43 | 192.31 |
![]() | Dentsply Sirona Inc | 40,7 | 2.734.459.136 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 9.54 |
![]() | Utah Medical Products Inc | 62,02 | 228.088.720 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 21.64 | 13.04 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









